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公募基金 - 基金公司 - 嘉实基金管理有限公司

嘉实基金

1999年成立

2019年年度海外投资明星团队奖
2019年被动投资金牛基金公司
2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
2018年被动投资金牛基金公司
2018年年度海外投资明星团队奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	2/162	8/162	3/162
总量	2.63	298	65

基金战斗力 2020-04-12 至 2021-04-11

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	40	604.22	9.17%
指数型	50	2.63	100.00%
混合型	100	1,477.02	3.27%
债券型	73	1,028.01	2.16%
· 其中理财型	2	8.30	13.14%
货币型	17	3,255.09	4.04%
QDII	13	92.43	7.31%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	009126	嘉实基础产业优选股票A	2.27	1.4383	13.88%	--	购买 +自选已自选
2	009127	嘉实基础产业优选股票C	0.12	1.4314	13.75%	--	购买 +自选已自选
3	003298	嘉实物流产业股票A	1.37	2.1980	6.29%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	003299	嘉实物流产业股票C	0.54	2.1730	6.16%	免费	购买 +自选已自选
5	005662	嘉实金融精选股票A	7.76	1.4936	4.16%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	005663	嘉实金融精选股票C	1.59	1.4706	4.03%	免费	购买 +自选已自选
7	000711	嘉实医疗保健股票	14.28	3.1610	3.40%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	005303	嘉实医药健康股票A	14.94	2.3660	3.13%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	001637	嘉实腾讯自选股大数据股票	2.14	1.6830	3.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	005304	嘉实医药健康股票C	3.03	2.3052	2.92%	免费	购买 +自选已自选
11	006803	嘉实互通精选股票	2.62	1.3926	1.58%	--	购买 +自选已自选
12	005267	嘉实价值精选股票	44.92	2.2106	0.87%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	001044	嘉实新消费股票	15.06	2.5870	0.62%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	007133	嘉实长青竞争优势股票A	0.50	1.5268	-0.25%	--	购买 +自选已自选
15	007134	嘉实长青竞争优势股票C	0.04	1.5088	-0.39%	--	购买 +自选已自选
16	005612	嘉实核心优势股票	16.37	1.9681	-2.09%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	001577	嘉实低价策略股票	2.49	2.3950	-2.64%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	000082	嘉实研究阿尔法股票	5.53	1.9450	-2.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	001036	嘉实企业变革股票	6.69	1.7560	-3.52%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	001878	嘉实沪港深精选股票	30.42	2.3610	-4.76%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	006604	嘉实消费精选股票A	4.26	2.2958	-5.35%	--	购买 +自选已自选
22	006605	嘉实消费精选股票C	1.09	2.2693	-5.47%	--	购买 +自选已自选
23	004450	嘉实前沿科技沪港深股票	34.14	2.1746	-5.86%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	003053	嘉实文体娱乐股票A	1.30	1.6730	-6.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	001039	嘉实先进制造股票	14.94	1.8220	-6.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	003054	嘉实文体娱乐股票C	0.74	1.6390	-6.40%	免费	购买 +自选已自选
27	008958	嘉实回报精选股票	19.95	1.4586	-6.82%	--	购买 +自选已自选
28	000751	嘉实新兴产业股票	147.03	5.1630	-7.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	005660	嘉实资源精选股票A	1.69	2.2733	-7.71%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	000985	嘉实逆向策略股票	8.83	2.1040	-7.80%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	005661	嘉实资源精选股票C	0.58	2.2475	-7.83%	免费	购买 +自选已自选
32	003634	嘉实农业产业股票	28.22	2.1866	-10.86%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	006603	嘉实互融精选股票	0.20	1.2495	-11.64%	--	购买 +自选已自选
34	003984	嘉实新能源新材料股票A	31.00	2.5942	-13.12%	--	购买 +自选已自选
35	003985	嘉实新能源新材料股票C	5.54	2.5586	-13.23%	--	购买 +自选已自选
36	001416	嘉实事件驱动股票	24.76	1.2190	-13.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	002168	嘉实智能汽车股票	47.84	3.1830	-15.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
38	001616	嘉实环保低碳股票	59.43	3.0460	-15.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

嘉实消费精选股票A

最新净值: 2.2958

近1年收益 110.32%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
嘉实丰和灵活配置混合

最新净值: 2.0849

近1年收益 79.22%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
嘉实多元债券A

最新净值: 1.3030

近1年收益 16.68%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
嘉实快线货币A

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.41%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
嘉实H股指数QDII-LOF

最新净值: 0.8114

近1年收益 4.60%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方香港成长混合QDII 111.51%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达现代服务业混合 93.52%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证酒ETF 115.14%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	0.72	1.1464	4.14%	--	购买 +自选已自选
2	007605	嘉实沪深300红利ETF联接A	0.20	1.0945	3.78%	--	购买 +自选已自选
3	007606	嘉实沪深300红利ETF联接C	0.09	1.0886	3.68%	--	购买 +自选已自选
4	515510	嘉实中证500成长估值ETF	0.26	1.3863	0.50%	--	购买 +自选已自选
5	008778	嘉实中证500指数增强A	0.56	1.3191	0.05%	--	购买 +自选已自选
6	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	12.51	1.7226	-0.01%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
7	008779	嘉实中证500指数增强C	0.32	1.3127	-0.05%	--	购买 +自选已自选
8	160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.21	1.2030	-0.12%	--	购买 +自选已自选
9	512750	嘉实基本面50ETF	1.76	1.1422	-0.17%	--	购买 +自选已自选
10	515680	嘉实央企创新驱动ETF	31.64	1.0885	-2.03%	--	购买 +自选已自选
11	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.35	1.1188	-2.63%	--	购买 +自选已自选
12	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	0.03	1.1158	-2.67%	--	购买 +自选已自选
13	000008	嘉实中证500ETF联接A	14.95	1.7254	-2.86%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
14	070039	嘉实中证500ETF联接C	1.87	1.3556	-2.96%	--	购买 +自选已自选
15	001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	0.59	1.3981	-3.00%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
16	159922	嘉实中证500ETF	36.78	6.9581	-3.02%	--	购买 +自选已自选
17	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.16	1.2903	-3.09%	--	购买 +自选已自选
18	512640	嘉实中证金融地产ETF	0.84	2.1542	-3.13%	--	购买 +自选已自选
19	515870	嘉实先进制造100ETF	0.53	1.3245	-3.17%	--	购买 +自选已自选
20	070023	嘉实深证基本面120联接A	8.62	2.4954	-3.54%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
21	005998	嘉实深证基本面120联接C	0.65	1.5465	-3.64%	--	购买 +自选已自选
22	159910	嘉实深证基本面120ETF	9.34	2.5499	-3.75%	--	购买 +自选已自选
23	501311	嘉实港股通新经济指数A	2.01	1.4467	-3.92%	--	购买 +自选已自选
24	006614	嘉实港股通新经济指数C	1.11	1.4338	-4.02%	--	购买 +自选已自选
25	515960	嘉实医药健康100ETF	1.27	1.3601	-4.49%	--	购买 +自选已自选
26	159951	嘉实中关村A股ETF	0.08	0.9690	-4.64%	--	购买 +自选已自选
27	000176	嘉实沪深300指数研究增强	22.58	1.9569	-5.10%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
28	070030	嘉实中创400ETF联接A	0.92	1.7791	-5.79%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
29	005727	嘉实中创400ETF联接C	0.08	1.0743	-5.89%	免费	购买 +自选已自选
30	159918	嘉实中创400ETF	1.00	1.8985	-6.09%	--	购买 +自选已自选
31	512610	嘉实中证医药卫生ETF	0.17	2.1423	-7.01%	--	购买 +自选已自选
32	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	0.39	1.6181	-7.48%	--	购买 +自选已自选
33	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	0.22	1.4424	-7.57%	免费	购买 +自选已自选
34	512550	嘉实富时中国A50ETF	1.22	1.7131	-7.83%	--	购买 +自选已自选
35	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	153.22	1.4076	-8.10%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
36	160724	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.32	1.4649	-8.19%	--	购买 +自选已自选
37	159919	嘉实沪深300ETF	250.93	5.0196	-8.47%	--	购买 +自选已自选
38	007815	嘉实新兴科技100ETF联接A	1.19	1.2941	-10.10%	--	购买 +自选已自选
39	007816	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.65	1.2903	-10.15%	--	购买 +自选已自选
40	515860	嘉实新兴科技100ETF	5.55	1.3770	-10.36%	--	购买 +自选已自选
41	159955	嘉实创业板ETF	0.19	1.5014	-11.74%	--	购买 +自选已自选
42	009179	嘉实中证消费ETF联接A	0.60	1.4519	-12.08%	--	购买 +自选已自选
43	009180	嘉实中证消费ETF联接C	0.49	1.4491	-12.12%	--	购买 +自选已自选
44	512600	嘉实中证主要消费ETF	1.98	4.9426	-12.51%	--	购买 +自选已自选
45	159852	嘉实中证软件服务ETF	--	0.9814	--	--	购买 +自选已自选
46	517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	--	0.8756	--	--	购买 +自选已自选
47	008155	嘉实医药健康100ETF联接C	--	1.0000	--	--	购买 +自选已自选
48	008154	嘉实医药健康100ETF联接A	--	1.0000	--	--	购买 +自选已自选
49	516550	嘉实中证大农业ETF	2.63	0.9903	--	--	购买 +自选已自选
50	516150	嘉实中证稀土产业ETF	--	0.9488	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002149	嘉实新优选混合	4.62	1.4200	11.37%	--	购买 +自选已自选
2	070027	嘉实周期优选混合	10.49	3.5590	10.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	000414	嘉实绝对收益策略定期混合	2.24	1.3910	2.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	000585	嘉实对冲套利定期混合	4.40	1.2890	2.55%	1.30% 0.60%	购买 +自选已自选
5	003187	嘉实安益混合	3.02	1.2620	2.02%	--	购买 +自选已自选
6	501189	嘉实战略配售混合LOF	141.60	1.2214	1.83%	0.60%	购买 +自选已自选
7	004536	嘉实中小企业量化活力混合	0.30	1.4100	1.59%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合	7.43	2.0849	1.45%	--	购买 +自选已自选
9	009558	嘉实稳惠6个月持有期混合A	--	1.0277	0.75%	--	购买 +自选已自选
10	009559	嘉实稳惠6个月持有期混合C	--	1.0262	0.66%	--	购买 +自选已自选
11	009138	嘉实瑞成两年期混合A	15.58	1.5348	0.56%	--	购买 +自选已自选
12	009139	嘉实瑞成两年期混合C	4.67	1.5293	0.47%	--	购买 +自选已自选
13	001688	嘉实新起点混合A	7.17	1.3850	0.36%	--	购买 +自选已自选
14	009387	嘉实稳福混合A	6.80	1.0892	0.35%	--	购买 +自选已自选
15	002222	嘉实新趋势混合	6.68	1.5290	0.33%	--	购买 +自选已自选
16	070019	嘉实价值优势混合	19.56	2.5750	0.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	009388	嘉实稳福混合C	0.00	1.0850	0.24%	--	购买 +自选已自选
18	002178	嘉实新起点混合C	0.00	1.3160	0.23%	--	购买 +自选已自选
19	005167	嘉实润泽量化定期混合	1.67	1.1856	0.22%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
20	001620	嘉实新机遇混合发起式	1.36	1.0530	0.19%	--	购买 +自选已自选
21	008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	25.05	1.0483	0.16%	--	购买 +自选已自选
22	008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.97	1.0458	0.06%	--	购买 +自选已自选
23	009649	嘉实精选平衡混合A	6.87	1.1032	-0.21%	--	购买 +自选已自选
24	001756	嘉实策略优选混合	5.88	1.3500	-0.22%	--	购买 +自选已自选
25	009650	嘉实精选平衡混合C	0.00	1.0998	-0.28%	--	购买 +自选已自选
26	005166	嘉实润和量化定期混合	0.47	1.1590	-0.29%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
27	001755	嘉实新思路混合	7.03	1.2800	-0.39%	--	购买 +自选已自选
28	009820	嘉实浦惠6个月持有期混合A	107.20	1.0174	-0.39%	--	购买 +自选已自选
29	009821	嘉实浦惠6个月持有期混合C	40.44	1.0155	-0.49%	--	购买 +自选已自选
30	160726	嘉实瑞享定期混合	31.00	1.4014	-0.77%	1.50% 0.90%	购买 +自选已自选
31	004775	嘉实新添泽定期混合	0.63	1.2362	-0.84%	--	购买 +自选已自选
32	004353	嘉实新添华定期混合	0.88	1.3547	-0.86%	--	购买 +自选已自选
33	002211	嘉实新财富混合	7.17	1.2870	-0.92%	--	购买 +自选已自选
34	007266	嘉实新添益定期混合A	0.93	1.1685	-1.17%	--	购买 +自选已自选
35	007267	嘉实新添益定期混合C	0.02	1.1568	-1.32%	--	购买 +自选已自选
36	006982	嘉实新添元定期混合A	0.19	1.1488	-1.50%	--	购买 +自选已自选
37	010273	嘉实价值长青混合A	--	1.0232	-1.51%	--	购买 +自选已自选
38	010274	嘉实价值长青混合C	--	1.0220	-1.61%	--	购买 +自选已自选
39	006983	嘉实新添元定期混合C	0.36	1.1349	-1.65%	--	购买 +自选已自选
40	070002	嘉实增长混合	35.81	21.3980	-1.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
41	010190	嘉实价值发现三个月定期混合	12.06	1.2318	-2.04%	--	购买 +自选已自选
42	004916	嘉实新添丰定期混合	0.58	1.3058	-2.21%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
43	002212	嘉实新起航混合	7.03	1.3250	-2.36%	--	购买 +自选已自选
44	001759	嘉实成长增强混合	9.42	1.7320	-3.46%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	005088	嘉实新添辉定期混合A	0.57	1.2648	-3.60%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
46	070013	嘉实研究精选混合A	23.55	2.5860	-3.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
47	005089	嘉实新添辉定期混合C	0.02	1.2384	-3.75%	免费	购买 +自选已自选
48	160722	嘉实惠泽混合LOF	1.41	1.8366	-3.86%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
49	009994	嘉实创新先锋混合A	35.57	1.0077	-4.03%	--	购买 +自选已自选
50	070017	嘉实量化阿尔法混合	5.31	1.6820	-4.10%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	009995	嘉实创新先锋混合C	4.79	1.0059	-4.12%	--	购买 +自选已自选
52	070003	嘉实稳健混合	29.64	1.8190	-4.37%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
53	001758	嘉实研究增强混合	3.64	1.8580	-4.67%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
54	003292	嘉实优势成长混合	4.68	1.1860	-5.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
55	005796	嘉实新添荣定期混合A	10.75	1.1062	-5.37%	--	购买 +自选已自选
56	005797	嘉实新添荣定期混合C	0.07	1.0865	-5.51%	--	购买 +自选已自选
57	007895	嘉实价值成长混合	12.07	1.7524	-5.67%	--	购买 +自选已自选
58	009795	嘉实远见精选两年期混合	88.55	1.0680	-5.78%	--	购买 +自选已自选
59	010186	嘉实核心成长混合A	152.18	1.0518	-5.89%	--	购买 +自选已自选
60	010187	嘉实核心成长混合C	7.40	1.0500	-5.97%	--	购买 +自选已自选
61	070022	嘉实领先成长混合	10.21	2.9910	-6.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
62	000595	嘉实泰和混合	72.44	4.3260	-6.20%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
63	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	38.76	1.5982	-6.74%	--	购买 +自选已自选
64	070018	嘉实回报混合	7.56	1.8340	-6.80%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
65	007343	嘉实科技创新混合	11.34	2.2417	-7.05%	--	购买 +自选已自选
66	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	38.12	1.4459	-7.07%	--	购买 +自选已自选
67	004477	嘉实沪港深回报混合	16.11	2.0854	-7.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
68	070006	嘉实服务增值行业混合	19.84	8.8110	-7.37%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
69	501091	嘉实瑞熙三年封闭混合A	19.74	1.5824	-7.64%	--	购买 +自选已自选
70	070001	嘉实成长收益混合A	35.97	1.8522	-7.80%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
71	960024	嘉实成长收益混合H	0.03	1.6709	-7.81%	--	购买 +自选已自选
72	070032	嘉实优化红利混合	25.81	2.4320	-8.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
73	070021	嘉实主题新动力混合	12.77	3.1610	-8.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
74	070011	嘉实策略混合	46.50	1.5350	-8.76%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
75	009993	嘉实前沿创新混合	46.60	1.0853	-9.12%	--	购买 +自选已自选
76	009909	嘉实动力先锋混合A	--	0.9906	-9.95%	--	购买 +自选已自选
77	009869	嘉实产业先锋混合A	53.14	1.0881	-10.04%	--	购买 +自选已自选
78	009910	嘉实动力先锋混合C	--	0.9874	-10.15%	--	购买 +自选已自选
79	009870	嘉实产业先锋混合C	9.96	1.0819	-10.22%	--	购买 +自选已自选
80	070099	嘉实优质企业混合	30.22	2.3910	-10.36%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
81	000870	嘉实新收益混合	7.12	2.2780	-10.42%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
82	010275	嘉实优质精选混合A	--	1.0303	-11.55%	--	购买 +自选已自选
83	070010	嘉实主题混合	34.74	2.2930	-11.59%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
84	010276	嘉实优质精选混合C	--	1.0290	-11.64%	--	购买 +自选已自选
85	008150	嘉实远见企业精选2年混合	17.73	1.0868	-11.86%	--	购买 +自选已自选
86	001760	嘉实创新成长混合	4.54	1.3600	-11.86%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
87	160727	嘉实创业板两年定期混合	--	0.9876	--	--	购买 +自选已自选
88	011626	嘉实匠心回报混合A	--	0.9990	--	--	购买 +自选已自选
89	011627	嘉实匠心回报混合C	--	0.9988	--	--	购买 +自选已自选
90	011516	嘉实浦盈一年持有混合A	--	1.0024	--	--	购买 +自选已自选
91	011517	嘉实浦盈一年持有混合C	--	1.0020	--	--	购买 +自选已自选
92	010277	嘉实养老一年持有混合FOF	--	0.9966	--	--	购买 +自选已自选
93	010437	嘉实竞争力优选混合A	--	0.9803	--	--	购买 +自选已自选
94	010438	嘉实竞争力优选混合C	--	0.9798	--	--	购买 +自选已自选
95	011248	嘉实品质回报混合	--	0.9735	--	--	购买 +自选已自选
96	011246	嘉实阿尔法优选混合A	--	0.9972	--	--	购买 +自选已自选
97	011247	嘉实阿尔法优选混合C	--	0.9970	--	--	购买 +自选已自选
98	010042	嘉实港股优势混合C	--	0.9734	--	--	购买 +自选已自选
99	010041	嘉实港股优势混合A	--	0.9751	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	003461	嘉实稳元纯债债券	5.49	1.1091	0.94%	--	购买 +自选已自选
2	002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.26	1.2417	0.89%	--	购买 +自选已自选
3	007589	嘉实致元42个月定期债券	22.55	1.0202	0.85%	--	购买 +自选已自选
4	008648	嘉实致业一年定期纯债	2.12	1.0150	0.79%	--	购买 +自选已自选
5	008661	嘉实致融一年定期债券	10.07	1.0165	0.79%	--	购买 +自选已自选
6	003357	嘉实稳祥纯债债券C	0.37	1.1959	0.79%	--	购买 +自选已自选
7	002548	嘉实稳瑞纯债债券	14.73	1.0650	0.76%	--	购买 +自选已自选
8	008338	嘉实安元39个月定期纯债A	208.46	1.0100	0.73%	--	购买 +自选已自选
9	004030	嘉实丰安6个月定期债券	15.27	1.0265	0.71%	--	购买 +自选已自选
10	009600	嘉实安泽一年定期纯债	5.14	1.0171	0.70%	--	购买 +自选已自选
11	000005	嘉实增强信用定期债券	0.46	1.0190	0.69%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
12	002550	嘉实稳荣债券	10.20	1.0310	0.68%	--	购买 +自选已自选
13	004544	嘉实稳华纯债债券A	43.04	1.1198	0.64%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
14	008339	嘉实安元39个月定期纯债C	0.00	1.0086	0.64%	--	购买 +自选已自选
15	009294	嘉实致益纯债债券	10.61	1.0171	0.60%	--	购买 +自选已自选
16	007986	嘉实致禄3个月定期纯债券	13.10	1.0138	0.59%	--	购买 +自选已自选
17	002991	嘉实稳鑫纯债债券	15.47	1.0313	0.58%	--	购买 +自选已自选
18	009643	嘉实致信一年定期纯债	2.13	1.0186	0.55%	--	购买 +自选已自选
19	004066	嘉实稳熙纯债债券	25.59	1.0242	0.54%	--	购买 +自选已自选
20	003056	嘉实稳泽纯债债券	8.19	1.0308	0.53%	--	购买 +自选已自选
21	009599	嘉实致嘉纯债债券	100.70	1.0085	0.52%	--	购买 +自选已自选
22	000113	嘉实如意宝定期债券A	10.09	1.1800	0.51%	0.50% 0.50%	购买 +自选已自选
23	007021	嘉实中债1-3政金债指数A	47.18	1.0078	0.51%	--	购买 +自选已自选
24	009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	--	1.0120	0.49%	--	购买 +自选已自选
25	070009	嘉实超短债债券	132.46	1.0519	0.49%	免费	购买 +自选已自选
26	009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	--	1.0122	0.49%	--	购买 +自选已自选
27	006797	嘉实中短债债券A	16.32	1.0754	0.49%	--	购买 +自选已自选
28	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	0.01	1.0074	0.48%	--	购买 +自选已自选
29	006841	嘉实致享纯债债券	8.50	1.0152	0.47%	--	购买 +自选已自选
30	006450	嘉实致盈债券	48.42	1.0100	0.46%	--	购买 +自选已自选
31	007319	嘉实汇达中短债债券A	23.52	1.0281	0.44%	--	购买 +自选已自选
32	000115	嘉实如意宝定期债券C	0.10	1.1600	0.43%	免费	购买 +自选已自选
33	008015	嘉实中债3-5年国开债指A	13.82	1.0059	0.43%	--	购买 +自选已自选
34	006468	嘉实稳联纯债债券	2.03	1.0173	0.42%	--	购买 +自选已自选
35	008016	嘉实中债3-5年国开债指C	0.00	1.0056	0.41%	--	购买 +自选已自选
36	007670	嘉实商业银行精选债券	0.61	1.0134	0.41%	--	购买 +自选已自选
37	006798	嘉实中短债债券C	4.21	1.0674	0.40%	--	购买 +自选已自选
38	007320	嘉实汇达中短债债券C	0.01	1.0262	0.38%	--	购买 +自选已自选
39	008620	嘉实致宁3个月定开纯债	0.61	1.0176	0.37%	--	购买 +自选已自选
40	070025	嘉实信用债券A	5.10	1.1270	0.36%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
41	007529	嘉实汇鑫中短债债券A	0.61	1.0227	0.31%	--	购买 +自选已自选
42	003458	嘉实稳宏债券A	1.43	1.3478	0.31%	--	购买 +自选已自选
43	007716	嘉实致华纯债债券	0.55	1.0084	0.29%	--	购买 +自选已自选
44	070026	嘉实信用债券C	1.91	1.1100	0.27%	免费	购买 +自选已自选
45	003880	嘉实稳骏纯债债券	0.58	1.0036	0.27%	--	购买 +自选已自选
46	070037	嘉实纯债债券A	27.74	1.2020	0.25%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
47	003459	嘉实稳宏债券C	0.41	1.3298	0.22%	--	购买 +自选已自选
48	007530	嘉实汇鑫中短债债券C	0.00	1.0164	0.22%	--	购买 +自选已自选
49	070038	嘉实纯债债券C	0.95	1.1810	0.08%	免费	购买 +自选已自选
50	159926	嘉实中证中期国债ETF	0.20	114.2990	0.02%	--	购买 +自选已自选
51	005670	嘉实致兴定期纯债债券	32.19	0.9597	0.02%	--	购买 +自选已自选
52	000487	嘉实3个月理财债券A	0.71	1.0050	0.02%	--	购买 +自选已自选
53	000488	嘉实3个月理财债券E	0.25	1.0055	0.02%	--	购买 +自选已自选
54	070005	嘉实债券	15.86	1.3520	-0.07%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
55	004486	嘉实稳怡债券	0.29	1.1601	-0.15%	--	购买 +自选已自选
56	000183	嘉实丰益策略定期债券	13.56	1.0040	-0.16%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
57	160718	嘉实多利收益债券	0.52	1.0316	-0.20%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
58	000087	嘉实中证中期国债ETF联接A	0.03	1.0315	-0.57%	0.50% 0.50%	购买 +自选已自选
59	000088	嘉实中证中期国债ETF联接C	0.01	1.0244	-0.65%	免费	购买 +自选已自选
60	002749	嘉实稳盛债券	1.90	1.0920	-0.91%	--	购买 +自选已自选
61	007879	嘉实致安3个月定期债券	5.32	1.0130	-1.09%	--	购买 +自选已自选
62	009089	嘉实稳固收益债券A	9.49	1.1730	-1.36%	--	购买 +自选已自选
63	070020	嘉实稳固收益债券C	39.22	1.1460	-1.48%	免费	购买 +自选已自选
64	070015	嘉实多元债券A	6.57	1.3030	-1.52%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
65	070016	嘉实多元债券B	9.65	1.2970	-1.56%	免费	购买 +自选已自选
66	000116	嘉实丰益纯债定期债券	21.37	0.9908	-1.66%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
67	008118	嘉实民企精选一年定期债券	1.41	0.9891	-4.76%	--	购买 +自选已自选
68	006920	嘉实稳华纯债债券C	--	1.0021	--	--	购买 +自选已自选
69	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有债券	--	0.9846	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	000917	嘉实快线货币A	759.94	0.6412	0.64%	免费	购买 +自选已自选
2	070088	嘉实货币B	35.27	0.6353	0.61%	免费	购买 +自选已自选
3	002917	嘉实活钱包货币E	44.30	0.6265	0.61%	免费	购买 +自选已自选
4	000581	嘉实活钱包货币A	748.71	0.6210	0.60%	免费	购买 +自选已自选
5	007696	嘉实融享货币	30.69	--	0.60%	免费	购买 +自选已自选
6	003460	嘉实现金宝货币	2.84	0.6091	0.59%	免费	购买 +自选已自选
7	004501	嘉实现金添利货币	1,235.50	0.6209	0.59%	免费	购买 +自选已自选
8	000464	嘉实活期宝货币	159.37	0.6197	0.59%	免费	购买 +自选已自选
9	000618	嘉实薪金宝货币	118.60	0.5869	0.59%	免费	购买 +自选已自选
10	511960	嘉实快线货币H	0.11	0.5754	0.58%	免费	购买 +自选已自选
11	070008	嘉实货币A	77.21	0.5696	0.55%	免费	购买 +自选已自选
12	001812	嘉实货币E	2.00	0.5696	0.55%	免费	购买 +自选已自选
13	070029	嘉实安心货币B	15.75	0.5090	0.55%	免费	购买 +自选已自选
14	004173	嘉实增益宝货币	23.65	0.5278	0.52%	免费	购买 +自选已自选
15	070028	嘉实安心货币A	0.41	0.4432	0.49%	免费	购买 +自选已自选
16	519808	嘉实保证金场内申赎货币A	0.69	0.1845	0.16%	免费	购买 +自选已自选
17	519809	嘉实保证金场内申赎货币B	0.06	--	0.06%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	160723	嘉实原油(QDII-LOF-FOF)	12.10	0.8188	15.02%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	070031	嘉实全球房地产QDII	0.54	1.2030	11.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	000043	嘉实美国成长股票QDII	9.88	2.9370	4.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	000044	嘉实美国成长股票现汇QDII	0.59	2.7360	3.60%	--	购买 +自选已自选
5	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.96	1.0469	0.26%	--	购买 +自选已自选
6	000342	嘉实新兴市场债券(QDII)A1	4.17	1.2920	0.23%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
7	000988	嘉实全球互联网股票QDII	11.41	2.2150	0.09%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	160717	嘉实H股指数QDII-LOF	1.97	0.8114	-0.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	000990	嘉实全球互联网股票现钞	6.11	2.0630	-1.10%	--	购买 +自选已自选
10	000989	嘉实全球互联网股票现汇	6.11	2.0630	-1.10%	--	购买 +自选已自选
11	000341	嘉实新兴市场债券(QDII)C2	1.55	1.2250	-1.13%	--	购买 +自选已自选
12	160719	嘉实黄金QDII-FOF-LOF	1.45	0.8810	-4.34%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
13	070012	嘉实海外中国混合QDII	41.69	1.1450	-5.76%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方香港成长混合QDII	111.51%

代表基金	近1年回报
易方达现代服务业混合	93.52%

代表基金	近1年回报
鹏华中证酒ETF	115.14%

嘉实消费精选股票A

嘉实丰和灵活配置混合

嘉实多元债券A

嘉实快线货币A

嘉实H股指数QDII-LOF