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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.27% 0.12% 12.57% 0.15% 0.39%
近1周 -0.22% 0.02% -1.91% 0.01% 0.07%
近1月 0.97% 0.09% 10.38% 0.19% 0.41%
近3月 1.27% 0.30% 12.89% 0.26% 0.39%
近6月 2.43% 0.58% 23.26% 0.09% 0.58%
近1年 4.73% 1.22% 28.50% -0.17% 1.59%
近2年 11.75% 2.84% 37.01% 4.03% 6.72%
近3年 9.63% 4.70% 19.39% 7.52% 13.15%
2025年度 3.41%1.24%13.98%-0.21%1.47%
2024年度 4.79%1.66%5.08%4.62%5.57%
2023年度 1.08%1.81%-10.21%3.16%5.82%
2022年度 1.36%1.67%-4.97%1.42%1.87%
2021年度 7.19%2.09%6.67%3.96%5.72%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3510（02-06） 1.0000（02-08） 1.4328（02-06） 1.0373（02-06） 1.2370（02-06）
累计净值 1.7760 -- 1.4328 1.1390 1.7247
成立时间 2013-05-21 2016-12-07 2019-06-11 2018-08-02 2012-12-12
最新规模 20.83亿 77.44亿 0.67亿 0.01亿 140.92亿
手续费 0.5% 免费 0.3% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.87 -7.49 2.67 -1.7 0.09
最大回撤(近一年) -1.69% 0.00% -5.12% -1.01% -0.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 中银证券 工银瑞信 中欧基金 广发基金
成立时间 1999-04-13 2002-02-28 2005-06-21 2006-07-19 2003-08-05
公司规模 13606.8亿元 1342.33亿元 9044.15亿元 6945.17亿元 17137.94亿元
旗下基金数 805只 77只 492只 478只 878只
旗下经理数 100人 23人 89人 67人 99人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 5.65% -- 25.39% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 洽洽转债：0.06%
  • 乐普转2：0.4%
  • 锂科转债：0.15%
  • 23中信银行01：3.42%
  • 24中银香港债01BC：3.35%
  • 21国开03：1.7%
  • 23国开02：1.69%
  • 24进出02：1.67%
  • 25浦发银行CD262：2.06%
  • 25渤海银行CD425：1.64%
  • 22国开10：9.67%
  • 24国债01：7.12%
  • 24国开03：9.25%
  • 25国债11：6.69%
  • 25国债16：19.79%
  • 23交资01：14.31%
  • 24辽港集团MTN001A：9.57%
  • 24恒泰MTN002：23.94%
  • 25长飞光纤MTN001(科创债)：14.11%
  • 25农发11：9.49%
  • 23国开10：2.88%
  • 24中国人寿资本补充债01BC：2.65%
  • 24国开10：1.65%
  • 25建行二级资本债03BC：1.19%
  • 25农发01：3.15%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置