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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.23% 12.90% -7.84% 0.61%
近1周 0.19% 0.02% -2.78% -5.07% 0.11%
近1月 0.24% 0.10% 0.29% -12.74% 0.27%
近3月 0.62% 0.32% 14.75% -8.09% 0.80%
近6月 0.56% 0.65% 22.72% -17.76% 1.14%
近1年 1.34% 1.41% 45.58% -9.38% 2.52%
近2年 5.47% 3.27% 105.66% -11.47% 5.39%
近3年 9.96% 5.54% 71.41% -40.15% 10.05%
2025年度 0.56%1.47%45.24%-0.13%1.58%
2024年度 5.58%1.98%20.38%-9.78%4.20%
2023年度 3.05%2.08%-6.69%-21.68%4.44%
2022年度 2.68%1.07%-23.43%-8.88%2.23%
2021年度 3.98%2.33%---0.55%3.46%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 混合型 股票型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1050（03-05） 1.0000（03-05） 1.4361（03-05） 0.9606（03-05） 1.0976（03-05）
累计净值 1.6093 -- 1.4361 0.9606 1.1846
成立时间 2013-07-23 2014-11-03 2021-06-01 2020-04-23 2020-08-20
最新规模 0.26亿 0.01亿 12.35亿 0.88亿 10.73亿
手续费 0.3% -- 免费 1.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.12 -1.92 2.48 -0.72 1.19
最大回撤(近一年) -0.87% 0.00% -14.41% -19.76% -0.60%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 富国基金 博道基金 光大保德信 中加基金
成立时间 1999-04-12 1999-04-13 2017-06-12 2004-04-22 2013-03-27
公司规模 4646.62亿元 13606.8亿元 359.26亿元 1194亿元 1565.6亿元
旗下基金数 432只 809只 74只 174只 134只
旗下经理数 51人 105人 10人 21人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：35.61%
  • 中小板：6.13%
  • 创业板：2.79%
  • 主板：27.44%
  • 中小板：13.29%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • 兆易创新：8.75%
  • 腾讯控股：8.36%
  • 兴业银锡：4.35%
  • 瑞可达：4.22%
  • 金斯瑞生物科技：4.05%
  • 西麦食品：3.32%
  • 中国海洋石油：3.06%
  • 盛达资源：2.82%
  • 豪迈科技：2.81%
  • 三环集团：2.79%
  • 同程旅行：5.04%
  • 首旅酒店：4.88%
  • 中国中免：4.65%
  • 西麦食品：4.42%
  • 千禾味业：4.1%
  • 君亭酒店：4%
  • 安琪酵母：3.99%
  • 锦江酒店：3.32%
  • 锅圈：3.24%
  • 老铺黄金：3.09%
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  • --
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持股集中度 -- -- 44.53% 40.73% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行01：3.48%
  • 25中信银行小微债：3.23%
  • 25国开08：3.17%
  • 25国开15：5.2%
  • 25国开20：7.1%
  • 25农发31：1.73%
  • 25宁波银行CD215：2.15%
  • 25农业银行CD437：3.64%
  • 25农业银行CD440：3.43%
  • 25南京银行CD158：1.72%
  • 25国债08：5.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：5.96%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24胶州城投MTN002：3.8%
  • 24株国投MTN006：3.78%
  • 24厦国贸控MTN013A：5.65%
  • 24日照城投MTN001：3.82%
  • 25国开11：5.62%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置