- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 6.99% 1.93% 2.22% 近1周 -0.82% 0.09% 0.10% 近1月 -4.66% 0.25% 0.28% 近3月 -1.73% 0.59% 0.69% 近6月 1.22% 1.55% 1.75% 近1年 5.12% 2.34% 2.74% 近2年 -0.27% 3.49% 4.31% 近3年 20.40% 6.83% 8.11% 2025年度 -1.43% 0.89% 1.29% 2024年度 7.91% 3.04% 3.46% 2023年度 12.64% 3.29% 3.69% 2022年度 -17.65% 0.67% 1.07% 2021年度 35.38% 2.01% 2.42%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2080（09-17） 1.2072（09-18） 1.2331（09-18） 累计净值 1.8810 1.6149 1.6856 成立时间 2013-08-09 2012-12-21 2012-12-21 最新规模 1.15亿 0.39亿 1.87亿 手续费 0.3% 免费 0.3% 所获奖项 -- 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2020年度金牛奖 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.26 1.66 2.44 最大回撤(近一年) -8.72% -0.16% -0.16%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.08%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：11.2%
- 安博：8.68%
- Equinix有限公司：7.39%
- 西蒙房地产集团公司：5.06%
- 数字房地产信托有限公司：4.44%
- Realty Income公司：4.04%
- 公共存储：3.51%
- Ventas 公司：2.96%
- 美国铁山公司：2.66%
- Extra Space Storage有限公司：2.14%
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持股集中度 52.08% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24承德国控MTN002：4.42%
- 24长春轨交MTN002：4.38%
- 24象屿MTN004：4.39%
- 24云能投MTN005：4.42%
- 25国开11：8.5%
- 24承德国控MTN002：4.42%
- 24长春轨交MTN002：4.38%
- 24象屿MTN004：4.39%
- 24云能投MTN005：4.42%
- 25国开11：8.5%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置