- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 8.87% -- 0.55% 近1周 -1.70% -- 0.02% 近1月 0.95% -- 0.09% 近3月 3.00% -- 0.29% 近6月 8.23% -- 0.58% 近1年 8.33% -- 1.20% 近2年 18.12% -- 2.70% 近3年 22.57% -- 4.69% 2025年度 -1.43% -- 1.31% 2024年度 7.91% -- 1.73% 2023年度 12.64% -- 1.96% 2022年度 -17.65% -- 1.81% 2021年度 35.38% -- 2.17%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2720（06-17） 1.0000（11-02） 1.0000（06-21） 累计净值 1.9010 -- -- 成立时间 2013-08-09 2006-07-17 2004-03-05 最新规模 1.16亿 0.48亿 46.41亿 手续费 0.3% -- 免费 所获奖项 -- -- 2013年度金牛奖 2011年度金牛奖 2010年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 2005年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.52 -4.98 -9.62 最大回撤(近一年) -7.62% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：10.36%
- 安博：9.62%
- Equinix有限公司：7.52%
- 数字房地产信托有限公司：4.82%
- 西蒙房地产集团公司：4.77%
- Realty Income公司：4.38%
- 公共存储：3.35%
- Ventas 公司：2.91%
- 美国铁山公司：2.36%
- VICI Properties股份有限公司：2.28%
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持股集中度 52.37% -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 19进出07：41.89%
- 20贴现国开07：20.86%
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- 23国开07：1.57%
- 25北京银行CD181：1.54%
- 25东莞银行CD151：1.53%
- 25光大银行CD173：2.55%
- 25江苏银行CD190：2.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置