- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 17.45% 0.71% -- -- 近1周 -1.67% 0.02% -- -- 近1月 0.60% 0.10% -- -- 近3月 4.31% 0.28% -- -- 近6月 12.93% 0.58% -- -- 近1年 19.58% 1.24% -- -- 近2年 22.61% 2.88% -- -- 近3年 33.94% 4.99% -- -- 2025年度 0.82% 1.47% -- -- 2024年度 6.30% 1.89% -- -- 2023年度 10.78% 2.15% -- -- 2022年度 -24.60% 2.04% -- -- 2021年度 38.53% 2.41% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 货币型 QDII 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1887（08-05） 1.0000（08-06） 0.1949（07-29） 0.8884（07-12） 累计净值 0.2895 -- 0.1993 4.5664 成立时间 2013-08-09 2013-03-04 2013-12-11 1998-07-25 最新规模 1.31亿 16.09亿 0.13亿 17.18亿 手续费 -- -- -- -- 所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- 2003年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 低风险 中风险 中风险 夏普比率(近一年) 1.29 -6.71 0.62 0.15 最大回撤(近一年) -7.50% 0.00% -11.02% -10.22%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.08%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：13.03%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：23.33%
- 中小板：13.7%
- 创业板：1.79%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：11.2%
- 安博：8.68%
- Equinix有限公司：7.39%
- 西蒙房地产集团公司：5.06%
- 数字房地产信托有限公司：4.44%
- Realty Income公司：4.04%
- 公共存储：3.51%
- Ventas 公司：2.96%
- 美国铁山公司：2.66%
- Extra Space Storage有限公司：2.14%
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- HCP INC：2.02%
- AT&T INC：1.52%
- CHEVRON CORP：1.26%
- REALTY INCOME CORP：1.22%
- WAL-MART STORES INC：1.22%
- NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
- COCA-COLA CO/THE：1.2%
- OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
- ABBVIE INC：1.1%
- CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
- 万科A：6.88%
- 双鹭药业：6.82%
- 贵州茅台：5.02%
- 伊利股份：4.55%
- 格力电器：3.65%
- 天士力：3.65%
- 五粮液：2.33%
- 川投能源：2.29%
- 国投电力：1.84%
- 汤臣倍健：1.79%
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持股集中度 52.08% -- 13.03% 38.82% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 26农业银行CD103：1.78%
- 26农业银行CD114：1.78%
- 26建设银行CD118：1.78%
- 26北京银行CD005：1.78%
- 26上海银行CD019：2.67%
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- 08国开15：13.52%
- 12国开39：3.36%
- 12国开46：1.68%
- 13国开02：2.24%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置