- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 10.98% -- 0.45% 近1周 0.76% -- 0.03% 近1月 8.47% -- 0.12% 近3月 8.53% -- 0.34% 近6月 11.57% -- 0.70% 近1年 15.27% -- 1.42% 近2年 26.39% -- 3.17% 近3年 28.39% -- 5.31% 2025年度 0.82% -- 1.48% 2024年度 6.30% -- 1.90% 2023年度 10.78% -- 2.05% 2022年度 -24.60% -- 1.87% 2021年度 38.53% -- 2.34%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 指数型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1845（04-29） 0.9231（05-23） 1.0000（04-30） 累计净值 0.2788 3.3561 -- 成立时间 2013-08-09 1999-07-14 2016-12-07 最新规模 1.33亿 27.93亿 15.43亿 手续费 -- -- 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 高风险 中风险 低风险 夏普比率(近一年) 1.05 -0.7 -1.85 最大回撤(近一年) -7.50% -10.33% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：52.37%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：12.03%
- 中小板：3.18%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 沃尔塔公司：10.36%
- 安博：9.62%
- Equinix有限公司：7.52%
- 数字房地产信托有限公司：4.82%
- 西蒙房地产集团公司：4.77%
- Realty Income公司：4.38%
- 公共存储：3.35%
- Ventas 公司：2.91%
- 美国铁山公司：2.36%
- VICI Properties股份有限公司：2.28%
- 中国平安：1.83%
- 民生银行：1.75%
- 航天信息：1.6%
- 巨星科技：1.58%
- 华夏幸福：1.5%
- 伊利股份：1.5%
- 招商银行：1.48%
- 国金证券：1.47%
- 中储股份：1.29%
- 贵州茅台：1.21%
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持股集中度 52.37% 15.21% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国债(7)：2.93%
- 工行转债：0%
- 10国开36：3.23%
- 11国开38：1.75%
- 12农发13：5.31%
- 25中信建投CP010：1.78%
- 25农发21：1.79%
- 25渤海银行CD397：1.76%
- 25农业银行CD426：2.2%
- 25农业银行CD120：1.76%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置