- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.54% 0.49% 近1周 -0.06% 0.02% 近1月 0.39% 0.12% 近3月 1.00% 0.35% 近6月 0.40% 0.68% 近1年 0.91% 1.40% 近2年 3.57% 3.12% 近3年 7.28% 5.26% 2025年度 -0.33% 1.45% 2024年度 3.83% 1.90% 2023年度 4.07% 2.06% 2022年度 2.33% 2.10% 2021年度 6.34% 2.58%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1591（05-07） 1.0000（05-07） 累计净值 1.5808 -- 成立时间 2013-09-02 2015-06-25 最新规模 0.99亿 20.8亿 手续费 免费 免费 所获奖项 2021年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) -0.4 -2.75 最大回撤(近一年) -1.91% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22南京银行永续债01：7.9%
- 23宁波银行永续债01：8.07%
- 24东莞农商行小微债01：7.79%
- 24河钢集MTN016：7.77%
- 25农行二级资本债03B(BC)：7.79%
- 23蜀道投资MTN002：2.96%
- 23国开07：2.45%
- 24农发清发22：2.43%
- 25进出06：2.43%
- 25平安银行CD117：4.77%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置