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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 0.67% -- 3.99% -9.08%
近1周 0.02% 0.08% -- -1.50% -8.14%
近1月 0.08% 0.29% -- 0.54% -9.27%
近3月 0.30% 0.98% -- 4.26% -15.18%
近6月 0.59% 0.77% -- 13.96% -24.41%
近1年 1.23% 1.67% -- 31.32% 11.89%
近2年 3.09% 4.96% -- 29.62% 6.04%
近3年 5.19% 9.55% -- -22.92% -18.70%
2025年度 1.31%0.47%--29.67%32.01%
2024年度 1.92%4.95%---12.08%-19.81%
2023年度 2.05%3.74%---39.44%-10.55%
2022年度 1.81%2.05%---16.54%--
2021年度 2.18%5.88%--12.95%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1799（03-04） 1.0000（10-13） 0.7299（03-04） 0.8422（03-04）
累计净值 -- 1.3479 1.2990 0.7299 0.8422
成立时间 2013-09-05 2017-08-03 2015-06-05 2020-11-23 2022-03-09
最新规模 0.21亿 8.64亿 0.91亿 1.93亿 0.26亿
手续费 免费 免费 -- 0.6%0.8% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -3.78 0.15 18.4 2.76 0.39
最大回撤(近一年) 0.00% -1.11% -0.02% -9.48% -27.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 光大保德信 南方基金 国联基金 华泰柏瑞 国联基金
成立时间 2004-04-22 1998-03-06 2013-05-31 2004-11-18 2013-05-31
公司规模 1194亿元 15187.55亿元 1563.3亿元 8446.44亿元 1563.3亿元
旗下基金数 174只 815只 182只 328只 182只
旗下经理数 21人 102人 30人 45人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：61.84%
  • 中小板：4.33%
  • 创业板：0%
  • 主板：30.65%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：27.6%
  • 中小板：14%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 招商银行：14.29%
  • 兴业银行：9.19%
  • 工商银行：7.88%
  • 平安银行：6.73%
  • 交通银行：5.7%
  • 民生银行：5.15%
  • 浦发银行：5.04%
  • 宁波银行：4.33%
  • 农业银行：4.16%
  • 上海银行：3.7%
  • 中联重科：4.37%
  • 新澳股份：4.36%
  • 华域汽车：3.51%
  • 宝丰能源：3.21%
  • 福能股份：2.66%
  • 中国移动：2.54%
  • 中国铁建：2.52%
  • 明泰铝业：2.52%
  • 中国重汽：2.48%
  • 海尔智家：2.48%
  • 恒瑞医药：5.83%
  • 中国生物制药：5.07%
  • 泽璟制药：4.65%
  • 益方生物：4.5%
  • 迪哲医药：4.47%
  • 奥赛康：4.21%
  • 海大集团：3.96%
  • 三生制药：3.24%
  • 映恩生物-B：2.91%
  • 贵州茅台：2.76%
持股集中度 -- -- 66.17% 30.65% 41.60%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24华电股MTN007：6.01%
  • 25银河证券CP025：5.98%
  • 25农发21：12.01%
  • 25兴业银行CD267：11.88%
  • 25宁波银行CD278：11.88%
  • 24徽商银行01：4.96%
  • 24国盛MTN003：6.71%
  • 25招证C1：4.89%
  • 25汇金MTN001：6.25%
  • 25农发11：5.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 健帆转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国债16：6.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置