- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 2.74% 8.15% 近1周 0.20% -0.15% 近1月 0.44% 1.57% 近3月 2.25% 2.59% 近6月 2.85% 12.22% 近1年 3.66% 35.66% 近2年 7.77% -- 近3年 15.22% -- 2025年度 1.85% 24.04% 2024年度 6.53% -- 2023年度 12.89% -- 2022年度 -5.33% -- 2021年度 7.52% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 申购状态 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.3493（05-29） 1.2602（05-29） 累计净值 1.7577 1.2817 成立时间 2013-07-19 2024-11-05 最新规模 10.82亿 12.77亿 手续费 0.2% 0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.44 2.63 最大回撤(近一年) -0.64% -8.17%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.87%
- 中小板：0.06%
- 创业板：0.08%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：0.23%
- 中国平安：0.16%
- 紫金矿业：0.14%
- 长江电力：0.09%
- 宁德时代：0.08%
- 兴业银行：0.07%
- 中信证券：0.06%
- 恒瑞医药：0.06%
- 农业银行：0.06%
- 药明康德：0.06%
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持股集中度 -- 1.01% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开11：4.61%
- 25农发31：4.61%
- 25国开08：4.6%
- 25国开18：4.63%
- 26农发01：4.59%
- 安克转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置