- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.41% 0.24% -- 近1周 0.14% 0.03% -- 近1月 0.26% 0.10% -- 近3月 0.55% 0.34% -- 近6月 0.67% 0.69% -- 近1年 1.95% 1.47% -- 近2年 5.15% 3.30% -- 近3年 8.32% 5.49% -- 2025年度 1.18% 1.52% -- 2024年度 4.63% 1.89% -- 2023年度 4.60% 2.11% -- 2022年度 -8.86% 2.08% -- 2021年度 12.20% 2.52% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1150（03-05） 1.0000（03-05） 1.0660（05-17） 累计净值 1.5770 -- 1.2240 成立时间 2013-09-10 2014-02-17 2013-03-13 最新规模 28.29亿 243.11亿 0.04亿 手续费 0.4% 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.53 -0.74 0.02 最大回撤(近一年) -0.43% 0.00% -1.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：15.72%
- 23农发15：7.28%
- 25国开11：8.87%
- 25农发13：16.4%
- 25农发23：10.64%
- 25中金公司CP010：0.87%
- 25国开06：1.17%
- 25农发21：1.17%
- 25农发31：2.03%
- 25宁波银行CD274：0.87%
- 21国债(7)：22.46%
- 03国债(3)：14.43%
- 14武钢债：8.23%
- 国开1703：34.73%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置