- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.85% -12.69% 近1周 0.02% -1.59% 近1月 0.08% -0.02% 近3月 0.23% -9.40% 近6月 0.57% -16.06% 近1年 1.18% -0.68% 近2年 2.57% 40.65% 近3年 4.43% 2.12% 2025年度 1.31% 28.11% 2024年度 1.65% -0.84% 2023年度 1.69% -21.37% 2022年度 1.41% -26.59% 2021年度 1.87% 13.29%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-19） 1.0038（09-18） 累计净值 -- 1.2221 成立时间 2013-09-16 2014-11-13 最新规模 70.82亿 23.18亿 手续费 免费 0.6% 1.2%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -6.51 -0.07 最大回撤(近一年) 0.00% -34.64%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：26.77%
- 中小板：11.77%
- 创业板：5.66%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中航光电：5.91%
- 睿创微纳：5.86%
- 航天电子：5.66%
- 菲利华：5.66%
- 航发动力：5.14%
- 中航沈飞：4.69%
- 应流股份：2.89%
- 西部超导：2.88%
- 中航西飞：2.87%
- 中航机载：2.64%
-
持股集中度 -- 44.20% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23农发13：2.03%
- 25农发31：2.92%
- 25交通银行CD291：2.98%
- 25中国银行CD054：3.98%
- 25中国银行CD058：1.99%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置