- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.22% 17.88% 1.26% 0.79% -0.05% 近1周 0.03% 0.46% -1.42% 0.15% 0.24% 近1月 0.10% 4.18% -0.50% 0.35% 0.25% 近3月 0.31% 19.97% 3.18% 1.00% 0.08% 近6月 0.60% 41.01% 7.50% 1.32% 0.37% 近1年 1.29% 67.36% 15.79% 2.43% 1.64% 近2年 2.81% 127.57% 26.71% 6.29% 9.10% 近3年 4.68% 167.03% 1.41% 11.42% 10.91% 2025年度 1.31% 56.82% 16.43% 1.42% 2.90% 2024年度 1.65% 26.63% 5.09% 4.25% 6.21% 2023年度 1.69% 15.36% -14.51% 5.92% 3.88% 2022年度 1.41% 8.41% -21.01% 2.61% 1.89% 2021年度 1.87% -5.71% 0.49% 5.15% 9.91%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 -- 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 11.4263（03-05） 1.8182（03-05） 1.1214（03-05） 1.0292（03-05） 累计净值 -- 2.6427 2.2522 1.5404 1.2770 成立时间 2013-09-16 2020-07-08 2015-08-24 2014-07-25 2020-06-11 最新规模 39.59亿 49.52亿 10.67亿 21.57亿 0.71亿 手续费 免费 -- 0.3% 0.4% 免费 所获奖项 -- -- 2020年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 高风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -4.34 2.94 1.46 1.05 0.24 最大回撤(近一年) 0.00% -19.00% -7.36% -0.67% -0.58%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：19.29%
- 中小板：13.55%
- 创业板：3.15%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国平安：5.05%
- 恒瑞医药：3.89%
- 美的集团：3.85%
- 招商银行：3.66%
- 华峰化学：3.46%
- 万华化学：3.43%
- 恒立液压：3.3%
- 华夏航空：3.28%
- 宁德时代：3.15%
- 鹏鼎控股：2.92%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- 35.99% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23进出03：2.6%
- 25国开06：2.97%
- 25沪电力SCP018：2.16%
- 25沪电力SCP019：2.16%
- 25邮政SCP003：2.16%
- 24国债09：1.28%
- --
- --
- --
- --
- 16国开13：12.43%
- 立讯转债：0.28%
- 冠宇转债：0%
- --
- --
- 22上海银行二级资本债01：2.9%
- 22上海农商二级01：2.44%
- 25兴业银行债01：2.32%
- 25国开15：2.73%
- 25国开20：2.31%
- 23国开02：86.03%
- 25国债19：0.35%
- 25农发01：35.35%
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置