- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 0.20% 0.97% 0.16% 近1周 -- -- 0.02% -2.53% -0.97% 近1月 -- -- 0.09% -4.60% -0.56% 近3月 -- -- 0.28% -0.28% 0.38% 近6月 -- -- 0.57% 1.24% 3.50% 近1年 -- -- 1.25% 8.01% 8.65% 近2年 -- -- 2.85% 36.86% 22.56% 近3年 -- -- 4.82% 21.82% 20.86% 2025年度 -- -- 1.30% 11.83% 11.82% 2024年度 -- -- 1.68% 24.06% 8.33% 2023年度 -- -- 1.91% -7.56% 2.23% 2022年度 -- -- 1.82% -9.47% -6.57% 2021年度 -- -- 2.27% -- 17.40%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 货币型 混合型 债券型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（10-23） 1.0397（06-30） 1.0000（03-05） 1.1413（03-05） 1.7019（03-05） 累计净值 1.0000 1.0397 -- 1.1413 1.9349 成立时间 2013-11-21 2015-02-10 2015-12-28 2021-05-14 2013-12-04 最新规模 0.2亿 0.02亿 0.28亿 4.71亿 1.17亿 手续费 -- -- -- 0.6% 免费 所获奖项 -- -- -- -- 2017年度金牛奖
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中低风险 低风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -1.91 -0.7 -6.43 0.64 1.44 最大回撤(近一年) -0.23% -1.24% 0.00% -11.42% -2.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：47.54%
- 中小板：6.97%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 长沙银行：7.51%
- 华润置地：6.83%
- 腾讯控股：6.72%
- 中信银行：6.28%
- 中国海洋石油：6.13%
- 常熟银行：5.93%
- 中国海外发展：5.07%
- 宁波银行：3.59%
- 百润股份：3.38%
- 民生银行：3.07%
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持股集中度 -- -- -- 54.51% 11.64% -
五大重仓债券
(占比%)- 19国债01：82.7%
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- 歌尔转债：5.77%
- 16凤凰EB：0.14%
- 光大转债：5.58%
- 骆驼转债：0.35%
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- 25南京银行CD217：1.24%
- 25南京银行CD224：1.24%
- 25民生银行CD313：1.24%
- 25农业银行CD398：1.24%
- 25农业银行CD425：1.24%
- 23国开02：4.11%
- 25国开11：2.01%
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- 财通转债：0.88%
- 国投转债：7.07%
- 长汽转债：0.72%
- 温氏转债：0.33%
- 密卫转债：0.06%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置