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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.16% 0.18%
近1周 0.04% 0.05%
近1月 0.09% 0.08%
近3月 0.26% 0.27%
近6月 0.52% 0.56%
近1年 1.15% 1.21%
近2年 2.71% 2.79%
近3年 4.66% 4.74%
2025年度 1.22%1.26%
2024年度 1.65%1.67%
2023年度 1.86%1.83%
2022年度 1.76%1.82%
2021年度 2.33%2.23%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（02-27） 1.0000（03-01）
累计净值 -- --
成立时间 2013-10-18 2014-02-14
最新规模 12.05亿 1611.15亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -9.25 -8.66
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 民生加银 中银基金
成立时间 2008-11-03 2004-08-12
公司规模 1821.1亿元 7333.66亿元
旗下基金数 178只 314只
旗下经理数 28人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25中银证券CP001：1.51%
  • 25龙源电力SCP006：1.5%
  • 25邮政SCP005：2%
  • 25进出04：1.41%
  • 25中信银行CD404：2.99%
  • 21国开03：1.41%
  • 23平安银行小微债：0.64%
  • 23交行债01：1.06%
  • 25国开06：2.1%
  • 25农业银行CD353：1.85%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置