- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.65% 0.70% 0.66% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.07% 0.08% 0.08% 近3月 0.22% 0.26% 0.23% 近6月 0.48% 0.54% 0.49% 近1年 1.01% 1.11% 1.03% 近2年 2.37% 2.50% 2.37% 近3年 4.16% 4.38% 4.23% 2025年度 1.22% 1.26% 1.20% 2024年度 1.65% 1.65% 1.63% 2023年度 1.86% 1.93% 1.89% 2022年度 1.76% 1.72% 1.76% 2021年度 2.33% 2.15% 2.25%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（08-28） 1.0000（08-28） 1.0000（08-28） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2013-10-18 2005-06-09 2014-02-26 最新规模 10.75亿 3.01亿 2285.63亿 手续费 -- 免费 免费 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -16.85 -10.17 -15.53 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25工商银行CD283：3.87%
- 26越秀集团SCP004：1.3%
- 26大唐发电SCP006：2.6%
- 26天成租赁SCP018：1.3%
- 26中交路桥SCP002(科创债)：1.57%
- 23重庆农商行债01：1.17%
- 25中证S6：0.96%
- 25江苏银行CD144：1.9%
- 25广发银行CD182：1.9%
- 25交通银行CD205：1.8%
- 26北京银行CD075：0.65%
- 26农业银行CD123：1.31%
- 26长沙银行CD111：0.87%
- 26江苏银行CD026：0.83%
- 26江苏银行CD028：0.52%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置