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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.68% 0.66%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.08%
近3月 0.25% 0.24%
近6月 0.51% 0.49%
近1年 1.06% 1.04%
近2年 2.43% 2.42%
近3年 4.28% 4.30%
2025年度 1.24%1.25%
2024年度 1.67%1.67%
2023年度 1.91%1.97%
2022年度 1.86%1.83%
2021年度 2.32%2.18%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-30） 1.0000（08-30）
累计净值 -- --
成立时间 2013-10-22 2013-10-24
最新规模 1640.07亿 2973.25亿
手续费 -- --
所获奖项 2014年度金牛奖 2015年度金牛奖
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -14.53 -14.57
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 易方达基金
成立时间 2003-08-05 2001-04-17
公司规模 18890.12亿元 27276.03亿元
旗下基金数 942只 935只
旗下经理数 112人 129人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.61%
  • 25农发清发09：0.67%
  • 25国开14：2.17%
  • 26农业银行CD123：0.99%
  • 26农业银行CD120：0.79%
  • 26建设银行CD118：0.91%
  • 26农业银行CD069：0.54%
  • 26农业银行CD072：0.67%
  • 26交通银行CD089：1.24%
  • 26宁波银行CD093：0.57%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置