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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.41% -2.53% 0.34% 0.25% 0.21%
近1周 0.04% -3.10% 0.08% 0.03% 0.02%
近1月 0.25% -5.39% 0.19% 0.11% 0.09%
近3月 0.41% -5.57% 0.52% 0.36% 0.30%
近6月 1.05% -5.76% 0.78% 0.70% 0.58%
近1年 1.39% 24.31% 1.69% 1.48% 1.24%
近2年 6.50% 46.56% 3.52% 3.23% 2.74%
近3年 11.73% 19.78% 6.44% 5.54% 4.79%
2025年度 0.94%34.75%1.17%1.50%1.26%
2024年度 6.40%12.19%2.52%1.84%1.60%
2023年度 4.54%-14.61%2.20%2.27%2.04%
2022年度 1.70%-10.42%2.55%2.21%1.97%
2021年度 5.93%7.80%9.58%2.29%2.05%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.6189（02-27） 1.9869（03-05） 1.1702（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.7189 1.9869 1.1702 -- --
成立时间 2014-09-02 2020-03-18 2019-09-06 2016-06-03 2016-06-03
最新规模 0.6亿 3.67亿 10.57亿 98.15亿 50.83亿
手续费 免费 免费 0.1% 免费 免费
所获奖项 2020年度金牛奖 2019年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.1 1.41 0.55 -0.35 -5.25
最大回撤(近一年) -1.12% -17.76% -0.15% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 安信基金 华泰资管(上海) 东兴基金 东兴基金
成立时间 2003-03-14 2011-12-06 2014-10-16 2020-03-17 2020-03-17
公司规模 254.31亿元 1050.68亿元 1754.18亿元 354.53亿元 354.53亿元
旗下基金数 70只 217只 89只 59只 59只
旗下经理数 13人 40人 28人 13人 13人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：47.14%
  • 中小板：9.41%
  • 创业板：9.28%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 腾讯控股：9.91%
  • 贵州茅台：9.75%
  • 宁德时代：9.28%
  • 紫金矿业：8.96%
  • 小米集团-W：6.59%
  • 山西汾酒：5.75%
  • 比亚迪：5.31%
  • 世纪华通：4.1%
  • 五粮液：3.36%
  • 药明康德：2.82%
  • --
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  • --
持股集中度 -- 65.83% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23新化K1：6.04%
  • 24青城租赁MTN003：6.1%
  • 24鲁商MTN006：6.09%
  • 25青岛国信MTN008：9%
  • 25天津13：6.09%
  • 24国债09：0.42%
  • 亿纬转债：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • 23光大银行债03：6.69%
  • 23农行二级资本债01A：5.01%
  • 24华夏银行债01：4.84%
  • 24浙商银行小微债01：6.78%
  • 24招商局MTN003：9.43%
  • 25青岛银行CD085：1.31%
  • 25富邦华一银行CD066：1.31%
  • 25广东南海农商行CD082：1.31%
  • 25湖南银行CD116：1.31%
  • 25温州银行CD180：1.31%
  • 25青岛银行CD085：1.31%
  • 25富邦华一银行CD066：1.31%
  • 25广东南海农商行CD082：1.31%
  • 25湖南银行CD116：1.31%
  • 25温州银行CD180：1.31%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置