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易方达聚盈分级债券发起式A

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工银养老2035三年持有A

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中加聚庆定开混合C

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汇安恒利39个月定开纯债债券

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建信高端医疗股票A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 2.53% 0.84% 0.31% 3.30%
近1周 -- -2.28% 0.09% 0.05% -4.66%
近1月 -- -1.50% -0.20% 0.15% -5.98%
近3月 -- 3.96% 1.92% 0.46% -0.13%
近6月 -- 5.70% 2.93% 0.88% -9.31%
近1年 -- 17.77% 4.48% -1.91% 3.86%
近2年 -- 30.27% 7.62% -1.77% -1.50%
近3年 -- 15.30% 8.37% 1.20% -31.32%
2025年度 --19.05%4.05%-2.21%1.97%
2024年度 --4.48%3.65%0.52%-15.15%
2023年度 ---6.92%0.53%3.17%-19.76%
2022年度 ---12.40%-0.28%3.42%-14.35%
2021年度 --4.33%8.88%3.15%16.44%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 -- 混合型 债券型 股票型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（11-11） 1.6523（03-03） 1.3664（02-27） 1.0124（03-05） 1.4412（03-05）
累计净值 1.3050 1.6523 1.3664 1.0872 1.4412
成立时间 2013-11-14 2018-10-31 2020-05-22 2020-12-18 2017-07-18
最新规模 5.46亿 2.12亿 0.33亿 80.74亿 1.02亿
手续费 -- 0.2% 免费 0.3% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 19.21 2.15 1.5 -1.07 0.09
最大回撤(近一年) 0.00% -5.09% -1.44% -3.11% -16.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 工银瑞信 中加基金 汇安基金 建信基金
成立时间 2001-04-17 2005-06-21 2013-03-27 2016-04-25 2005-09-19
公司规模 26198.38亿元 9044.15亿元 1565.6亿元 408.34亿元 9849.99亿元
旗下基金数 859只 493只 134只 138只 344只
旗下经理数 117人 88人 19人 18人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.9%
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.92%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0.84%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.54%
  • 中小板：12.52%
  • 创业板：3.31%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 藏格矿业：0.66%
  • 紫金矿业：0.65%
  • 工商银行：0.58%
  • 中国海油：0.49%
  • 新易盛：0.48%
  • 中芯国际：0.41%
  • 巨化股份：0.4%
  • 工业富联：0.38%
  • 宁德时代：0.36%
  • 春风动力：0.35%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.97%
  • 药明康德：4.2%
  • 京新药业：3.55%
  • 普蕊斯：3.51%
  • 新诺威：3.31%
  • 百济神州：3%
  • 奥锐特：2.55%
  • 特宝生物：2.47%
  • 福元医药：2.46%
  • 美好医疗：2.35%
持股集中度 -- -- 4.76% -- 36.37%
五大重仓债券
(占比%)
  • 16龙盛MTN001：5.52%
  • 18国开12：18.55%
  • 19进出01：5.49%
  • 19国开06：32.94%
  • 19国开02：7.32%
  • 24特国01：0.6%
  • 25国债01：4.48%
  • 25国债13：0.43%
  • 25国债19：0.15%
  • 25特国02：0.66%
  • 鸿路转债：0.19%
  • 利群转债：0.07%
  • 立讯转债：0.11%
  • 韦尔转债：0.43%
  • 盛虹转债：0.12%
  • 22华润控股MTN004：3.78%
  • 24保利发展MTN007：2.74%
  • 25京城投MTN001：2.54%
  • 25保利发展MTN002：3.75%
  • 25华润控股MTN003A：3.73%
  • 润达转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置