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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 21.45% -2.06% 5.56% 0.43% 6.17%
近1周 -0.88% 0.18% 0.91% 0.02% 1.33%
近1月 17.23% 0.24% 5.01% 0.11% 4.61%
近3月 25.16% -1.31% 2.27% 0.31% 3.03%
近6月 19.63% -2.26% 5.01% 0.63% 5.27%
近1年 90.75% 0.21% 22.46% 1.28% 25.97%
近2年 116.33% 5.43% 28.13% 2.85% 36.59%
近3年 84.64% 5.59% 18.17% 4.86% 30.28%
2025年度 58.91%4.38%12.06%1.39%18.53%
2024年度 14.98%1.58%15.12%1.68%15.17%
2023年度 -16.10%4.49%-7.37%2.01%-0.86%
2022年度 -24.50%-10.22%-15.88%1.92%-11.74%
2021年度 17.98%-5.31%3.34%2.39%3.30%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 QDII 指数型 货币型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 4.1666（05-08） 1.0293（05-07） 1.2160（05-08） 1.0000（05-08） 1.2930（05-08）
累计净值 4.4756 1.0493 1.4760 -- 1.7430
成立时间 2014-02-10 2016-03-03 2014-12-17 2017-06-29 2009-07-01
最新规模 13.98亿 49.85亿 19.32亿 1.54亿 9.35亿
手续费 0.6%1.0% 0.3% 0.5% 免费 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 4.53 -0.6 1.67 -5.28 2.46
最大回撤(近一年) -7.98% -3.24% -9.36% 0.00% -8.23%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 南方基金 富国基金 银河基金 汇添富
成立时间 2004-05-12 1998-03-06 1999-04-13 2002-06-14 2005-02-03
公司规模 2452亿元 14989.59亿元 13932.22亿元 1164.91亿元 11558.42亿元
旗下基金数 248只 833只 838只 150只 791只
旗下经理数 34人 106人 111人 23人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0%
  • 中小板：34.29%
  • 创业板：24.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：24.72%
  • 中小板：2.8%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：8.68%
  • 东山精密：8.37%
  • 天华新能：8.27%
  • 亿纬锂能：7.55%
  • 立讯精密：7.28%
  • 恩捷股份：5.03%
  • 比亚迪：4.88%
  • 天赐材料：3.39%
  • 牧原股份：3.07%
  • 世纪华通：2.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兴业银行：3.1%
  • 招商银行：3.06%
  • 长江电力：3.03%
  • 五粮液：2.89%
  • 中信证券：2.81%
  • 北方华创：2.8%
  • 紫金矿业：2.74%
  • 国泰海通：2.69%
  • 中国神华：2.24%
  • 万华化学：2.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 农业银行：4.12%
  • 中国石油：3.21%
  • 中国银行：3.14%
  • 贵州茅台：2.78%
  • 工业富联：1.58%
  • 招商银行：1.35%
  • 中国神华：1.31%
  • 中国人寿：1.24%
  • 长江电力：1.09%
  • 紫金矿业：1.07%
持股集中度 58.79% -- 27.52% -- 20.89%
五大重仓债券
(占比%)
  • 亿纬转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • TENCNT 3.975 04/11/29：2.06%
  • T 4 7/8 05/31/26：6.21%
  • CHGRID 3 1/2 05/04/27：1.66%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.64%
  • MTRC 5 5/8 PERP：2.06%
  • 26国债01：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23光大银行债01：4.22%
  • 23上海银行01：3.1%
  • 23兴业银行小微债01：3.09%
  • 23中信银行01：3.38%
  • 23宁波银行02：2.82%
  • 25国债19：2.34%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置