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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -2.90% 1.87% -1.04% 5.78% 12.01%
近1周 1.24% -0.14% -0.48% -4.43% -1.46%
近1月 -2.90% 1.87% -1.04% 5.78% 12.01%
近3月 -1.50% 2.44% -1.28% 5.11% 9.46%
近6月 24.35% 3.91% 0.15% 33.60% 17.72%
近1年 54.82% 7.57% 3.04% 48.12% 59.66%
近2年 103.27% 16.45% 5.27% 119.02% 100.58%
近3年 38.21% 14.47% 7.18% 67.00% 60.83%
2025年度 58.91%6.33%4.38%38.94%43.52%
2024年度 14.98%5.27%1.58%18.67%15.52%
2023年度 -16.10%2.07%4.49%8.65%-9.12%
2022年度 -24.50%-0.53%-10.22%-32.21%-10.49%
2021年度 17.98%10.93%-5.31%7.44%-8.73%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 债券型 QDII 指数型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 3.3312（02-04） 1.6438（02-04） 1.0400（02-03） 1.3360（02-04） 3.7569（02-03）
累计净值 3.6402 2.1988 1.0600 1.8200 4.2919
成立时间 2014-02-10 2009-07-23 2016-03-03 2014-09-02 2012-09-04
最新规模 16.97亿 7.71亿 65.92亿 4.41亿 34.46亿
手续费 0.6%1.0% 0.4% 0.3% 0.4% 0.6%1.2%
所获奖项 -- 2018年度金牛奖 2017年度金牛奖 2016年度金牛奖 2015年度金牛奖 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 2.86 1.97 0.53 1.79 3
最大回撤(近一年) -16.20% -1.89% -1.78% -22.29% -13.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 兴证全球 南方基金 富国基金 富国基金
成立时间 2004-05-12 2003-09-30 1998-03-06 1999-04-13 1999-04-13
公司规模 2411.42亿元 7479亿元 15187.55亿元 13606.8亿元 13606.8亿元
旗下基金数 238只 144只 807只 804只 804只
旗下经理数 32人 45人 103人 100人 100人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：7.04%
  • 中小板：14.97%
  • 创业板：13.7%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.99%
  • 中小板：8.02%
  • 创业板：5.71%
  • 主板：33.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 立讯精密：6.18%
  • 亿纬锂能：5.88%
  • 宁德时代：4.3%
  • 天华新能：3.52%
  • 恩捷股份：3.1%
  • 东山精密：2.95%
  • 牧原股份：2.74%
  • 中国平安：2.47%
  • 柳工：2.41%
  • 中国人寿：2.16%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：2.98%
  • 中芯国际：2.92%
  • 京东方A：2.79%
  • 兆易创新：2.79%
  • 北方华创：2.76%
  • 中微公司：2.76%
  • 东方财富：2.73%
  • 工业富联：2.73%
  • 科大讯飞：2.63%
  • 立讯精密：2.63%
  • 腾讯控股有限公司：8.03%
  • 福耀玻璃工业集团股份有限公司：4.12%
  • 紫金黄金国际有限公司：3.6%
  • 泡泡玛特国际集团有限公司：3.42%
  • TCL电子控股有限公司：3.33%
  • 中国人民保险集团股份有限公司：2.48%
  • 康臣药业集团有限公司：2.39%
  • 中石化炼化工程(集团)股份有限公司：2.19%
  • 汇聚科技有限公司：2.17%
  • 重庆农村商业银行股份有限公司：2.17%
持股集中度 35.71% -- -- 27.72% 33.90%
五大重仓债券
(占比%)
  • 亿纬转债：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 洁美转债：0.32%
  • 财通转债：2.45%
  • 天能转债：0.44%
  • 鲁泰转债：0.39%
  • 21建设银行二级01：3.75%
  • TENCNT 3.975 04/11/29：1.93%
  • T 4 7/8 05/31/26：5.64%
  • T 3 5/8 09/30/30：2%
  • CICCHK Float 01/18/27：1.7%
  • MTRC 4 7/8 PERP：1.95%
  • 25国债08：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债19：0.48%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置