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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 23.96% -2.89% 24.60% 27.71%
近1周 0.02% 8.73% -3.32% 18.49% 5.74%
近1月 0.08% 9.94% -4.80% 17.67% 11.90%
近3月 0.25% 20.15% -7.53% 48.74% 30.69%
近6月 0.51% 26.85% -2.61% 23.79% 31.98%
近1年 1.06% 34.54% 1.24% 29.09% --
近2年 2.53% 39.36% 4.34% 52.40% --
近3年 4.48% 37.99% 12.58% 28.75% --
2025年度 1.22%9.90%5.09%-1.97%--
2024年度 1.72%4.84%12.25%48.96%--
2023年度 1.90%-3.04%6.94%13.59%--
2022年度 1.84%-8.25%-3.55%-27.69%--
2021年度 2.28%3.07%17.40%-8.69%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（06-21） 1.6274（06-18） 0.9330（06-18） 2.2457（06-18） 2.1825（06-18）
累计净值 -- 2.2054 3.2420 2.2957 2.1825
成立时间 2013-12-18 2008-10-08 2008-11-20 2019-05-29 2025-09-05
最新规模 107.78亿 0.2亿 50.12亿 0.46亿 0.16亿
手续费 免费 0.2% 0.6%1.2% 0.5% 免费
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中高风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -14.79 2.51 -0.03 0.75 --
最大回撤(近一年) 0.00% -8.69% -9.24% -32.65% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 长盛基金 富国基金 国融基金管理 国泰基金
成立时间 1999-03-25 1999-03-26 1999-04-13 2017-06-20 1998-03-05
公司规模 10774.99亿元 1017.63亿元 13932.22亿元 13.29亿元 9261.64亿元
旗下基金数 640只 148只 861只 19只 542只
旗下经理数 101人 27人 112人 5人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：20.55%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：44.4%
  • 中小板：8.24%
  • 创业板：4.27%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中远海控：2.45%
  • 江苏银行：2.19%
  • 雅戈尔：2.1%
  • 中谷物流：2.1%
  • 双汇发展：2.05%
  • 南京银行：2.05%
  • 中信银行：1.96%
  • 上海银行：1.91%
  • 江苏金租：1.9%
  • 洪城环境：1.84%
  • 寒武纪：9.47%
  • 海光信息：9.02%
  • 中芯国际：6.08%
  • 中微公司：5.92%
  • 东阳光：5.04%
  • 数据港：4.64%
  • 阳光电源：4.27%
  • 芯原股份：4.23%
  • 多氟多：4.22%
  • 泰嘉股份：4.02%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 11.17% 20.55% 56.91% 15.87%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24农发清发12：0.68%
  • 25农发21：1.7%
  • 25上海银行CD124：0.67%
  • 25徽商银行CD194：1.34%
  • 25民生银行CD297：1.34%
  • 希望转2：1.97%
  • 晶科转债：0.63%
  • 牧原转债：0.74%
  • 仙乐转债：0%
  • 温氏转债：0.52%
  • 上26转债：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 17山高EB：0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 能化转债：6.6%
  • 南航转债：2.18%
  • 齐翔转2：3.16%
  • 温氏转债：3.46%
  • 银轮转债：3.8%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置