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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% -3.22% 17.45% 0.71% --
近1周 0.02% -0.58% -1.67% 0.02% --
近1月 0.07% -9.99% 0.60% 0.10% --
近3月 0.23% -9.48% 4.31% 0.28% --
近6月 0.48% -9.64% 12.93% 0.58% --
近1年 1.03% 3.93% 19.58% 1.24% --
近2年 2.44% 24.23% 22.61% 2.88% --
近3年 4.35% -2.85% 33.94% 4.99% --
2025年度 1.22%16.14%0.82%1.47%--
2024年度 1.72%-1.46%6.30%1.89%--
2023年度 1.90%-5.87%10.78%2.15%--
2022年度 1.84%-18.82%-24.60%2.04%--
2021年度 2.28%-3.19%38.53%2.41%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-06） 1.3239（08-06） 0.1887（08-05） 1.0000（08-06） 0.1949（07-29）
累计净值 -- 1.3439 0.2895 -- 0.1993
成立时间 2013-12-18 2007-07-11 2013-08-09 2013-03-04 2013-12-11
最新规模 103.2亿 3.82亿 1.31亿 16.09亿 0.13亿
手续费 免费 0.6%0.8% -- -- --
所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- 2014年度金牛奖 --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -14.43 0.14 1.29 -6.71 0.62
最大回撤(近一年) 0.00% -14.99% -7.50% 0.00% -11.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 益民基金 广发基金 易方达基金 招商基金
成立时间 1999-03-25 2005-12-12 2003-08-05 2001-04-17 2002-12-27
公司规模 11323.16亿元 8.59亿元 18890.12亿元 27276.03亿元 10092.03亿元
旗下基金数 646只 10只 931只 928只 681只
旗下经理数 105人 5人 106人 128人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.49%
  • 中小板：9.24%
  • 创业板：5.13%
  • 主板：52.08%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.03%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 安集科技：5.46%
  • 科达利：3.76%
  • 中天科技：3.72%
  • 英维克：2.99%
  • 宁德时代：2.86%
  • 华海清科：2.51%
  • 银轮股份：2.49%
  • 紫金矿业：2.43%
  • 虹软科技：2.37%
  • 欣旺达：2.27%
  • 沃尔塔公司：11.2%
  • 安博：8.68%
  • Equinix有限公司：7.39%
  • 西蒙房地产集团公司：5.06%
  • 数字房地产信托有限公司：4.44%
  • Realty Income公司：4.04%
  • 公共存储：3.51%
  • Ventas 公司：2.96%
  • 美国铁山公司：2.66%
  • Extra Space Storage有限公司：2.14%
  • --
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  • --
  • HCP INC：2.02%
  • AT&T INC：1.52%
  • CHEVRON CORP：1.26%
  • REALTY INCOME CORP：1.22%
  • WAL-MART STORES INC：1.22%
  • NATIONAL RETAIL PROPERTIES：1.21%
  • COCA-COLA CO/THE：1.2%
  • OLD REPUBLIC INTL CORP：1.19%
  • ABBVIE INC：1.1%
  • CULLEN/FROST BANKERS INC：1.09%
持股集中度 -- 30.86% 52.08% -- 13.03%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浦发银行CD169：0.72%
  • 25民生银行CD172：0.72%
  • 25民生银行CD195：1.43%
  • 25工商银行CD220：0.72%
  • 26上海银行CD005：0.72%
  • 22附息国债25：2.81%
  • 25国债20：0.26%
  • 25附息国债11：2.6%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 26农业银行CD103：1.78%
  • 26农业银行CD114：1.78%
  • 26建设银行CD118：1.78%
  • 26北京银行CD005：1.78%
  • 26上海银行CD019：2.67%
  • --
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  • --
  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置