- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.23% 3.87% 近1周 0.02% -2.73% 近1月 0.11% 0.91% 近3月 0.26% 4.17% 近6月 0.52% 5.51% 近1年 1.15% 11.34% 近2年 2.73% 14.87% 近3年 4.73% 23.94% 2025年度 1.22% 5.09% 2024年度 1.72% 12.25% 2023年度 1.90% 6.94% 2022年度 1.84% -3.55% 2021年度 2.28% 17.40%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-22） 0.9980（03-20） 累计净值 -- 3.3150 成立时间 2013-12-18 2008-11-20 最新规模 119.42亿 48.76亿 手续费 免费 0.6% 1.2%所获奖项 2015年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -9.98 1.06 最大回撤(近一年) 0.00% -6.01%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：16.24%
- 中小板：1.69%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中远海控：2.93%
- 沪农商行：1.78%
- 中国石油：1.75%
- 南钢股份：1.69%
- 中国平安：1.67%
- 雅戈尔：1.63%
- 江苏金租：1.63%
- 上海银行：1.63%
- 洪城环境：1.62%
- 重庆银行：1.6%
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持股集中度 -- 17.93% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25国开06：0.95%
- 25浙商银行CD106：1.44%
- 25成都银行CD119：1.44%
- 25徽商银行CD194：1.43%
- 25民生银行CD297：1.43%
- 鼎捷转债：0.01%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置