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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.19% 1.36% 18.63%
近1周 0.02% 0.02% -2.87%
近1月 0.09% 0.10% -2.67%
近3月 0.26% 0.31% -13.76%
近6月 0.55% 0.64% 5.29%
近1年 1.23% 1.41% 19.44%
近2年 2.98% 3.23% 42.09%
近3年 4.94% 5.27% 26.05%
2024年度 1.72%1.79%18.57%
2023年度 1.90%1.98%-10.17%
2022年度 1.84%1.94%--
2021年度 2.28%2.33%--
2020年度 2.12%2.07%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-21） 1.0000（12-21） 1.3658（12-19）
累计净值 -- -- 1.3658
成立时间 2013-12-18 2014-11-25 2022-04-19
最新规模 118.33亿 41.58亿 32.7亿
手续费 免费 免费 --
所获奖项 2015年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) -6.91 -2.34 0.64
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -25.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 摩根基金（中国） 华安基金
成立时间 1999-03-25 2004-05-12 1998-06-04
公司规模 11975.69亿元 2107.59亿元 7918.67亿元
旗下基金数 634只 238只 531只
旗下经理数 101人 32人 77人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD425：0.98%
  • 25国开01：1.06%
  • 25浙商银行CD106：1.4%
  • 25成都银行CD119：1.4%
  • 25民生银行CD133：1.4%
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 24国债15：1.16%
  • --
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  • --
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持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置