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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.56% 0.52% 0.66% 0.53% 0.32%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.01%
近1月 0.07% 0.07% 0.09% 0.07% 0.04%
近3月 0.23% 0.21% 0.28% 0.21% 0.13%
近6月 0.48% 0.45% 0.57% 0.46% 0.28%
近1年 1.03% 0.95% 1.20% 0.99% 0.61%
近2年 2.40% 2.20% 2.69% 2.26% 1.52%
近3年 4.33% 3.94% 4.70% 4.04% 2.80%
2025年度 1.17%1.11%1.34%1.13%0.77%
2024年度 1.72%1.51%1.74%1.55%1.13%
2023年度 1.89%1.76%2.04%1.78%1.34%
2022年度 1.72%1.63%1.82%1.69%1.32%
2021年度 2.01%2.12%2.16%2.16%1.76%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2013-12-30 2014-08-25 2014-02-27 2005-03-31 2015-09-28
最新规模 1.17亿 338.75亿 1.49亿 919.18亿 98.32亿
手续费 免费 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.15 -19.65 -9.59 -17.38 -42.9
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 博时基金 上银基金 华宝基金 国金基金
成立时间 2013-08-29 1998-07-13 2013-08-30 2003-03-07 2011-11-02
公司规模 2353.74亿元 12129.49亿元 2652.41亿元 4371.17亿元 1035.16亿元
旗下基金数 207只 743只 131只 296只 65只
旗下经理数 25人 106人 22人 41人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 17国开10：0.93%
  • 22农发02：1.41%
  • 25昆仑银行CD062：1.2%
  • 25中原银行CD214：1.2%
  • 26齐鲁银行CD046：1.2%
  • 26东莞农村商业银行CD010：1.47%
  • 26上海银行CD011：1.47%
  • 26湖南银行CD013：1.47%
  • 26广州农村商业银行CD015：1.47%
  • 26上海银行CD025：1.47%
  • 20国开04：0.83%
  • 23农发09：0.54%
  • 24国开清发02：0.43%
  • 24国开13：1.16%
  • 24国开14：0.69%
  • 21国开08：1.1%
  • 25农发31：2.41%
  • 25交通银行CD187：0.62%
  • 26重庆农村商行CD011：0.52%
  • 26深圳前海微众银行CD030：0.52%
  • 25农发31：2.3%
  • 25光大银行CD134：1.03%
  • 26华能集SCP004：1.04%
  • 26国开01：1.39%
  • 26农发01：1.74%
持债集中度 -- -- 0.56% -- --
资产配置