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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.18% 1.99% 1.33% -- -4.70%
近1周 0.02% -3.02% -0.05% -- -1.42%
近1月 0.08% -3.99% 1.27% -- -1.26%
近3月 0.27% 6.88% 1.10% -- -6.12%
近6月 0.53% 25.36% 2.69% -- -5.49%
近1年 1.13% 74.38% 3.98% -- 5.47%
近2年 2.71% 95.43% 6.39% -- 47.49%
近3年 4.72% 77.29% -0.44% -- 45.26%
2025年度 1.17%68.08%5.98%--15.51%
2024年度 1.72%32.45%-2.96%--43.72%
2023年度 1.89%-17.71%-2.23%---6.52%
2022年度 1.72%-14.26%4.17%----
2021年度 2.01%35.04%-9.45%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 4.8908（03-04） 0.1831（03-03） 1.4330（04-30） 1.4340（03-04）
累计净值 -- 5.3088 0.1831 1.4330 1.4340
成立时间 2013-12-30 2015-08-06 2017-12-11 2014-06-26 2022-03-15
最新规模 1.28亿 26.55亿 20.96亿 0.02亿 11.03亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -10.44 2.59 0.7 -2.79 0.28
最大回撤(近一年) 0.00% -17.83% -2.54% -2.26% -14.96%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鑫元基金 万家基金 长信基金 大成基金 招商基金
成立时间 2013-08-29 2002-08-23 2003-05-09 1999-04-12 2002-12-27
公司规模 2471.1亿元 5935.64亿元 1989.64亿元 4646.62亿元 9682.55亿元
旗下基金数 184只 382只 181只 432只 648只
旗下经理数 24人 47人 32人 51人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：25.73%
  • 中小板：4.15%
  • 创业板：27.03%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：64.8%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 兆易创新：9.32%
  • 新易盛：8.64%
  • 中际旭创：8.54%
  • 中国中免：5.04%
  • 天孚通信：5.03%
  • 海光信息：4.94%
  • 荃银高科：4.82%
  • 巨人网络：4.15%
  • 中金黄金：3.31%
  • 潞安环能：3.12%
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • 招商银行：14.77%
  • 兴业银行：11.02%
  • 工商银行：8.19%
  • 农业银行：6.26%
  • 交通银行：5.27%
  • 浦发银行：5.12%
  • 江苏银行：4.72%
  • 平安银行：3.42%
  • 上海银行：3.1%
  • 民生银行：2.93%
持股集中度 -- 56.91% -- -- 64.80%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发11：1.09%
  • 25广州银行CD165：0.93%
  • 25渤海银行CD377：0.93%
  • 25农业银行CD430：0.93%
  • 25齐鲁银行CD119：0.93%
  • 10国开13：0.83%
  • 15国开08：0.84%
  • 17国开05：0.84%
  • 19进出04：0.83%
  • 19国开06：0.83%
  • B 0 01/08/26：9.52%
  • B 0 03/26/26：7.78%
  • T 4 3/8 05/15/34：6.21%
  • T 4 5/8 02/15/35：10.63%
  • T 4 11/15/35：8.31%
  • 国开1704：33.83%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 齐鲁转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
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