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鑫元基金

银行系
2013年成立

2018年年度“金基金公司奖”成长公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	55/231	62/231	67/231
总量	805.50	82	15

基金战斗力 2021-05-24 至 2022-05-23

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	1.61	0.02%
混合型	22	12.97	0.02%
债券型	54	528.85	0.76%
货币型	4	262.07	0.26%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	006193	鑫元核心资产股票A	1.61	1.3257	-10.76%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	006194	鑫元核心资产股票C	0.01	1.2966	-10.93%	免费	购买 +自选已自选

本公司明星基金

鑫元核心资产股票A

最新净值: 1.3257

近1年收益 -20.01%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
鑫元安鑫回报混合A

最新净值: 1.0626

近1年收益 5.01%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
鑫元泽利债券

最新净值: 1.0919

近1年收益 7.13%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
鑫元安鑫宝货币A

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.37%

今年以来本公司货币型基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 83.62%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易原油(QDII-LOF-FOF)A 81.94%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证光伏产业ETF 32.16%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	009395	鑫元安鑫回报混合A	5.48	1.0626	-1.99%	--	购买 +自选已自选
2	014285	鑫元健康产业混合发起式A	0.13	0.9837	-2.00%	--	购买 +自选已自选
3	014286	鑫元健康产业混合发起式C	0.27	0.9823	-2.11%	--	购买 +自选已自选
4	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.09	0.9502	-3.51%	--	购买 +自选已自选
5	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.01	0.9491	-3.60%	--	购买 +自选已自选
6	001601	鑫元鑫新收益混合A	0.72	1.0789	-7.54%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
7	001602	鑫元鑫新收益混合C	0.00	1.0598	-7.72%	免费	购买 +自选已自选
8	004944	鑫元鑫趋势混合A	0.18	1.4092	-8.82%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
9	004948	鑫元鑫趋势混合C	0.31	1.3787	-8.91%	免费	购买 +自选已自选
10	005493	鑫元价值精选混合A	0.60	1.0108	-9.46%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
11	005494	鑫元价值精选混合C	0.00	0.9897	-9.57%	免费	购买 +自选已自选
12	005949	鑫元行业轮动混合A	0.78	0.9634	-11.04%	--	购买 +自选已自选
13	005950	鑫元行业轮动混合C	0.70	0.9595	-11.14%	--	购买 +自选已自选
14	005262	鑫元欣享混合A	0.80	1.4347	-11.46%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
15	005263	鑫元欣享混合C	0.09	1.4244	-11.54%	免费	购买 +自选已自选
16	012096	鑫元鑫动力混合A	2.07	0.8072	-11.63%	--	购买 +自选已自选
17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.75	0.8044	-11.71%	--	购买 +自选已自选
18	015308	鑫元安鑫回报混合D	0.00	1.0639	--	--	购买 +自选已自选
19	014264	鑫元长三角混合C	--	1.0450	--	--	购买 +自选已自选
20	014263	鑫元长三角混合A	--	1.0457	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	005446	鑫元广利定期开放债券	8.14	1.0347	1.68%	--	购买 +自选已自选
2	003041	鑫元得利债券	10.34	1.1384	1.59%	--	购买 +自选已自选
3	007551	鑫元泽利债券	5.38	1.0919	1.40%	--	购买 +自选已自选
4	004031	鑫元添利三个月定开债券	22.72	1.0662	1.39%	--	购买 +自选已自选
5	004459	鑫元瑞利定期开放债券	10.02	1.0173	1.23%	--	购买 +自选已自选
6	007559	鑫元富利三个月定开债券	10.09	1.0343	1.20%	--	购买 +自选已自选
7	006631	鑫元臻利债券A	5.56	1.1274	1.20%	--	购买 +自选已自选
8	005497	鑫元永利债券	20.41	1.0620	1.16%	--	购买 +自选已自选
9	008806	鑫元锦利一年定期开放债券	7.30	1.0304	1.15%	--	购买 +自选已自选
10	006082	鑫元全利一年定开债券A	10.26	1.0768	1.15%	--	购买 +自选已自选
11	000815	鑫元合享纯债A	3.82	1.0864	1.11%	0.40% 0.40%	购买 +自选已自选
12	006632	鑫元臻利债券C	0.00	1.1124	1.10%	--	购买 +自选已自选
13	000814	鑫元合享纯债C	0.01	1.0826	1.08%	免费	购买 +自选已自选
14	002915	鑫元裕利债券	11.38	1.1521	1.07%	--	购买 +自选已自选
15	008864	鑫元中短债A	21.56	1.0844	1.03%	--	购买 +自选已自选
16	003500	鑫元聚利债券	20.58	1.0177	1.03%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
17	006754	鑫元悦利定期开放债券	10.82	1.0568	1.03%	--	购买 +自选已自选
18	005779	鑫元常利定期开放债券	5.55	1.0771	1.03%	--	购买 +自选已自选
19	006838	鑫元荣利定期开放债券	3.29	1.0737	1.02%	--	购买 +自选已自选
20	002265	鑫元兴利债券	13.18	1.1356	1.00%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
21	008139	鑫元一年定开中高级债券	2.52	1.0252	0.98%	--	购买 +自选已自选
22	008865	鑫元中短债C	8.37	1.0788	0.97%	--	购买 +自选已自选
23	004059	鑫元招利债券	9.51	1.0737	0.97%	--	购买 +自选已自选
24	002442	鑫元汇利债券	32.28	1.0623	0.96%	0.10% 0.10%	购买 +自选已自选
25	007092	鑫元中债3-5年国开债指数A	1.07	1.0846	0.96%	--	购买 +自选已自选
26	000655	鑫元稳利债券	5.36	1.1203	0.96%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
27	006142	鑫元淳利定期开放债券	23.58	1.0231	0.95%	--	购买 +自选已自选
28	007093	鑫元中债3-5年国开债指数C	0.02	1.0816	0.93%	--	购买 +自选已自选
29	002632	鑫元双债增强债券A	10.16	1.0228	0.88%	--	购买 +自选已自选
30	007050	鑫元恒利定期开放债券	16.09	1.0914	0.86%	--	购买 +自选已自选
31	000911	鑫元合丰纯债A	17.89	1.0332	0.84%	--	购买 +自选已自选
32	000910	鑫元合丰纯债C	0.01	1.0301	0.83%	免费	购买 +自选已自选
33	013115	鑫元金融债3个月定开债券	11.10	1.0175	0.82%	--	购买 +自选已自选
34	005849	鑫元合利定期开放债券	7.19	1.0416	0.77%	--	购买 +自选已自选
35	002633	鑫元双债增强债券C	0.00	1.0158	0.77%	--	购买 +自选已自选
36	007761	鑫元安睿三年定期开放债券	15.04	1.0068	0.77%	--	购买 +自选已自选
37	008229	鑫元安硕两年定开债券	22.71	1.0179	0.74%	--	购买 +自选已自选
38	006993	鑫元承利定期开放债券	72.83	1.1131	0.71%	--	购买 +自选已自选
39	007324	鑫元中债1-3年国开债指数A	1.09	1.0672	0.69%	--	购买 +自选已自选
40	007325	鑫元中债1-3年国开债指数C	0.02	1.0646	0.66%	--	购买 +自选已自选
41	014005	鑫元鸿利债券D	54.01	1.1784	0.63%	--	购买 +自选已自选
42	000694	鑫元鸿利债券A	13.90	1.1785	0.63%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
43	010459	鑫元乾利债券	2.07	1.0407	0.63%	--	购买 +自选已自选
44	005780	鑫元增利定期开放债券	1.22	1.0501	0.57%	--	购买 +自选已自选
45	000578	鑫元恒鑫收益增强债券A	0.21	1.0008	-0.24%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
46	000579	鑫元恒鑫收益增强债券C	0.03	0.9699	-0.33%	免费	购买 +自选已自选
47	000896	鑫元聚鑫收益增强债券A	0.13	1.0169	-1.88%	0.60% 0.60%	购买 +自选已自选
48	000897	鑫元聚鑫收益增强债券C	0.02	0.9866	-1.99%	免费	购买 +自选已自选
49	006083	鑫元全利一年定开债券C	0.00	1.0000	--	--	购买 +自选已自选
50	014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	--	1.0034	--	--	购买 +自选已自选
51	014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	--	1.0033	--	--	购买 +自选已自选
52	014284	鑫元皓利一年定开债发起式	--	1.0088	--	--	购买 +自选已自选
53	013875	鑫元合享纯债D	0.00	1.0666	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	000484	鑫元货币B	188.83	0.4995	0.52%	免费	购买 +自选已自选
2	001526	鑫元安鑫宝货币A	69.59	0.5103	0.52%	免费	购买 +自选已自选
3	000483	鑫元货币A	1.77	0.4334	0.46%	免费	购买 +自选已自选
4	001527	鑫元安鑫宝货币B	1.88	0.4445	0.46%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	83.62%

代表基金	近1年回报
易原油(QDII-LOF-FOF)A	81.94%

代表基金	近1年回报
鹏华中证光伏产业ETF	32.16%

鑫元核心资产股票A

鑫元安鑫回报混合A

鑫元泽利债券

鑫元安鑫宝货币A