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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 29.78% 1.16% 7.53%
近1周 -0.77% 0.02% 0.03%
近1月 -2.05% 0.09% 0.00%
近3月 -7.32% 0.27% 0.14%
近6月 17.38% 0.56% 3.27%
近1年 26.41% 1.20% 7.30%
近2年 10.52% 2.87% 14.84%
近3年 15.71% 4.76% 14.11%
2024年度 -14.93%1.62%6.48%
2023年度 1.85%1.85%-0.84%
2022年度 -29.56%1.72%-10.24%
2021年度 -4.63%2.23%-47.83%
2020年度 55.00%2.14%2.39%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 QDII
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0211（12-19） 1.0000（12-19） 0.6469（12-18）
累计净值 2.3591 -- 0.9814
成立时间 2014-02-25 2014-05-07 2013-10-22
最新规模 1.29亿 2365.98亿 15.82亿
手续费 0.6%1.0% -- 0.4%
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.31 -8.32 1.47
最大回撤(近一年) -12.87% 0.00% -2.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 富国基金 鹏华基金
成立时间 2002-06-13 1999-04-13 1998-12-22
公司规模 2370.05亿元 13750亿元 10090.14亿元
旗下基金数 215只 791只 737只
旗下经理数 32人 100人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） 医药生物：0.91% -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.62%
  • 中小板：18.67%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 恒瑞医药：7.76%
  • 药明康德：7.52%
  • 泽璟制药：5.04%
  • 科伦药业：4.38%
  • 百普赛斯：3.62%
  • 京新药业：3.32%
  • 凯莱英：3.21%
  • 华东医药：2.89%
  • 毕得医药：2.84%
  • 三生国健：2.71%
  • --
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持股集中度 43.29% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国债02：0.08%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农业银行CD315：1.26%
  • 25建设银行CD367：1.26%
  • 25建设银行CD370：2.1%
  • 25建设银行CD373：1.26%
  • 25建设银行CD374：1.55%
  • 25国债08：5.09%
  • CENTRAL PLAZA DEV LTD：2.37%
  • IQIYI INC：0.45%
  • JL MAG GREEN TECH HK CO：0.99%
  • SOCIETE GENERALE：2.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置