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易方达标普消费品指数增强(QDII)A(美元现汇份额)

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光大保德信岁末红利纯债债券C

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银华华智三个月持有期混合(FOF)

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中加核心智造混合A

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太平恒睿纯债

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.50% -- 0.46% 18.15% 0.48%
近1周 -5.94% -- -1.07% -1.02% 0.09%
近1月 -3.81% -- -0.91% 12.65% 0.21%
近3月 -4.39% -- 1.05% 25.40% 0.71%
近6月 -1.70% -- 1.05% 34.18% 1.09%
近1年 4.34% -- 5.63% 88.39% 2.30%
近2年 4.15% -- 9.36% 121.31% 4.84%
近3年 5.43% -- 3.83% 97.13% 8.71%
2025年度 14.53%--4.97%81.03%1.55%
2024年度 3.14%--2.73%1.09%3.69%
2023年度 8.80%---2.64%-4.00%3.20%
2022年度 -22.14%2.44%-4.58%-6.95%1.97%
2021年度 18.68%-0.01%--15.42%3.33%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 债券型 -- 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.4446（03-04） 1.0679（12-11） 1.0156（03-03） 2.5844（03-05） 1.1054（03-05）
累计净值 0.4446 1.2666 1.0156 2.6444 1.1504
成立时间 2014-03-28 2014-08-12 2021-09-08 2020-07-22 2020-03-12
最新规模 4.29亿 0.02亿 1.06亿 0.21亿 4.8亿
手续费 -- -- -- 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.15 -0.42 0.83 1.98 1.21
最大回撤(近一年) -18.03% -0.53% -3.46% -26.50% -0.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 光大保德信 银华基金 中加基金 太平基金
成立时间 2001-04-17 2004-04-22 2001-05-28 2013-03-27 2013-01-23
公司规模 26198.38亿元 1194亿元 6478.11亿元 1565.6亿元 744.92亿元
旗下基金数 859只 174只 401只 134只 73只
旗下经理数 116人 21人 79人 19人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：61.37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：16.14%
  • 中小板：21.65%
  • 创业板：29.78%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团：9.59%
  • 瑞士历峰集团：9.4%
  • 法拉利：8.66%
  • 爱马仕国际股份有限合伙企业：8.63%
  • 特斯拉公司：5.88%
  • 皇家加勒比国际游轮有限公司：4.5%
  • 开云集团：4.07%
  • 万豪国际集团：3.67%
  • 希尔顿全球控股股份有限公司：3.59%
  • 梅赛德斯-奔驰集团：3.38%
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  • 思源电气：9.8%
  • 中际旭创：9.65%
  • 新易盛：8.48%
  • 天孚通信：7.94%
  • 东山精密：7.53%
  • 源杰科技：6.46%
  • 剑桥科技：6.44%
  • 杰瑞股份：4.32%
  • 长芯博创：3.71%
  • 恒立液压：3.24%
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持股集中度 61.37% -- -- 67.57% --
五大重仓债券
(占比%)
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  • --
  • --
  • --
  • 22国债13：14.02%
  • 22国债26：26.63%
  • 22国债22：8.9%
  • 22国债25：10.63%
  • 23国债03：17.73%
  • 25国债01：5.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：3.82%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 16国开10：6.43%
  • 21国开10：6.88%
  • 22国丰集团MTN001B：6.56%
  • 23中行二级资本债04A：6.51%
  • 24越秀集团MTN004A：8.49%
持债集中度 -- -- -- -- 1.20%
资产配置