- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.21% 0.49% -5.61% -- -6.51% 近1周 0.02% 0.08% 0.25% -- -2.56% 近1月 0.10% 0.29% -0.39% -- -3.88% 近3月 0.30% 0.49% -6.36% -- -3.86% 近6月 0.59% 0.24% -6.95% -- -6.28% 近1年 1.30% 0.95% 4.62% -- 4.51% 近2年 2.92% 4.90% 33.65% -- 28.70% 近3年 4.82% 9.58% 40.12% -- 23.17% 2025年度 1.34% 0.33% 10.90% -- 9.22% 2024年度 1.71% 5.36% 39.38% -- 32.14% 2023年度 1.80% 3.53% -2.55% -12.54% -4.76% 2022年度 1.83% 1.37% -4.31% -28.68% -11.49% 2021年度 2.30% 3.10% 0.31% -9.61% -7.83%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 债券型 指数型 混合型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.1684（03-04） 1.5263（03-04） 0.7880（06-19） 1.5061（03-04） 累计净值 -- 1.2804 1.5263 0.7880 1.5061 成立时间 2014-06-18 2016-12-26 2020-08-07 2018-12-25 2015-08-06 最新规模 6.03亿 0.02亿 6.44亿 0.04亿 0.28亿 手续费 免费 -- -- -- 0.4% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -4.57 -0.5 0.23 -1.2 0.27 最大回撤(近一年) 0.00% -0.96% -14.59% -33.26% -10.63%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
个股精选风格
行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.03%
- 中小板：2.72%
- 创业板：12.05%
- 主板：0.01%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 应流股份：5.4%
- 伯特利：4.67%
- 开立医疗：4.44%
- 宁德时代：4.19%
- 振芯科技：3.42%
- 锦江酒店：3.31%
- 太极集团：3.15%
- 上海机场：2.8%
- 紫光国微：2.72%
- 山西汾酒：2.7%
- 国泰海通：0.01%
- 东方财富：0%
- 中天3：0%
- 常熟银行：0%
- 兴业证券：0%
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持股集中度 -- -- -- 36.80% 0.01% -
五大重仓债券
(占比%)- 25平安证券CP014：2.48%
- 25兴业证券CP001：2.28%
- 25恒丰银行CD376：2.06%
- 25上海银行CD138：2.05%
- 25民生银行CD230：3.5%
- 24南京银行01：8.72%
- 25附息国债02：6.96%
- 25超长特别国债05：5.91%
- 25中证G9：6.46%
- 25国开20：8.5%
- 21国债12：3.7%
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- 23国债10：5.62%
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- 常银转债：0%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置