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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.64% -2.82% 0.63% 0.58% 0.61%
近1周 0.02% -1.09% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% -3.60% 0.09% 0.07% 0.08%
近3月 0.26% -4.44% 0.26% 0.24% 0.26%
近6月 0.56% -5.71% 0.54% 0.50% 0.54%
近1年 1.16% -- 1.19% 1.06% 1.10%
近2年 2.67% -- 2.71% 2.45% 2.51%
近3年 4.50% -- 4.82% 4.36% 4.35%
2025年度 1.34%--1.38%1.22%1.23%
2024年度 1.71%--1.79%1.70%1.65%
2023年度 1.80%--2.17%1.91%1.93%
2022年度 1.83%--1.92%1.87%1.75%
2021年度 2.30%--2.16%2.18%2.26%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 -- 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 0.9486（07-22） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- 0.9486 -- -- --
成立时间 2014-06-18 2025-09-23 2009-01-19 2014-01-10 2011-03-09
最新规模 4.2亿 0.17亿 1.48亿 1096.26亿 1.63亿
手续费 免费 -- 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.53 -- -7.66 -14.13 -12.57
最大回撤(近一年) 0.00% -- 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 长信基金 国投瑞银 广发基金 浦银安盛
成立时间 1999-04-12 2003-05-09 2002-06-13 2003-08-05 2007-08-05
公司规模 5168.73亿元 2186.61亿元 2180.71亿元 18890.12亿元 3719.49亿元
旗下基金数 458只 186只 216只 927只 229只
旗下经理数 51人 31人 31人 106人 41人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26中证S4：1.49%
  • 26华夏银行CD169：1.12%
  • 26农业银行CD146：1.85%
  • 26杭州银行CD036：1.11%
  • 26浦发银行CD044：1.49%
  • 25国债13：5.93%
  • 25国债19：5.92%
  • --
  • --
  • --
  • 26齐鲁银行CD037：1.55%
  • 26广州农村商业银行CD042：1.54%
  • 26广州银行CD048：1.54%
  • 26长沙银行CD095：1.54%
  • 26宁波银行CD171：1.54%
  • 26广州银行CD100：0.89%
  • 26兴业银行CD119：0.89%
  • 26农业银行CD127：1.33%
  • 26广州农村商业银行CD014：0.8%
  • 26农业银行CD159：0.89%
  • 24国开14：4.44%
  • 25农发清发09：2.65%
  • 25国开14：5.29%
  • 25江苏银行CD172：4.39%
  • 25广发银行CD182：4.41%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置