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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.16% 7.53%
近1周 0.02% 0.03%
近1月 0.09% 0.00%
近3月 0.27% 0.14%
近6月 0.56% 3.27%
近1年 1.20% 7.30%
近2年 2.87% 14.84%
近3年 4.76% 14.11%
2024年度 1.62%6.48%
2023年度 1.85%-0.84%
2022年度 1.72%-10.24%
2021年度 2.23%-47.83%
2020年度 2.14%2.39%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 QDII
申购状态 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-19） 0.6469（12-18）
累计净值 -- 0.9814
成立时间 2014-05-07 2013-10-22
最新规模 2365.98亿 15.82亿
手续费 -- 0.4%
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -8.32 1.47
最大回撤(近一年) 0.00% -2.80%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 富国基金 鹏华基金
成立时间 1999-04-13 1998-12-22
公司规模 13750亿元 10090.14亿元
旗下基金数 791只 737只
旗下经理数 100人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农业银行CD315：1.26%
  • 25建设银行CD367：1.26%
  • 25建设银行CD370：2.1%
  • 25建设银行CD373：1.26%
  • 25建设银行CD374：1.55%
  • 25国债08：5.09%
  • CENTRAL PLAZA DEV LTD：2.37%
  • IQIYI INC：0.45%
  • JL MAG GREEN TECH HK CO：0.99%
  • SOCIETE GENERALE：2.5%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置