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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 -- 0.49% --
近1周 0.00% 0.01% --
近1月 0.00% 0.24% --
近3月 -- 0.70% --
近6月 -- 0.94% --
近1年 -- 2.64% --
近2年 0.00% 5.85% --
近3年 0.00% 10.86% --
2025年度 --1.96%--
2024年度 --4.54%--
2023年度 --3.90%--
2022年度 --1.83%--
2021年度 --4.26%2.82%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-22） 1.0922（03-04） 0.9804（05-30）
累计净值 -- 1.2944 1.2354
成立时间 2014-06-23 2018-07-26 2017-05-24
最新规模 -- 10.28亿 10.34亿
手续费 免费 -- --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) -- 2.13 -2.04
最大回撤(近一年) -- -0.28% -4.88%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 银华基金 华泰保兴 泓德基金
成立时间 2001-05-28 2016-07-26 2015-03-03
公司规模 6478.11亿元 635.77亿元 422.39亿元
旗下基金数 401只 64只 88只
旗下经理数 79人 15人 21人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23交行债01：1.38%
  • 25国开06：4.06%
  • 25农发11：0.96%
  • 25农业银行CD430：1.63%
  • 25平安银行CD123：1.62%
  • 23国都G1：8.85%
  • 24华夏银行债01：6%
  • 24中信银行债01：6.91%
  • 24浦发银行债02：5.99%
  • 25民生银行债01：5.94%
  • 21南电SCP015：4.86%
  • 21北京国资SCP006：4.88%
  • 21兵装S1：4.94%
  • 21电网CP002：4.95%
  • 22光明SCP001：4.84%
持债集中度 -- 1.33% 0.96% -- --
资产配置