- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.25% 8.72% 0.25% 0.19% -6.81% 近1周 0.03% -1.90% 0.03% 0.02% -4.52% 近1月 0.11% -0.22% 0.11% 0.08% -6.92% 近3月 0.35% 8.96% 0.36% 0.26% -14.17% 近6月 0.71% 10.67% 0.73% 0.52% -24.10% 近1年 1.52% 24.56% 1.54% 1.10% 6.64% 近2年 3.41% 32.95% 3.43% 2.62% -2.46% 近3年 5.77% -7.45% 5.83% 4.59% -22.10% 2025年度 1.58% 11.95% 1.59% 1.15% 18.12% 2024年度 1.97% 0.89% 1.98% 1.67% -16.49% 2023年度 2.23% -18.78% 2.28% 1.83% -14.08% 2022年度 2.05% -7.17% 2.07% 1.66% -27.26% 2021年度 2.52% 23.21% 2.41% 2.13% -6.44%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 股票型 货币型 货币型 股票型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.2476（03-05） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.5010（03-05） 累计净值 -- 2.0786 -- -- 1.5010 成立时间 2014-06-23 2015-10-28 2014-02-27 2014-12-05 2015-02-10 最新规模 597.65亿 2.34亿 307.35亿 831.16亿 12.39亿 手续费 免费 0.3% 免费 免费 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) 0.46 1.96 0.88 -12.22 0.17 最大回撤(近一年) 0.00% -9.18% 0.00% 0.00% -27.60%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 行业精选风格
-- -- 行业轮动风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 医药生物：0.89% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：25.57%
- 中小板：1.89%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.51%
- 中小板：25.52%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 晨光股份：3.56%
- 安井食品：3.28%
- 海油工程：3.06%
- 中国动力：2.9%
- 重庆啤酒：2.87%
- 长虹美菱：2.84%
- 北新建材：2.49%
- 中国重汽：2.29%
- 老凤祥：2.28%
- 伟星新材：1.89%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 恒瑞医药：8.3%
- 科伦药业：8.07%
- 泽璟制药：7.98%
- 热景生物：7.58%
- 浩欧博：5.74%
- 信立泰：4.97%
- 悦康药业：4.96%
- 益方生物：4.38%
- 京新药业：4.18%
- 苑东生物：3.87%
-
持股集中度 -- 27.46% -- -- 60.03% -
五大重仓债券
(占比%)- 23交行债01：1.38%
- 25国开06：4.06%
- 25农发11：0.96%
- 25农业银行CD430：1.63%
- 25平安银行CD123：1.62%
- 25国债01：4.1%
- 25国债08：2.33%
- --
- --
- --
- 23国开13：1.79%
- 25国开06：1.31%
- 25农发贴现09：0.55%
- 25农发01：0.98%
- 25农发11：0.33%
- 25上海银行CD121：1.19%
- 25北京银行CD133：0.95%
- 25民生银行CD242：1.79%
- 25华夏银行CD269：1.19%
- 25广发银行CD289：1.55%
- 安图转债：0.13%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- 0.73% -- -- -
资产配置