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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.19% 2.27% -- 1.08% 9.59%
近1周 0.02% -0.61% -- 0.14% -2.95%
近1月 0.09% 0.01% -- 0.49% -0.27%
近3月 0.27% 3.16% -- 1.61% 15.58%
近6月 0.55% 5.97% -- 2.73% 16.30%
近1年 1.19% 11.55% -- 4.80% 32.54%
近2年 2.79% 11.88% -- 5.30% 38.61%
近3年 4.83% 13.94% -- 3.36% 19.91%
2025年度 1.24%11.17%--3.17%23.88%
2024年度 1.70%-1.44%--1.97%-3.17%
2023年度 1.96%2.91%---2.16%-6.48%
2022年度 1.87%-2.19%---4.74%-32.72%
2021年度 2.24%1.94%--3.79%-8.88%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 货币型 混合型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1797（03-04） 1.0000（11-24） 1.7364（03-05） 1.1200（03-04）
累计净值 -- 1.5182 -- 1.7364 1.2500
成立时间 2014-06-23 2012-02-22 2012-09-05 2015-04-24 2015-05-05
最新规模 644.61亿 0.03亿 0.12亿 2.89亿 0.33亿
手续费 -- 免费 -- 0.6% 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -8.21 2.21 17.37 1.83 2.01
最大回撤(近一年) 0.00% -3.44% 0.00% -1.11% -11.24%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 南方基金 国联安 光大保德信 银华基金 中邮基金
成立时间 1998-03-06 2003-04-03 2004-04-22 2001-05-28 2006-05-08
公司规模 15187.55亿元 1427.84亿元 1194亿元 6478.11亿元 750.28亿元
旗下基金数 815只 133只 174只 401只 109只
旗下经理数 102人 27人 21人 79人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.99%
  • 中小板：0.42%
  • 创业板：0%
  • 主板：28.66%
  • 中小板：9.99%
  • 创业板：4.49%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 伊利股份：0.59%
  • 中国移动：0.5%
  • 兴业银行：0.48%
  • 江苏银行：0.46%
  • 南钢股份：0.42%
  • 中粮糖业：0.41%
  • 唐山港：0.39%
  • 中国平安：0.39%
  • 中国石油：0.39%
  • 陕西煤业：0.38%
  • 紫金矿业：5.44%
  • 广东宏大：5.08%
  • 天山铝业：4.91%
  • 伟创电气：4.5%
  • 西域旅游：4.49%
  • 宇通客车：4.47%
  • 东莞控股：3.92%
  • 中孚实业：3.81%
  • 嘉友国际：3.39%
  • 潍柴动力：3.13%
持股集中度 -- -- -- 4.41% 43.14%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开07：1.2%
  • 25邮政SCP003：0.77%
  • 25农发31：0.82%
  • 25民生银行CD327：1.07%
  • 25中信银行CD346：0.77%
  • 长海转债：0.75%
  • 鸿路转债：0.07%
  • 利群转债：0.86%
  • 本钢转债：0.91%
  • 财通转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22农行永续债02：4.4%
  • 23中行二级资本债01A：6.03%
  • 亚科转债：0.05%
  • 24武汉城投MTN001：5.93%
  • 25华泰11：5.74%
  • 烽火转债：1.9%
  • 中金转债：2.02%
  • 鹤21转债：3.81%
  • 博瑞转债：2.03%
  • 浙22转债：2.06%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置