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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.31% 0.43% 0.48%
近1周 0.01% 0.02% 0.02%
近1月 0.06% 0.09% 0.10%
近3月 0.20% 0.29% 0.32%
近6月 0.43% 0.57% 0.64%
近1年 0.87% 1.19% 1.34%
近2年 2.00% 2.68% 3.03%
近3年 3.69% -- 5.25%
2025年度 0.96%1.27%1.45%
2024年度 1.35%1.73%1.90%
2023年度 1.69%--2.15%
2022年度 1.65%----
2021年度 2.12%----
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2014-11-25 2023-07-11 2022-11-15
最新规模 0.97亿 0.83亿 0.43亿
手续费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -15.06 -9.53 -4.57
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 博时基金 汇添富
成立时间 2004-05-12 1998-07-13 2005-02-03
公司规模 2452亿元 11805.67亿元 11558.42亿元
旗下基金数 248只 741只 791只
旗下经理数 34人 102人 101人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开07：6.35%
  • 25鄂能源SCP005：6.26%
  • 25中交投SCP004：6.27%
  • 25厦翔业SCP012：6.27%
  • 25农发11：6.34%
  • 25兴业银行CD269：1.88%
  • 25渤海银行CD384：1.71%
  • 25渤海银行CD401：2.13%
  • 25渤海银行CD418：2.56%
  • 25民生银行CD142：1.71%
  • 23华夏银行债02：0.74%
  • 25进出06：0.99%
  • 25农发21：0.78%
  • 25农发31：0.44%
  • 25中国银行CD071：0.65%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置