- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.19% -0.60% 2.68% 0.25% 近1周 0.02% -0.64% -2.68% 0.03% 近1月 0.08% 0.33% -0.96% 0.11% 近3月 0.29% -0.88% 5.83% 0.36% 近6月 0.57% 0.12% 10.40% 0.73% 近1年 1.14% 1.68% 25.38% 1.52% 近2年 2.64% 6.61% 35.97% 3.44% 近3年 4.64% 8.40% 19.66% 5.86% 2025年度 1.20% 3.91% 21.89% 1.58% 2024年度 1.59% 2.87% 10.44% 2.01% 2023年度 1.93% 2.76% -9.69% 2.32% 2022年度 1.89% -5.25% -19.59% 2.24% 2021年度 2.37% -- 4.55% 2.64%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 股票型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-04） 1.2133（03-04） 2.0700（03-04） 1.0000（03-04） 累计净值 -- 1.2133 2.3550 -- 成立时间 2014-11-25 2021-09-10 2016-07-13 2015-02-05 最新规模 0.01亿 10.3亿 4.87亿 894.27亿 手续费 免费 -- 0.5% 免费 所获奖项 -- -- 2017年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 中高风险 低风险 夏普比率(近一年) -7.54 0 2.11 0.46 最大回撤(近一年) 0.00% -1.76% -10.57% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.39%
- 中小板：1.22%
- 创业板：5.78%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 贵州茅台：3.74%
- 宁德时代：2.71%
- 中国平安：1.72%
- 中际旭创：1.58%
- 紫金矿业：1.58%
- 工业富联：1.53%
- 新易盛：1.49%
- 招商银行：1.49%
- 中信证券：1.33%
- 恒瑞医药：1.22%
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持股集中度 -- -- 18.39% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：5.54%
- 25苏城投SCP002：5.38%
- 25鄂能源SCP005：5.38%
- 25龙源电力SCP007：5.39%
- 25深燃气SCP003(科创债)：5.39%
- 兴业转债：0.1%
- 25国开06：2.7%
- 25国开11：1.79%
- WB 3 3/8 07/08/30：1.81%
- GZINFU 595 03/21/26：1.72%
- 安克转债：0%
- 路维转债：0%
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- 25农发清发09：1.82%
- 25国开14：2.84%
- 25宁波银行CD264：1.63%
- 25交通银行CD247：1.52%
- 25工商银行CD275：1.41%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置