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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.38% 1.51% 1.42% 1.09% 1.31%
近1周 0.02% 0.03% 0.03% 0.02% 0.03%
近1月 0.10% 0.12% 0.11% 0.08% 0.10%
近3月 0.33% 0.36% 0.35% 0.26% 0.32%
近6月 0.68% 0.75% 0.71% 0.53% 0.66%
近1年 1.50% 1.64% 1.54% 1.20% 1.43%
近2年 3.46% 3.72% 3.60% 2.62% 3.34%
近3年 5.46% 6.11% 5.87% 3.92% 5.43%
2024年度 1.89%2.01%1.97%1.42%1.84%
2023年度 1.98%2.32%2.23%1.28%2.04%
2022年度 1.62%1.92%1.93%1.09%1.90%
2021年度 1.97%2.35%2.31%1.45%2.30%
2020年度 1.95%2.34%2.07%1.43%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-07-28 2019-08-19 2016-04-26 2017-01-20 2020-04-27
最新规模 52.55亿 374.48亿 1.78亿 0.03亿 106.66亿
手续费 -- 免费 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.07 2.69 0.92 -6.48 -1.63
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 创金合信 工银瑞信 金元顺安 东证资管
成立时间 1999-04-12 2014-07-09 2005-06-21 2006-11-13 2010-06-08
公司规模 4648.45亿元 1724.59亿元 8684.8亿元 297.42亿元 1986.79亿元
旗下基金数 422只 209只 487只 38只 230只
旗下经理数 47人 51人 87人 17人 33人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开13：0.86%
  • 25上海银行CD121：0.57%
  • 25光大银行CD041：0.57%
  • 25平安银行CD049：0.57%
  • 25厦门国际银行CD116：0.68%
  • 23国开02：1.19%
  • 23国开07：1.72%
  • 25农发清发09：2.13%
  • 25平安银行CD080：1.12%
  • 25宁波银行CD191：1.49%
  • 24农业银行CD267：1.67%
  • 24华夏银行CD414：1.67%
  • 25宁波银行CD191：2.51%
  • 25重庆农村商行CD045：1.68%
  • 25重庆农村商行CD080：2.51%
  • 24交通银行CD336：18.99%
  • 25国债01：5.94%
  • 25恒丰银行CD036：18.98%
  • 25工商银行CD003：18.93%
  • 25建设银行CD054：18.9%
  • 21国开03：0.76%
  • 24进出14：1.02%
  • 25农发21：1.36%
  • 25农发31：0.74%
  • 25邮储银行CD046：0.88%
持债集中度 0.40% -- 0.61% -- --
资产配置