- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.47% 0.46% 近1周 0.02% 0.02% 近1月 0.10% 0.09% 近3月 0.32% 0.31% 近6月 0.63% 0.62% 近1年 1.34% 1.29% 近2年 3.05% 2.88% 近3年 5.16% 4.98% 2025年度 1.47% 1.37% 2024年度 1.89% 1.79% 2023年度 1.98% 2.02% 2022年度 1.62% 1.93% 2021年度 1.97% 2.40%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 累计净值 -- -- 成立时间 2014-07-28 2005-03-31 最新规模 37.8亿 1.87亿 手续费 -- 免费 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -4.33 -6.04 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25深圳农商银行CD096：0.51%
- 25珠海华润银行CD068：0.51%
- 25厦门国际银行CD116：0.61%
- 25厦门国际银行CD118：0.82%
- 25民生银行CD251：0.72%
- 23浙商银行债01：0.68%
- 25进出06：1.79%
- 25农发21：1.24%
- 25中国银行CD071：0.72%
- 25成都农商银行CD076：0.66%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置