- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.47% -3.60% -- -0.34% 3.01% 近1周 0.00% -1.41% -- -2.69% -5.55% 近1月 0.24% -3.10% -- -1.83% -4.24% 近3月 0.63% -5.50% -- 1.72% 0.27% 近6月 0.95% 2.41% -- 6.11% -2.92% 近1年 2.65% 14.43% -- 20.08% 31.72% 近2年 6.14% 25.23% -- 32.88% 91.48% 近3年 12.94% 88.69% -- 17.21% 81.68% 2025年度 1.85% 14.36% -- 19.31% 41.84% 2024年度 5.22% 23.07% -0.82% 15.02% 37.70% 2023年度 8.64% 54.43% -1.35% -8.99% -0.96% 2022年度 -2.30% -26.95% -6.93% -18.28% -15.42% 2021年度 11.40% 22.98% 6.09% -1.48% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 QDII 混合型 指数型 QDII 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2740（03-04） 5.4626（03-03） 1.2871（12-27） 1.0968（03-04） 1.6213（03-03） 累计净值 1.6070 5.4626 1.3721 3.0284 1.6213 成立时间 2014-08-27 2014-11-13 2018-02-11 2006-04-06 2021-07-30 最新规模 29.41亿 38.85亿 0.02亿 11.71亿 11.05亿 手续费 0.3% 0.4% -- 0.5% -- 所获奖项 2015年度金牛奖 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.55 0.8 -0.18 1.69 1.98 最大回撤(近一年) -0.38% -17.01% -9.89% -9.92% -11.75%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：11.33%
- 中小板：4.01%
- 创业板：2.04%
- 主板：14.02%
- 中小板：0%
- 创业板：7.77%
- 主板：35.95%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 皖能电力：2.64%
- 新集能源：2.21%
- 郑煤机：2.18%
- 安利股份：2.04%
- 中国平安：1.91%
- 电投能源：1.63%
- 合合信息：1.26%
- 富安娜：1.23%
- 国光股份：1.15%
- 聚合顺：1.13%
- 宁德时代：3.63%
- 贵州茅台：3.22%
- 中国平安：2.72%
- 中际旭创：2.54%
- 紫金矿业：2.12%
- 招商银行：1.95%
- 新易盛：1.6%
- 美的集团：1.44%
- 兴业银行：1.33%
- 长江电力：1.24%
- 谷歌(Alphabet)：5.45%
- 紫金黄金国际有限公司：4.51%
- 腾讯控股有限公司：4.47%
- 西锐飞机有限公司：3.79%
- 古茗控股有限公司：3.49%
- 富途控股有限公司：3.09%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：3.07%
- 美的集团股份有限公司：2.8%
- 泡泡玛特国际集团有限公司：2.75%
- Viking Holdings Ltd：2.53%
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持股集中度 -- -- 17.38% 21.79% 35.95% -
五大重仓债券
(占比%)- 21湖北银行二级01：5.14%
- 21齐鲁银行二级01：5.11%
- 21桂林银行二级01：5.16%
- 24进出22：5.36%
- 24进出11：6.08%
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- 福能转债：2.01%
- 宏川转债：1.93%
- 旺能转债：0.12%
- 超声转债：1.93%
- 财通转债：1%
- 24国债02：1.03%
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持债集中度 1.26% -- -- -- -- -
资产配置