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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.40% 0.48% 0.47% 0.40% 0.50%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.09% 0.11% 0.10% 0.08% 0.11%
近3月 0.27% 0.33% 0.32% 0.27% 0.34%
近6月 0.54% 0.65% 0.62% 0.53% 0.66%
近1年 1.15% 1.35% 1.30% 1.10% 1.35%
近2年 2.61% 3.07% 2.95% 2.59% 2.99%
近3年 4.66% 5.31% 5.03% 4.55% 5.08%
2025年度 1.24%1.48%1.40%1.22%1.40%
2024年度 1.74%1.91%1.84%1.70%1.84%
2023年度 1.87%2.19%2.04%1.90%2.00%
2022年度 1.74%2.04%1.90%1.87%1.95%
2021年度 2.23%2.41%2.30%2.18%2.41%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-06-19 2012-12-17 2020-04-27 2017-07-10 2014-08-01
最新规模 672.27亿 21.34亿 139.56亿 25.64亿 82.48亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- 2014年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -10.66 -4.05 -5.46 -12.72 -4.64
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 嘉实基金 东证资管 广发基金 金元顺安
成立时间 2005-06-21 1999-03-25 2010-06-08 2003-08-05 2006-11-13
公司规模 9483.56亿元 10774.99亿元 2046.29亿元 17206.09亿元 291.78亿元
旗下基金数 499只 634只 252只 904只 40只
旗下经理数 86人 99人 37人 104人 17人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25浙商银行CD149：0.59%
  • 25长沙银行CD302：0.74%
  • 25农业银行CD332：0.74%
  • 25光大银行CD213：0.81%
  • 26邮政SCP001：0.75%
  • 25上海银行CD144：1.57%
  • 25民生银行CD310：3.92%
  • 25渤海银行CD370：0.78%
  • 25渤海银行CD397：2.51%
  • 25渤海银行CD401：1.72%
  • 25进出06：0.53%
  • 25农发21：1.78%
  • 25农发31：1.17%
  • 25武汉农商行CD078：0.46%
  • 25徽商银行CD229：0.46%
  • 16国开13：1.35%
  • 25中国银行CD071：0.93%
  • 25成都银行CD161：0.93%
  • 25中原银行CD216：0.93%
  • 25华夏银行CD269：1.02%
  • 21进出05：1.24%
  • 25国开06：2.44%
  • 25农发21：2.43%
  • 25农发31：1.21%
  • 25四川银行CD125：1.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置