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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.60% 0.79% 0.69% 0.65% 0.73%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.09% 0.08% 0.10%
近3月 0.25% 0.32% 0.29% 0.26% 0.31%
近6月 0.52% 0.68% 0.60% 0.56% 0.64%
近1年 1.09% 1.39% 1.25% 1.15% 1.33%
近2年 2.49% 3.11% 2.83% 2.62% 2.83%
近3年 4.50% 5.31% 4.87% 4.56% 4.72%
2025年度 1.24%1.50%1.40%1.26%1.39%
2024年度 1.74%1.99%1.84%1.74%1.71%
2023年度 1.87%2.22%2.04%1.98%1.91%
2022年度 1.74%2.13%1.90%1.89%1.69%
2021年度 2.23%2.54%2.30%2.29%1.97%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26） 1.0000（07-26）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-06-19 2017-02-10 2020-04-27 2017-02-10 2017-08-01
最新规模 783.07亿 7.58亿 143.38亿 186.85亿 29.46亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.59 -3.07 -6.87 -11.64 -5.24
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 华夏基金 东证资管 华夏基金 中信保诚基金
成立时间 2005-06-21 1998-04-09 2010-06-08 1998-04-09 2005-09-30
公司规模 9813.58亿元 21435.66亿元 2109.85亿元 21435.66亿元 1981.45亿元
旗下基金数 509只 977只 263只 977只 216只
旗下经理数 89人 135人 39人 135人 25人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.68%
  • 26农业银行CD103：1.15%
  • 26农业银行CD127：1.02%
  • 26长沙银行CD116：1.27%
  • 26成都银行CD129：1.27%
  • 26农业银行CD093：1.66%
  • 26农业银行CD103：2.32%
  • 26兴业银行CD114：3.31%
  • 26中国银行CD007：1.88%
  • 26广州农村商业银行CD008：2.99%
  • 24国开02：0.75%
  • 25农发清发09：1.05%
  • 25中国银行CD063：0.63%
  • 25光大银行CD213：0.63%
  • 25光大银行CD269：0.61%
  • 26农业银行CD093：1.66%
  • 26农业银行CD103：2.32%
  • 26兴业银行CD114：3.31%
  • 26中国银行CD007：1.88%
  • 26广州农村商业银行CD008：2.99%
  • 22进出05：0.86%
  • 24农发09：0.91%
  • 25进出61：2%
  • 25农业银行CD208：0.7%
  • 25民生银行CD298：1.05%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置