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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.75% 1.00% 0.96% 0.87% 0.92%
近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.08% 0.10% 0.11% 0.09% 0.10%
近3月 0.24% 0.30% 0.32% 0.29% 0.31%
近6月 0.50% 0.67% 0.65% 0.58% 0.62%
近1年 1.06% 1.38% 1.35% 1.23% 1.29%
近2年 2.40% 2.99% 3.05% 2.73% 2.82%
近3年 4.38% 5.19% 5.24% 4.64% 4.90%
2025年度 1.24%1.49%1.56%1.39%1.44%
2024年度 1.74%1.99%2.01%1.77%1.86%
2023年度 1.87%--2.02%1.89%2.07%
2022年度 1.74%--0.79%1.82%2.03%
2021年度 2.23%--1.32%2.03%2.57%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-06-19 2023-06-08 2015-08-04 2014-06-26 2016-12-07
最新规模 783.07亿 136.95亿 44.88亿 23.18亿 64.65亿
手续费 免费 免费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -13.31 -2.72 -3.55 -7.39 -5.39
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 德邦基金 大成基金 信达澳亚 平安基金
成立时间 2005-06-21 2012-03-27 1999-04-12 2006-06-05 2011-01-07
公司规模 9869.51亿元 825.18亿元 5168.73亿元 1494.98亿元 7788.7亿元
旗下基金数 514只 72只 466只 198只 545只
旗下经理数 86人 16人 52人 42人 72人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25农发31：1.68%
  • 26农业银行CD103：1.15%
  • 26农业银行CD127：1.02%
  • 26长沙银行CD116：1.27%
  • 26成都银行CD129：1.27%
  • 25农发31：2.04%
  • 25交通银行CD259：1.95%
  • 25交通银行CD291：2.6%
  • 25中国银行CD048：1.95%
  • 25工商银行CD263：2.6%
  • 25北京银行CD182：1.02%
  • 26深圳农商银行CD051：1.09%
  • 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
  • 26广州农村商业银行CD061：1.08%
  • 26渤海银行CD102：0.91%
  • 23国开07：0.37%
  • 23农发09：0.44%
  • 24农发03：0.37%
  • 24国开13：0.44%
  • 24国开14：0.46%
  • 25东莞银行CD174：1.19%
  • 25徽商银行CD206：1.19%
  • 25广州农村商业银行CD118：1.18%
  • 25广州农村商业银行CD119：1.18%
  • 25光大银行CD222：1.18%
持债集中度 -- -- -- 0.56% --
资产配置