- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.45% 0.53% -6.99% 近1周 0.02% 0.02% -1.61% 近1月 0.09% 0.11% -3.31% 近3月 0.30% 0.35% -3.79% 近6月 0.61% 0.71% -7.17% 近1年 1.28% 1.48% -0.69% 近2年 2.96% 3.29% 17.67% 近3年 5.11% 5.60% 18.49% 2025年度 1.41% 1.59% 8.94% 2024年度 1.85% 1.99% 29.15% 2023年度 2.13% 2.24% 0.10% 2022年度 1.98% 2.04% -7.71% 2021年度 2.44% 2.51% 5.68%
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 货币型 指数型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 2.7430（05-15） 累计净值 -- -- 2.7730 成立时间 2014-10-17 2015-06-26 2010-04-23 最新规模 0.74亿 1007.26亿 0.94亿 手续费 免费 免费 0.6% 0.7%所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -6.13 -0.61 -0.23 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% -9.29%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：0.47%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 中国平安：0.1%
- 招商银行：0.08%
- 兴业银行：0.06%
- 中信证券：0.04%
- 农业银行：0.04%
- 江苏银行：0.03%
- 中国神华：0.03%
- 国泰海通：0.03%
- 交通银行：0.03%
- 中国石油：0.03%
-
持股集中度 -- -- 0.47% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23浙商银行债01：1.42%
- 23华夏银行债02：1.16%
- 25国开06：4.5%
- 25农发21：4.64%
- 25渤海银行CD376：1.03%
- 25国开06：0.45%
- 25进出06：0.4%
- 25农发21：0.5%
- 25农发31：0.43%
- 25农发11：0.75%
- 光大转债：0.01%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 0.65% -- -- -- -- -
资产配置