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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.21% 0.55% 0.52% 1.35% 0.64%
近1周 0.02% 0.08% 0.05% -0.74% 0.06%
近1月 0.09% 0.32% 0.25% -0.41% 0.29%
近3月 0.31% 0.76% 0.73% 2.45% 0.88%
近6月 0.63% 0.48% 0.87% 3.59% 0.71%
近1年 1.35% 1.51% 1.93% 8.40% 1.83%
近2年 3.10% 5.73% 4.83% 18.56% 5.29%
近3年 5.33% 10.22% 8.50% 17.87% 11.38%
2025年度 1.41%0.66%0.85%8.63%0.81%
2024年度 1.85%5.45%4.15%8.36%4.88%
2023年度 2.13%3.47%2.92%1.42%5.86%
2022年度 1.98%2.34%2.74%-3.10%0.41%
2021年度 2.44%4.38%3.70%6.35%3.22%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0594（03-04） 1.0116（03-04） 1.2044（03-04） 1.0709（03-04）
累计净值 -- 1.3144 1.1615 1.6394 1.3262
成立时间 2014-10-17 2017-05-15 2020-02-28 2014-09-04 2016-09-13
最新规模 0.74亿 5.03亿 20.23亿 86.75亿 24.12亿
手续费 免费 -- 0.2% 0.3% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -3.47 0.01 0.59 2.27 0.31
最大回撤(近一年) 0.00% -0.87% -0.44% -2.93% -1.02%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 大成基金 兴业基金 中银基金 嘉实基金
成立时间 2002-06-13 1999-04-12 2013-04-17 2004-08-12 1999-03-25
公司规模 2526.91亿元 4646.62亿元 4622.82亿元 7333.66亿元 12291.47亿元
旗下基金数 218只 432只 210只 314只 634只
旗下经理数 32人 51人 28人 51人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- 5.82% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23浙商银行债01：0.95%
  • 25国开06：3.02%
  • 25农发21：3.11%
  • 25柳州银行CD145：0.69%
  • 25民生银行CD327：1.04%
  • 16国开10：6.12%
  • 16国开05：4.75%
  • 21国开05：8.9%
  • 25超长特别国债05：5.5%
  • 25国开15：5.86%
  • 21建设银行二级03：6.56%
  • 22光大银行二级资本债01A：5.1%
  • 22邮储银行二级01：5.19%
  • 24长沙经开MTN001：3.07%
  • 24国开05：4.78%
  • 21华泰G4：2.55%
  • 希望转2：0.19%
  • 晶澳转债：0.86%
  • 天23转债：0.28%
  • 24浦发银行二级资本债01A：2.62%
  • 25国开06：4.02%
  • 25兴业银行债01：4.78%
  • 25农发31：3.99%
  • 25交通银行CD260：3.93%
  • 25邮储银行CD033：3.94%
持债集中度 0.59% -- -- -- --
资产配置