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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.31% 1.42% 0.96% 1.50% 1.45%
近1周 0.02% 0.03% 0.02% 0.03% 0.03%
近1月 0.11% 0.11% 0.08% 0.12% 0.11%
近3月 0.32% 0.36% 0.25% 0.36% 0.34%
近6月 0.65% 0.72% 0.49% 0.75% 0.71%
近1年 1.42% 1.55% 1.04% 1.63% 1.58%
近2年 3.26% 3.58% 2.37% -- 3.91%
近3年 5.29% 5.78% 4.01% -- 5.92%
2024年度 1.79%1.95%1.23%--2.20%
2023年度 1.98%2.16%1.66%--2.04%
2022年度 1.94%2.01%1.64%--1.76%
2021年度 2.33%2.33%2.10%--2.31%
2020年度 2.07%2.16%1.99%--1.93%
点击展开历史年度收益

近3月

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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（12-07） 1.0000（12-06） 1.0000（12-06） 1.0000（12-07） 1.0000（12-07）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2014-11-25 2012-12-12 2014-11-20 2024-06-26 2016-02-03
最新规模 41.58亿 10.44亿 0.14亿 53.85亿 13.44亿
手续费 免费 免费 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.95 1.11 -12.85 2.56 1.37
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 摩根基金（中国） 中欧基金 华银基金 建信基金 大成基金
成立时间 2004-05-12 2006-07-19 2014-03-17 2005-09-19 1999-04-12
公司规模 2107.59亿元 7130.69亿元 207.9亿元 9686.87亿元 4648.45亿元
旗下基金数 237只 469只 22只 335只 422只
旗下经理数 32人 66人 6人 68人 47人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21进出05：0.75%
  • 22农发12：0.83%
  • 24交通银行CD329：1.47%
  • 25皖交控SCP002：0.74%
  • 25国航SCP002：0.74%
  • 23国开13：2.08%
  • 25国开14：0.81%
  • 25温州银行CD149：0.78%
  • 25天津银行CD168：0.78%
  • 25农业银行CD305：0.78%
  • 24中信银行CD318：15.59%
  • 24建设银行CD343：15.6%
  • 25宁波银行CD178：15.57%
  • --
  • --
  • 21国开03：0.74%
  • 25进出04：0.74%
  • 25农发21：0.79%
  • 25北京银行CD074：0.69%
  • 25上海银行CD076：1.39%
  • 24兴业银行CD280：1.91%
  • 24兴业银行CD289：1.91%
  • 25财通证券CP006：1.92%
  • 25银河证券CP013：1.92%
  • 25平安证券CP011：1.92%
持债集中度 -- -- -- 0.49% --
资产配置