- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.36% 18.63% 近1周 0.02% -2.87% 近1月 0.10% -2.67% 近3月 0.31% -13.76% 近6月 0.64% 5.29% 近1年 1.41% 19.44% 近2年 3.23% 42.09% 近3年 5.27% 26.05% 2024年度 1.79% 18.57% 2023年度 1.98% -10.17% 2022年度 1.94% -- 2021年度 2.33% -- 2020年度 2.07% --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-21） 1.3658（12-19） 累计净值 -- 1.3658 成立时间 2014-11-25 2022-04-19 最新规模 41.58亿 32.7亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -2.34 0.64 最大回撤(近一年) 0.00% -25.33%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21进出05：0.75%
- 22农发12：0.83%
- 24交通银行CD329：1.47%
- 25皖交控SCP002：0.74%
- 25国航SCP002：0.74%
- 24国债15：1.16%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置