- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -- 0.69% 近1周 -- 0.02% 近1月 -- 0.19% 近3月 -- 0.53% 近6月 -- 0.94% 近1年 -- 1.79% 近2年 -- 4.17% 近3年 -- 7.87% 2025年度 -- 1.49% 2024年度 -- 3.19% 2023年度 -- 3.50% 2022年度 -- 2.80% 2021年度 -- 2.46%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1903（11-08） 1.0572（04-30） 累计净值 0.1903 1.1512 成立时间 2015-01-16 2012-11-26 最新规模 0.12亿 129.65亿 手续费 -- 0.2% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.05 1.21 最大回撤(近一年) -14.72% -0.08%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 24中信银行债01：2.33%
- 25农发31：2.63%
- 25浙商银行CD146：1.93%
- 25浙商银行CD162：2.57%
- 26浙商银行CD042：1.92%
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持债集中度 -- 1.06% -- -- -- -
资产配置