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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.16% 0.46% -8.64% -7.28% 0.28%
近1周 0.02% 0.11% -5.72% -7.62% 0.05%
近1月 0.07% 0.29% -9.66% -7.35% 0.14%
近3月 0.23% 0.57% -4.77% -10.71% 0.39%
近6月 0.49% 0.76% -2.55% -19.06% 0.70%
近1年 1.06% 1.86% 5.23% 9.58% 1.54%
近2年 2.55% 5.05% 4.48% 7.81% 3.40%
近3年 4.35% 8.73% -15.01% -14.00% 6.13%
2025年度 1.11%0.90%11.73%22.20%1.45%
2024年度 1.57%4.49%1.05%-13.63%2.15%
2023年度 1.72%2.86%-12.11%-8.78%2.92%
2022年度 1.61%2.57%-11.29%-23.38%--
2021年度 2.07%--3.80%----
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.0188（03-04） 2.3350（03-05） 0.6088（03-04） 1.0914（03-04）
累计净值 -- 1.1479 4.2800 0.6088 1.0914
成立时间 2014-12-19 2021-04-06 2006-09-08 2021-02-03 2022-03-10
最新规模 302.51亿 25.31亿 12.66亿 9.62亿 4.5亿
手续费 免费 0.3% 0.5% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) -9.67 0.35 0.31 0.37 0.26
最大回撤(近一年) 0.00% -1.08% -10.81% -22.97% -0.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 农银汇理 上银基金 建信基金 易方达基金 汇安基金
成立时间 2008-03-18 2013-08-30 2005-09-19 2001-04-17 2016-04-25
公司规模 2257.44亿元 2515.19亿元 9849.99亿元 26198.38亿元 408.34亿元
旗下基金数 140只 119只 344只 859只 138只
旗下经理数 25人 21人 68人 116人 18人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：56.36%
  • 中小板：6.99%
  • 创业板：0%
  • 主板：25.56%
  • 中小板：13.08%
  • 创业板：5.71%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • 中国平安：9.42%
  • 春秋航空：7.04%
  • 南方航空：6.99%
  • 中国东航：6.98%
  • 中国国航：6.92%
  • 山西汾酒：5.62%
  • 中信证券：5.45%
  • 贵州茅台：5.11%
  • 福耀玻璃：4.91%
  • 中国电信：4.91%
  • 药明康德：10.27%
  • 恒瑞医药：9.89%
  • 华东医药：3.36%
  • 复星医药：3.27%
  • 科伦药业：3.19%
  • 百济神州：2.99%
  • 长春高新：2.93%
  • 康龙化成：2.86%
  • 泰格医药：2.85%
  • 艾力斯：2.74%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- 63.35% 44.35% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23徽商银行：0.68%
  • 23北京银行01：0.63%
  • 23交通银行小微债01：0.93%
  • 25国开14：1.45%
  • 25光大银行CD187：0.8%
  • 19国开05：4.29%
  • 20国开10：4.24%
  • 23国开02：4.05%
  • 25农发31：7.94%
  • 25农发15：5.94%
  • 22附息国债24：20.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 科伦转债：0.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21工商银行永续债01：4.33%
  • 23上海银行01：4.3%
  • 23江苏银行债02：6.4%
  • 24徐工租赁MTN001：6.45%
  • 25邮政MTN003：6.39%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置