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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
2018年年度十大明星基金公司
2018年五年持续回报明星基金公司奖
2018年年度金牛基金管理公司
2017年三年持续回报明星基金公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	24/153	21/153	22/153
总量	1723.66	129	26

基金战斗力 2019-03-01 至 2020-02-28

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	11.69	0.49%
指数型	7	9.86	0.14%
混合型	45	501.36	2.78%
债券型	54	542.54	1.56%
· 其中理财型	4	224.00	5.21%
货币型	12	620.53	0.88%
QDII	2	13.31	1.56%
结构型	6	3.42	0.32%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004075	交银医药创新股票	6.18	1.9650	13.04%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519714	交银消费新驱动股票	3.72	0.9470	1.07%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银医药创新股票

最新净值: 1.9650

近1年收益 67.68%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银数据产业灵活配置混合

最新净值: 1.5070

近1年收益 88.38%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银增利增强债券A

最新净值: 1.2460

近1年收益 10.85%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.82%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 1.9790

近1年收益 11.84%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方现代教育股票 86.61%
2 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华互联网分级B 104.24%
3 嘉实基金管理有限公司

代表基金近1年回报

嘉实新兴产业股票 69.07%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007464	交银创业板50指数A	--	1.2001	20.01%	--	购买 +自选已自选
2	007465	交银创业板50指数C	--	1.1988	19.88%	--	购买 +自选已自选
3	164908	交银中证环境治理指数LOF	1.14	0.5080	3.67%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519706	交银深证300价值联接	0.74	1.8290	3.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	159913	交银深证300价值ETF	0.75	1.9620	2.94%	--	购买 +自选已自选
6	519686	交银上证180治理ETF联接	3.56	1.2780	-1.08%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	510010	交银上证180公司治理ETF	3.52	1.1400	-1.30%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519773	交银数据产业灵活配置混合	15.14	1.5070	28.91%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519778	交银经济新动力混合	47.57	2.2621	23.40%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	006223	交银创新成长混合	2.50	1.7271	22.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519704	交银先进制造混合	19.24	2.6350	21.60%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519772	交银新生活力灵活配置混合	73.49	2.2530	21.39%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519727	交银成长30混合	26.18	1.8520	21.36%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519767	交银科技创新灵活配置混合	2.42	1.4690	18.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519712	交银阿尔法核心混合	59.33	2.7930	17.45%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	519732	交银定期支付双息平衡混合	24.54	4.1440	17.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519697	交银优势行业灵活配置混合	38.07	4.3680	17.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	005001	交银持续成长主题混合	38.25	1.4307	16.72%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	960016	交银成长混合H	27.69	5.0044	16.67%	--	购买 +自选已自选
13	519692	交银成长混合A	27.69	4.9795	16.66%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	519698	交银先锋混合	6.49	1.5766	16.53%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519694	交银蓝筹混合	22.80	1.0913	16.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	519690	交银稳健配置混合A	34.29	1.4008	14.74%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519700	交银主题优选混合	14.56	1.6690	14.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519688	交银精选混合	61.71	0.8517	10.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	519736	交银新成长混合	68.09	2.7930	10.44%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519756	交银国企改革混合	4.79	1.1450	10.20%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519779	交银沪港深价值精选混合	4.25	1.3800	9.87%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	006202	交银核心资产混合	1.10	1.2753	6.26%	--	购买 +自选已自选
23	501087	交银瑞丰混合	31.23	1.0683	4.24%	--	购买 +自选已自选
24	004975	交银恒益灵活配置混合	4.02	1.1187	3.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	3.75	1.2668	3.29%	--	购买 +自选已自选
26	519770	交银优择回报混合A	8.02	1.1670	3.27%	--	购买 +自选已自选
27	519769	交银优选回报混合C	8.05	1.1720	3.26%	--	购买 +自选已自选
28	519768	交银优选回报混合A	8.05	1.1800	3.24%	--	购买 +自选已自选
29	519771	交银优择回报混合C	8.02	1.1780	3.15%	--	购买 +自选已自选
30	519755	交银多策略回报混合A	5.49	1.3270	3.11%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519759	交银周期回报混合C	4.18	1.1640	3.10%	--	购买 +自选已自选
32	519738	交银周期回报混合A	4.18	1.1700	3.08%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	519761	交银多策略回报混合C	5.49	1.3310	3.02%	--	购买 +自选已自选
34	519752	交银新回报灵活配置混合A	5.93	1.2740	2.58%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
35	519760	交银新回报灵活配置混合C	5.93	4.4100	2.56%	--	购买 +自选已自选
36	519766	交银荣鑫灵活配置混合	3.72	1.1160	2.39%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
37	004868	交银股息优化混合	3.27	1.3095	1.50%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519702	交银趋势优先混合	3.32	1.5820	1.15%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	005004	交银品质升级混合	7.77	1.0133	1.02%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
40	005724	交银致远智投混合	0.83	1.0336	0.52%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
41	519710	交银策略回报混合	6.63	1.0460	-0.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
42	008955	交银创新领航混合	--	1.0000	--	--	购买 +自选已自选
43	008507	交银内核驱动混合	--	1.0258	--	--	购买 +自选已自选
44	008734	交银科锐科技创新混合	--	1.0099	--	--	购买 +自选已自选
45	501092	交银瑞思混合	--	0.9950	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519683	交银双利债券A/B	1.54	1.2880	7.15%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519685	交银双利债券C	1.54	1.2420	7.07%	免费	购买 +自选已自选
3	004427	交银增利增强债券A	0.30	1.2460	6.68%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
4	004428	交银增利增强债券C	0.30	1.2350	6.56%	免费	购买 +自选已自选
5	007316	交银可转债债券A	2.26	1.0735	5.45%	--	购买 +自选已自选
6	007317	交银可转债债券C	2.26	1.0708	5.34%	--	购买 +自选已自选
7	519733	交银强化回报债券A	0.14	1.1080	3.84%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519735	交银强化回报债券C	0.14	1.0910	3.81%	免费	购买 +自选已自选
9	519729	交银增强收益债券	0.22	1.4140	3.74%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.33	1.5560	3.66%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.33	1.5140	3.56%	免费	购买 +自选已自选
12	519784	交银境尚收益债券A	0.42	1.0859	3.22%	--	购买 +自选已自选
13	519785	交银境尚收益债券C	0.42	1.0766	3.06%	--	购买 +自选已自选
14	519726	交银稳固收益债券	0.70	1.1280	3.01%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519680	交银增利债券A/B	6.93	1.0282	2.94%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
16	519682	交银增利债券C	6.93	1.0246	2.84%	免费	购买 +自选已自选
17	519718	交银纯债债券发起A/B	11.29	1.0910	2.62%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519720	交银纯债债券发起C	11.29	1.0870	2.54%	免费	购买 +自选已自选
19	519782	交银裕隆纯债债券A	8.17	1.1982	2.53%	--	购买 +自选已自选
20	519783	交银裕隆纯债债券C	8.17	1.1908	2.43%	--	购买 +自选已自选
21	164902	交银信用添利债券LOF	17.70	1.1620	1.92%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519740	交银丰盈收益债券A	0.39	1.1030	1.85%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
23	005972	交银裕如纯债债券A	55.39	1.0468	1.83%	--	购买 +自选已自选
24	519746	交银丰享收益债券A	10.57	2.1140	1.78%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
25	005025	交银丰盈收益债券C	0.39	1.1440	1.78%	免费	购买 +自选已自选
26	519748	交银丰享收益债券C	10.57	1.0980	1.76%	免费	购买 +自选已自选
27	519776	交银裕盈纯债债券A	7.86	1.0974	1.75%	--	购买 +自选已自选
28	519762	交银裕通纯债债券A	22.98	1.0419	1.75%	--	购买 +自选已自选
29	006367	交银裕祥纯债债券A	36.29	1.0366	1.74%	--	购买 +自选已自选
30	519743	交银丰润收益债券A	34.23	1.0603	1.66%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519777	交银裕盈纯债债券C	7.86	1.1504	1.65%	--	购买 +自选已自选
32	519725	交银双轮动债券C	14.91	1.0800	1.59%	免费	购买 +自选已自选
33	519723	交银双轮动债券A	14.91	1.0840	1.59%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519745	交银丰润收益债券C	34.23	1.0851	1.56%	免费	购买 +自选已自选
35	006745	交银中债1-3年农发债指数A	77.12	1.0279	1.49%	--	购买 +自选已自选
36	519786	交银裕利纯债债券A	35.91	1.0721	1.47%	--	购买 +自选已自选
37	005577	交银丰晟收益债券A	3.62	1.0467	1.44%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519753	交银安心收益债券	0.90	1.0590	1.44%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
39	519787	交银裕利纯债债券C	35.91	1.1312	1.35%	--	购买 +自选已自选
40	519763	交银裕通纯债债券C	22.98	1.0466	1.32%	--	购买 +自选已自选
41	006793	交银稳鑫短债债券A	18.12	1.0314	1.28%	--	购买 +自选已自选
42	006794	交银稳鑫短债债券C	18.12	1.0269	1.18%	--	购买 +自选已自选
43	006368	交银裕祥纯债债券C	36.29	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
44	005973	交银裕如纯债债券C	55.39	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
45	006746	交银中债1-3年农发债指数C	77.12	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
46	005578	交银丰晟收益债券C	3.62	1.0452	-8.21%	免费	购买 +自选已自选
47	008352	交银裕坤纯债一年定开债	--	1.0021	--	--	购买 +自选已自选
48	008223	交银裕泰两年定期开放债券	--	1.0053	--	--	购买 +自选已自选
49	008205	交银稳利中短债债券C	--	1.0172	--	--	购买 +自选已自选
50	008204	交银稳利中短债债券A	--	1.0181	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519717	交银理财21天债券B	144.69	0.7828	0.74%	免费	购买 +自选已自选
2	519722	交银理财60天债券B	70.95	0.8781	0.71%	免费	购买 +自选已自选
3	519716	交银理财21天债券A	144.69	0.7036	0.66%	免费	购买 +自选已自选
4	519721	交银理财60天债券A	70.95	0.7988	0.64%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	003483	交银天鑫宝货币E	140.54	0.7506	0.74%	免费	购买 +自选已自选
2	002890	交银天利宝货币E	15.65	0.7305	0.73%	免费	购买 +自选已自选
3	003969	交银天益宝货币E	72.96	0.7101	0.73%	免费	购买 +自选已自选
4	002918	交银现金宝货币E	139.14	1.4310	0.71%	免费	购买 +自选已自选
5	003482	交银天鑫宝货币A	140.54	0.6848	0.68%	免费	购买 +自选已自选
6	002889	交银天利宝货币A	15.65	0.6648	0.67%	免费	购买 +自选已自选
7	003968	交银天益宝货币A	72.96	0.6443	0.66%	免费	购买 +自选已自选
8	003043	交银活期通货币E	348.69	0.6485	0.66%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	139.14	1.3659	0.65%	免费	购买 +自选已自选
10	519589	交银货币B	3.23	0.6466	0.64%	免费	购买 +自选已自选
11	003042	交银活期通货币A	348.69	0.5829	0.60%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	3.23	0.5821	0.57%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方现代教育股票	86.61%

代表基金	近1年回报
鹏华互联网分级B	104.24%

代表基金	近1年回报
嘉实新兴产业股票	69.07%

交银医药创新股票

交银数据产业灵活配置混合

交银增利增强债券A

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII