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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2018年年度十大明星基金公司
2018年五年持续回报明星基金公司奖
2017年三年持续回报明星基金公司奖
2016年年度十大明星基金公司
2016年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	25/144	20/144	27/144
总量	1551.30	118	21

基金战斗力 2018-03-25 至 2019-03-24

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	10.92	0.56%
指数型	5	9.01	0.17%
混合型	41	386.29	2.63%
· 其中保本型	2	11.18	1.96%
债券型	47	518.91	1.72%
· 其中理财型	4	346.64	6.04%
货币型	14	610.94	0.81%
QDII	3	11.76	1.69%
结构型	6	3.47	0.37%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004075	交银医药创新股票	4.72	1.2816	28.56%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519714	交银消费新驱动股票	6.20	1.1220	26.64%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 1.1220

近1年收益 3.89%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银新回报灵活配置混合C

最新净值: 4.0400

近1年收益 259.43%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银裕通纯债债券C

最新净值: 1.0330

近1年收益 13.70%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 3.86%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 1.8790

近1年收益 4.04%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方道琼斯REIT指数A 22.58%
2 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华沪深港新兴成长混合 32.46%
3 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达新收益混合A 30.66%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	159913	交银深证300价值ETF	0.56	1.8250	34.79%	--	购买 +自选已自选
2	519706	交银深证300价值联接	0.57	1.7000	31.68%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	164908	交银中证环境治理指数LOF	0.81	0.6230	22.40%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
4	510010	交银上证180公司治理ETF	3.51	1.1610	19.81%	--	购买 +自选已自选
5	519686	交银上证180治理ETF联接	3.56	1.2990	18.63%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519727	交银成长30混合	0.56	1.1770	45.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519778	交银经济新动力混合	1.18	1.4319	44.16%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	519767	交银科技创新灵活配置混合	1.89	1.2590	42.91%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519773	交银数据产业灵活配置混合	6.82	0.9250	41.44%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519698	交银先锋混合	10.13	1.4442	40.72%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	005001	交银持续成长主题混合	17.16	1.2512	32.09%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519712	交银阿尔法核心混合	27.27	2.2180	31.55%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519704	交银先进制造混合	20.02	1.9680	29.99%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	519688	交银精选混合	33.36	0.6990	29.30%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519736	交银新成长混合	25.65	2.2030	29.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519697	交银优势行业灵活配置混合	27.61	3.5590	28.53%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	960016	交银成长混合H	20.64	3.9494	27.96%	--	购买 +自选已自选
13	519692	交银成长混合A	20.64	3.9284	27.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	519694	交银蓝筹混合	20.57	1.0525	27.50%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	004868	交银股息优化混合	1.29	1.1365	26.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	519772	交银新生活力灵活配置混合	41.84	1.5990	26.40%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519700	交银主题优选混合	4.45	1.2450	26.14%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	005004	交银品质升级混合	13.33	0.9813	25.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	006223	交银创新成长混合	3.36	1.2412	24.97%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519702	交银趋势优先混合	3.00	1.4100	24.67%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519756	交银国企改革混合	4.90	1.0170	24.48%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519710	交银策略回报混合	9.79	1.2000	23.46%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
23	519732	交银定期支付双息平衡混合	17.20	3.1360	22.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519690	交银稳健配置混合A	30.95	1.3616	20.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	519779	交银沪港深价值精选混合	4.47	1.1220	13.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	004975	交银恒益灵活配置混合	1.28	1.0647	12.94%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519761	交银多策略回报混合C	1.01	1.2450	7.70%	--	购买 +自选已自选
28	519755	交银多策略回报混合A	1.01	1.2390	7.37%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	005724	交银致远智投混合	2.23	1.0311	5.68%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	3.42	1.1381	2.11%	--	购买 +自选已自选
31	519760	交银新回报灵活配置混合C	4.95	4.0400	1.99%	--	购买 +自选已自选
32	519752	交银新回报灵活配置混合A	4.95	1.1680	1.92%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	519771	交银优择回报混合C	7.32	1.0820	1.69%	--	购买 +自选已自选
34	519770	交银优择回报混合A	7.32	1.0700	1.61%	--	购买 +自选已自选
35	519769	交银优选回报混合C	7.42	1.0770	1.60%	--	购买 +自选已自选
36	519768	交银优选回报混合A	7.42	1.0830	1.59%	--	购买 +自选已自选
37	519738	交银周期回报混合A	0.09	1.1800	0.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519759	交银周期回报混合C	0.09	1.1770	0.41%	--	购买 +自选已自选
39	006202	交银核心资产混合	--	1.0420	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004427	交银增利增强债券A	0.32	1.1820	12.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004428	交银增利增强债券C	0.32	1.1760	12.00%	免费	购买 +自选已自选
3	519763	交银裕通纯债债券C	3.41	1.0330	7.17%	--	购买 +自选已自选
4	519729	交银增强收益债券	0.26	1.3360	6.54%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.50	1.4650	6.39%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519733	交银强化回报债券A	0.15	1.0510	6.27%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.50	1.4310	6.24%	免费	购买 +自选已自选
8	519735	交银强化回报债券C	0.15	1.0390	6.13%	免费	购买 +自选已自选
9	519762	交银裕通纯债债券A	3.41	1.0140	5.15%	--	购买 +自选已自选
10	519743	交银丰润收益债券A	11.33	1.0257	4.93%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519680	交银增利债券A/B	3.13	1.0416	4.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519682	交银增利债券C	3.13	1.0401	3.94%	免费	购买 +自选已自选
13	005972	交银裕如纯债债券A	29.29	1.0215	3.31%	--	购买 +自选已自选
14	164902	交银信用添利债券LOF	9.23	1.3280	2.39%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
15	005577	交银丰晟收益债券A	3.54	1.0545	2.08%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
16	005578	交银丰晟收益债券C	3.54	1.0532	1.93%	免费	购买 +自选已自选
17	519683	交银双利债券A/B	1.82	1.1900	1.88%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519685	交银双利债券C	1.82	1.1510	1.77%	免费	购买 +自选已自选
19	519782	交银裕隆纯债债券A	6.30	1.1292	1.67%	--	购买 +自选已自选
20	519753	交银安心收益债券	0.71	1.0350	1.67%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519783	交银裕隆纯债债券C	6.30	1.1264	1.57%	--	购买 +自选已自选
22	519784	交银境尚收益债券A	8.97	1.0362	1.56%	--	购买 +自选已自选
23	519718	交银纯债债券发起A/B	3.28	1.0890	1.47%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519720	交银纯债债券发起C	3.28	1.0810	1.39%	免费	购买 +自选已自选
25	519785	交银境尚收益债券C	0.20	1.0332	1.39%	--	购买 +自选已自选
26	519745	交银丰润收益债券C	11.33	1.0534	1.37%	免费	购买 +自选已自选
27	519776	交银裕盈纯债债券A	10.51	1.0580	1.34%	--	购买 +自选已自选
28	519723	交银双轮动债券A	14.25	1.0780	1.21%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
29	006367	交银裕祥纯债债券A	29.40	1.0129	1.21%	--	购买 +自选已自选
30	519786	交银裕利纯债债券A	34.56	1.0320	1.19%	--	购买 +自选已自选
31	519725	交银双轮动债券C	14.25	1.0750	1.12%	免费	购买 +自选已自选
32	519777	交银裕盈纯债债券C	10.51	1.1120	1.09%	--	购买 +自选已自选
33	519787	交银裕利纯债债券C	34.56	1.0920	1.08%	--	购买 +自选已自选
34	519746	交银丰享收益债券A	0.41	2.0260	0.90%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
35	519748	交银丰享收益债券C	0.41	1.0560	0.76%	免费	购买 +自选已自选
36	519740	交银丰盈收益债券A	0.33	1.0710	0.75%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
37	005025	交银丰盈收益债券C	0.33	1.1150	0.63%	免费	购买 +自选已自选
38	006368	交银裕祥纯债债券C	29.40	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
39	005973	交银裕如纯债债券C	29.29	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
40	006794	交银稳鑫短债债券C	--	1.0033	--	--	购买 +自选已自选
41	006793	交银稳鑫短债债券A	--	1.0040	--	--	购买 +自选已自选
42	006745	交银中债1-3年农发债指数A	--	1.0010	--	--	购买 +自选已自选
43	006746	交银中债1-3年农发债指数C	--	1.0000	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519722	交银理财60天债券B	117.69	0.9670	0.91%	免费	购买 +自选已自选
2	519717	交银理财21天债券B	228.95	0.7780	0.84%	免费	购买 +自选已自选
3	519721	交银理财60天债券A	117.69	0.8875	0.84%	免费	购买 +自选已自选
4	519716	交银理财21天债券A	228.95	0.6982	0.76%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	10.39	0.6627	0.84%	免费	购买 +自选已自选
2	002889	交银天利宝货币A	10.39	0.6012	0.78%	免费	购买 +自选已自选
3	003969	交银天益宝货币E	48.35	0.8734	0.77%	免费	购买 +自选已自选
4	005003	交银天运宝货币E	2.13	0.6825	0.77%	免费	购买 +自选已自选
5	003483	交银天鑫宝货币E	116.69	0.7380	0.73%	免费	购买 +自选已自选
6	005002	交银天运宝货币A	2.13	0.6164	0.71%	免费	购买 +自选已自选
7	002918	交银现金宝货币E	33.38	0.7137	0.70%	免费	购买 +自选已自选
8	003043	交银活期通货币E	386.98	0.6929	0.69%	免费	购买 +自选已自选
9	003968	交银天益宝货币A	48.35	0.8078	0.69%	免费	购买 +自选已自选
10	519589	交银货币B	13.02	0.6619	0.66%	免费	购买 +自选已自选
11	003482	交银天鑫宝货币A	116.69	0.6709	0.66%	免费	购买 +自选已自选
12	000710	交银现金宝货币A	33.38	0.6493	0.64%	免费	购买 +自选已自选
13	003042	交银活期通货币A	386.98	0.6272	0.63%	免费	购买 +自选已自选
14	519588	交银货币A	13.02	0.5976	0.60%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
鹏华沪深港新兴成长混合	32.46%

代表基金	近1年回报
南方道琼斯REIT指数A	22.58%

代表基金	近1年回报
易方达新收益混合A	30.66%

交银消费新驱动股票

交银新回报灵活配置混合C

交银裕通纯债债券C

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII