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交银施罗德

银行系
2005年成立

2017年三年持续回报明星基金公司奖
2016年年度十大明星基金公司
2016年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
2015年年度十大明星基金公司
2013年年度金牛基金管理公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	25/140	20/140	26/140
总量	1551.30	118	21

基金战斗力 2018-01-19 至 2019-01-18

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	10.92	0.56%
指数型	5	9.01	0.17%
混合型	41	386.29	2.63%
· 其中保本型	2	11.18	1.96%
债券型	47	518.91	1.72%
· 其中理财型	4	346.64	6.04%
货币型	14	610.94	0.81%
QDII	3	11.76	1.69%
结构型	6	3.47	0.37%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	6.20	0.9350	6.61%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票	4.72	1.0357	2.56%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银医药创新股票

最新净值: 1.0357

近1年收益 -8.28%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银新回报灵活配置混合C

最新净值: 3.9970

近1年收益 254.97%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银纯债债券发起A/B

最新净值: 1.0850

近1年收益 10.06%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 4.06%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 1.7610

近1年收益 -6.43%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方多元债券发起式 18.75%
2 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华弘康混合C 17.57%
3 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达中小板指数分级稳健 14.45%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164908	交银中证环境治理指数LOF	0.81	0.5060	12.44%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	159913	交银深证300价值ETF	0.60	1.4340	6.38%	--	购买 +自选已自选
3	519706	交银深证300价值联接	0.57	1.3610	5.91%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	510010	交银上证180公司治理ETF	3.51	0.9960	1.74%	--	购买 +自选已自选
5	519686	交银上证180治理ETF联接	3.56	1.1240	1.63%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519727	交银成长30混合	0.56	0.8310	13.68%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519778	交银经济新动力混合	1.18	1.0141	11.86%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	519736	交银新成长混合	25.65	1.7850	9.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519688	交银精选混合	33.36	0.5659	9.14%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519704	交银先进制造混合	20.02	1.5780	7.15%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	004868	交银股息优化混合	1.29	0.9490	7.00%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519712	交银阿尔法核心混合	27.27	1.7580	6.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	005001	交银持续成长主题混合	17.27	0.9860	6.26%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	519756	交银国企改革混合	4.90	0.8370	6.08%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519697	交银优势行业灵活配置混合	27.61	2.8780	5.96%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519702	交银趋势优先混合	3.00	1.1850	5.90%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519767	交银科技创新灵活配置混合	1.89	0.9060	5.84%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519772	交银新生活力灵活配置混合	41.84	1.3070	5.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	005004	交银品质升级混合	13.33	0.8201	5.05%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519698	交银先锋混合	10.13	1.0495	4.79%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	519732	交银定期支付双息平衡混合	17.20	2.6400	4.76%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519773	交银数据产业灵活配置混合	6.82	0.6680	4.54%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519700	交银主题优选混合	4.45	1.0040	4.37%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	960016	交银成长混合H	0.01	3.1975	4.07%	--	购买 +自选已自选
20	519692	交银成长混合A	20.63	3.1820	4.04%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519710	交银策略回报混合	9.79	1.0150	3.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519769	交银优选回报混合C	0.00	1.0710	1.42%	--	购买 +自选已自选
23	519768	交银优选回报混合A	7.42	1.0770	1.41%	--	购买 +自选已自选
24	519761	交银多策略回报混合C	0.00	1.1820	1.37%	--	购买 +自选已自选
25	519770	交银优择回报混合A	7.32	1.0630	1.33%	--	购买 +自选已自选
26	519771	交银优择回报混合C	0.00	1.0740	1.32%	--	购买 +自选已自选
27	519755	交银多策略回报混合A	1.01	1.1810	1.29%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519760	交银新回报灵活配置混合C	0.19	3.9970	0.91%	--	购买 +自选已自选
29	519752	交银新回报灵活配置混合A	4.77	1.1570	0.87%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	005724	交银致远智投混合	2.23	0.9828	0.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	006223	交银创新成长混合	--	1.0069	0.74%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
32	519738	交银周期回报混合A	0.07	1.1770	0.50%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	519759	交银周期回报混合C	0.02	1.1750	0.49%	--	购买 +自选已自选
34	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	3.38	1.1246	0.16%	--	购买 +自选已自选
35	519690	交银稳健配置混合A	30.95	1.1562	0.04%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519694	交银蓝筹混合	20.57	0.8419	-0.58%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	519779	交银沪港深价值精选混合	4.47	1.0080	-0.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
38	004975	交银恒益灵活配置混合	1.28	0.9494	-1.08%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	006202	交银核心资产混合	--	1.0001	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519726	交银荣祥保本混合	5.16	1.0690	0.66%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519766	交银荣鑫保本混合	6.03	1.0720	0.56%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519763	交银裕通纯债债券C	0.26	1.0650	3.70%	--	购买 +自选已自选
2	005577	交银丰晟收益债券A	3.49	1.0504	3.62%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
3	005578	交银丰晟收益债券C	0.01	1.0501	3.45%	免费	购买 +自选已自选
4	519680	交银增利债券A/B	2.36	1.0186	2.99%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519682	交银增利债券C	0.77	1.0177	2.89%	免费	购买 +自选已自选
6	519718	交银纯债债券发起A/B	2.61	1.0850	2.89%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519720	交银纯债债券发起C	0.67	1.0780	2.73%	免费	购买 +自选已自选
8	519723	交银双轮动债券A	12.21	1.0760	2.55%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
9	005972	交银裕如纯债债券A	2.14	1.0389	2.42%	--	购买 +自选已自选
10	519725	交银双轮动债券C	2.03	1.0730	2.36%	免费	购买 +自选已自选
11	164902	交银信用添利债券LOF	9.23	1.3120	2.35%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519743	交银丰润收益债券A	11.32	1.0574	2.34%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519782	交银裕隆纯债债券A	5.90	1.1227	2.26%	--	购买 +自选已自选
14	519745	交银丰润收益债券C	0.01	1.0508	2.25%	免费	购买 +自选已自选
15	519762	交银裕通纯债债券A	3.15	1.0510	2.24%	--	购买 +自选已自选
16	519783	交银裕隆纯债债券C	0.40	1.1208	2.16%	--	购买 +自选已自选
17	006367	交银裕祥纯债债券A	--	1.0221	2.11%	--	购买 +自选已自选
18	004428	交银增利增强债券C	0.00	1.0690	2.10%	免费	购买 +自选已自选
19	004427	交银增利增强债券A	0.32	1.0730	2.09%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519733	交银强化回报债券A	0.12	0.9960	1.63%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519776	交银裕盈纯债债券A	10.49	1.0530	1.60%	--	购买 +自选已自选
22	519735	交银强化回报债券C	0.03	0.9850	1.55%	免费	购买 +自选已自选
23	519784	交银境尚收益债券A	8.92	1.0281	1.50%	--	购买 +自选已自选
24	519753	交银安心收益债券	0.82	1.0280	1.48%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
25	519777	交银裕盈纯债债券C	0.02	1.1080	1.47%	--	购买 +自选已自选
26	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.47	1.3850	1.47%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519729	交银增强收益债券	0.26	1.2610	1.45%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519786	交银裕利纯债债券A	34.55	1.0270	1.39%	--	购买 +自选已自选
29	519683	交银双利债券A/B	1.69	1.1800	1.37%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
30	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.03	1.3530	1.35%	免费	购买 +自选已自选
31	519785	交银境尚收益债券C	0.20	1.0262	1.34%	--	购买 +自选已自选
32	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.0875	1.29%	--	购买 +自选已自选
33	519685	交银双利债券C	0.13	1.1420	1.24%	免费	购买 +自选已自选
34	519746	交银丰享收益债券A	0.28	2.0180	0.95%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
35	519748	交银丰享收益债券C	0.14	1.0530	0.86%	免费	购买 +自选已自选
36	519740	交银丰盈收益债券A	0.29	1.0670	0.85%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
37	005025	交银丰盈收益债券C	0.04	1.1130	0.82%	免费	购买 +自选已自选
38	006368	交银裕祥纯债债券C	--	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
39	005973	交银裕如纯债债券C	2.14	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519722	交银理财60天债券B	117.60	0.9324	0.95%	免费	购买 +自选已自选
2	519721	交银理财60天债券A	0.09	0.8529	0.88%	免费	购买 +自选已自选
3	519717	交银理财21天债券B	228.82	0.9216	0.87%	免费	购买 +自选已自选
4	519716	交银理财21天债券A	0.13	0.8414	0.79%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
易方达中小板指数分级稳健	14.45%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	14.88	0.7842	0.84%	免费	购买 +自选已自选
2	002889	交银天利宝货币A	14.88	0.7186	0.77%	免费	购买 +自选已自选
3	003969	交银天益宝货币E	58.34	0.7643	0.76%	免费	购买 +自选已自选
4	002918	交银现金宝货币E	38.37	0.7415	0.76%	免费	购买 +自选已自选
5	003043	交银活期通货币E	306.91	0.8266	0.74%	免费	购买 +自选已自选
6	005003	交银天运宝货币E	2.04	0.7308	0.74%	免费	购买 +自选已自选
7	003483	交银天鑫宝货币E	183.53	0.7466	0.72%	免费	购买 +自选已自选
8	003968	交银天益宝货币A	58.34	0.6985	0.70%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	38.37	0.6747	0.69%	免费	购买 +自选已自选
10	003042	交银活期通货币A	306.91	0.7608	0.68%	免费	购买 +自选已自选
11	005002	交银天运宝货币A	2.03	0.6651	0.68%	免费	购买 +自选已自选
12	003482	交银天鑫宝货币A	183.53	0.6807	0.66%	免费	购买 +自选已自选
13	519589	交银货币B	18.96	0.6972	0.61%	免费	购买 +自选已自选
14	519588	交银货币A	18.96	0.6306	0.55%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方多元债券发起式	18.75%

代表基金	近1年回报
鹏华弘康混合C	17.57%

交银医药创新股票

交银新回报灵活配置混合C

交银纯债债券发起A/B

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII