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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
2018年年度十大明星基金公司
2018年五年持续回报明星基金公司奖
2018年年度金牛基金管理公司
2017年三年持续回报明星基金公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	24/145	20/145	25/145
总量	1761.17	121	23

基金战斗力 2018-06-21 至 2019-06-20

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	13.50	0.57%
指数型	5	10.75	0.17%
混合型	40	485.58	2.90%
债券型	50	603.52	1.90%
· 其中理财型	4	295.17	5.43%
货币型	14	630.10	0.81%
QDII	3	13.52	1.78%
结构型	6	4.20	0.37%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004075	交银医药创新股票	4.63	1.3532	6.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519714	交银消费新驱动股票	8.88	1.0790	0.52%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 1.0790

近1年收益 7.18%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银经济新动力混合

最新净值: 1.3055

近1年收益 23.88%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银裕通纯债债券C

最新净值: 1.0370

近1年收益 12.37%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 3.38%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 1.9720

近1年收益 9.62%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方中证全指证券ETF 32.89%
2 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华证券保险分级B 43.98%
3 嘉实基金管理有限公司

代表基金近1年回报

嘉实主题新动力混合 28.31%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	510010	交银上证180公司治理ETF	4.04	1.1830	1.46%	--	购买 +自选已自选
2	159913	交银深证300价值ETF	0.77	1.8450	1.43%	--	购买 +自选已自选
3	519706	交银深证300价值联接	0.78	1.7190	1.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519686	交银上证180治理ETF联接	4.10	1.3230	1.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	164908	交银中证环境治理指数LOF	1.06	0.5600	-9.39%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004868	交银股息优化混合	1.39	1.1950	4.49%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519702	交银趋势优先混合	3.69	1.4560	2.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	519755	交银多策略回报混合A	0.98	1.2650	2.26%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519761	交银多策略回报混合C	0.98	1.2700	2.17%	--	购买 +自选已自选
5	519752	交银新回报灵活配置混合A	5.34	1.1850	1.54%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519760	交银新回报灵活配置混合C	5.34	4.0980	1.51%	--	购买 +自选已自选
7	519738	交银周期回报混合A	0.64	1.1440	1.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519759	交银周期回报混合C	0.64	1.1390	1.15%	--	购买 +自选已自选
9	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	3.43	1.1432	0.97%	--	购买 +自选已自选
10	519770	交银优择回报混合A	7.45	1.0800	0.93%	--	购买 +自选已自选
11	519768	交银优选回报混合A	7.54	1.0930	0.92%	--	购买 +自选已自选
12	519771	交银优择回报混合C	7.45	1.0910	0.83%	--	购买 +自选已自选
13	519769	交银优选回报混合C	7.54	1.0850	0.74%	--	购买 +自选已自选
14	005004	交银品质升级混合	15.99	0.9895	0.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519688	交银精选混合	43.34	0.7035	0.07%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	519736	交银新成长混合	35.78	2.2100	-0.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	006202	交银核心资产混合	5.48	1.0384	-0.47%	--	购买 +自选已自选
18	005724	交银致远智投混合	2.35	1.0084	-0.60%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	519700	交银主题优选混合	5.64	1.2290	-0.65%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519779	交银沪港深价值精选混合	4.49	1.1070	-1.25%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	006223	交银创新成长混合	1.50	1.2177	-2.11%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.07	1.0520	-2.14%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
23	519710	交银策略回报混合	10.98	1.1790	-2.16%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519732	交银定期支付双息平衡混合	20.67	3.0400	-3.55%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	004975	交银恒益灵活配置混合	1.16	1.0254	-3.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	519772	交银新生活力灵活配置混合	53.34	1.5390	-4.29%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519756	交银国企改革混合	5.93	0.9640	-4.46%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519690	交银稳健配置混合A	35.86	1.2978	-4.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	005001	交银持续成长主题混合	21.90	1.1876	-5.54%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	519712	交银阿尔法核心混合	39.81	2.1040	-5.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519697	交银优势行业灵活配置混合	39.19	3.3760	-5.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
32	519704	交银先进制造混合	20.18	1.8240	-6.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	519727	交银成长30混合	2.16	1.0810	-7.53%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519692	交银成长混合A	26.23	3.6105	-7.71%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
35	960016	交银成长混合H	26.23	3.6281	-7.75%	--	购买 +自选已自选
36	519778	交银经济新动力混合	7.46	1.3055	-8.02%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	519694	交银蓝筹混合	23.18	0.9177	-8.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519773	交银数据产业灵活配置混合	9.89	0.8350	-8.44%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	519767	交银科技创新灵活配置混合	3.53	1.1250	-9.27%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
40	519698	交银先锋混合	13.16	1.2747	-10.45%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519762	交银裕通纯债债券A	7.44	1.0190	4.56%	--	购买 +自选已自选
2	519763	交银裕通纯债债券C	7.44	1.0370	4.37%	--	购买 +自选已自选
3	005972	交银裕如纯债债券A	31.42	1.0263	2.55%	--	购买 +自选已自选
4	005577	交银丰晟收益债券A	3.50	1.0641	0.93%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519782	交银裕隆纯债债券A	7.26	1.1386	0.89%	--	购买 +自选已自选
6	006745	交银中债1-3年农发债指数A	74.62	1.0074	0.88%	--	购买 +自选已自选
7	519783	交银裕隆纯债债券C	7.26	1.1347	0.78%	--	购买 +自选已自选
8	005578	交银丰晟收益债券C	3.50	1.0613	0.77%	免费	购买 +自选已自选
9	006793	交银稳鑫短债债券A	15.60	1.0113	0.76%	--	购买 +自选已自选
10	519718	交银纯债债券发起A/B	4.47	1.0790	0.75%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519786	交银裕利纯债债券A	34.97	1.0388	0.71%	--	购买 +自选已自选
12	519776	交银裕盈纯债债券A	10.83	1.0640	0.66%	--	购买 +自选已自选
13	519720	交银纯债债券发起C	4.47	1.0730	0.66%	免费	购买 +自选已自选
14	519743	交银丰润收益债券A	14.93	1.0314	0.65%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
15	006794	交银稳鑫短债债券C	15.60	1.0096	0.65%	--	购买 +自选已自选
16	519777	交银裕盈纯债债券C	10.83	1.1190	0.63%	--	购买 +自选已自选
17	519787	交银裕利纯债债券C	34.97	1.0981	0.60%	--	购买 +自选已自选
18	519746	交银丰享收益债券A	10.37	2.0370	0.59%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
19	006367	交银裕祥纯债债券A	42.07	1.0178	0.58%	--	购买 +自选已自选
20	519723	交银双轮动债券A	16.57	1.0730	0.56%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519745	交银丰润收益债券C	14.93	1.0583	0.56%	免费	购买 +自选已自选
22	519748	交银丰享收益债券C	10.37	1.0600	0.47%	免费	购买 +自选已自选
23	519725	交银双轮动债券C	16.57	1.0700	0.47%	免费	购买 +自选已自选
24	519740	交银丰盈收益债券A	0.26	1.0740	0.37%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
25	519726	交银稳固收益债券	4.87	1.0760	0.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
26	519784	交银境尚收益债券A	1.04	1.0385	0.23%	--	购买 +自选已自选
27	005025	交银丰盈收益债券C	0.26	1.1160	0.09%	免费	购买 +自选已自选
28	519785	交银境尚收益债券C	1.04	1.0340	0.08%	--	购买 +自选已自选
29	164902	交银信用添利债券LOF	23.88	1.2660	0.02%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
30	006368	交银裕祥纯债债券C	42.07	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
31	005973	交银裕如纯债债券C	31.42	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
32	006746	交银中债1-3年农发债指数C	74.62	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
33	519680	交银增利债券A/B	5.50	1.0339	-0.33%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519682	交银增利债券C	5.50	1.0314	-0.43%	免费	购买 +自选已自选
35	519683	交银双利债券A/B	1.72	1.1770	-0.93%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519685	交银双利债券C	1.72	1.1380	-0.96%	免费	购买 +自选已自选
37	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.51	1.4480	-1.09%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.51	1.4130	-1.19%	免费	购买 +自选已自选
39	519753	交银安心收益债券	0.61	1.0200	-1.26%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
40	519729	交银增强收益债券	0.26	1.3180	-1.27%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
41	519733	交银强化回报债券A	0.14	1.0350	-1.52%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
42	519735	交银强化回报债券C	0.14	1.0220	-1.64%	免费	购买 +自选已自选
43	004427	交银增利增强债券A	0.37	1.1160	-4.53%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
44	004428	交银增利增强债券C	0.37	1.1090	-4.64%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519722	交银理财60天债券B	92.62	0.7844	0.80%	免费	购买 +自选已自选
2	519717	交银理财21天债券B	202.55	0.7166	0.76%	免费	购买 +自选已自选
3	519721	交银理财60天债券A	92.62	0.7046	0.73%	免费	购买 +自选已自选
4	519716	交银理财21天债券A	202.55	0.6372	0.68%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	11.13	0.7642	0.67%	免费	购买 +自选已自选
2	003483	交银天鑫宝货币E	102.78	0.7390	0.67%	免费	购买 +自选已自选
3	003043	交银活期通货币E	374.99	0.7283	0.66%	免费	购买 +自选已自选
4	003969	交银天益宝货币E	59.84	0.6760	0.65%	免费	购买 +自选已自选
5	002918	交银现金宝货币E	73.79	0.6387	0.64%	免费	购买 +自选已自选
6	002889	交银天利宝货币A	11.13	0.6984	0.61%	免费	购买 +自选已自选
7	003482	交银天鑫宝货币A	102.78	0.6734	0.60%	免费	购买 +自选已自选
8	003042	交银活期通货币A	374.99	0.6623	0.60%	免费	购买 +自选已自选
9	003968	交银天益宝货币A	59.84	0.6103	0.59%	免费	购买 +自选已自选
10	000710	交银现金宝货币A	73.79	0.5740	0.58%	免费	购买 +自选已自选
11	519589	交银货币B	6.72	0.5171	0.56%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	6.72	0.4514	0.50%	免费	购买 +自选已自选
13	005003	交银天运宝货币E	0.84	0.4580	0.49%	免费	购买 +自选已自选
14	005002	交银天运宝货币A	0.84	0.3923	0.43%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	1.00	1.0110	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	150217	交银国证新能源指数分级A	3.20	1.0210	1.19%	--	购买 +自选已自选
3	164907	交银中证互联网金融分级	1.00	0.8510	-8.25%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
4	164905	交银国证新能源指数分级	3.20	0.9250	-13.87%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
5	150318	交银中证互联网金融分级B	1.00	0.6910	-22.61%	--	购买 +自选已自选
6	150218	交银国证新能源指数分级B	3.20	0.8290	-27.22%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方中证全指证券ETF	32.89%

代表基金	近1年回报
鹏华证券保险分级B	43.98%

代表基金	近1年回报
嘉实主题新动力混合	28.31%

交银消费新驱动股票

交银经济新动力混合

交银裕通纯债债券C

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII