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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2019年主动权益投资明星基金公司
2019年五年持续回报明星基金公司奖
2019年年度十大明星基金公司
2019年年度金牛基金管理公司
2018年年度十大明星基金公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	22/162	24/162	27/162
总量	3341.73	138	26

基金战斗力 2020-01-28 至 2021-01-27

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	38.29	0.58%
指数型	8	23.81	0.18%
混合型	55	1,644.25	3.64%
债券型	54	662.58	1.39%
货币型	12	828.77	1.03%
QDII	2	21.01	1.66%
结构型	3	3.30	0.21%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	12.93	2.0910	23.36%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票	25.36	3.8027	19.81%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 2.0910

近1年收益 117.81%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银品质升级混合

最新净值: 2.2676

近1年收益 119.01%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银可转债债券A

最新净值: 1.3398

近1年收益 27.71%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.54%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银海外中国互联网指数

最新净值: 2.2980

近1年收益 64.26%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方香港成长混合QDII 117.84%
2 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证酒ETF 130.91%
3 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达环保主题混合 123.56%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164905	交银国证新能源指数(LOF)	3.43	1.2139	30.26%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	007464	交银创业板50指数A	7.44	2.1335	29.03%	--	购买 +自选已自选
3	007465	交银创业板50指数C	3.45	2.1236	28.90%	--	购买 +自选已自选
4	159913	交银深证300价值ETF	0.71	2.6090	15.29%	--	购买 +自选已自选
5	519706	交银深证300价值联接	0.73	2.3950	14.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	510010	交银上证180公司治理ETF	3.20	1.5430	12.30%	--	购买 +自选已自选
7	519686	交银上证180治理ETF联接	3.28	1.6970	11.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	164908	交银中证环境治理指数LOF	1.56	0.4650	-12.76%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	008955	交银创新领航混合	59.14	1.6828	33.16%	--	购买 +自选已自选
2	501087	交银瑞丰混合	49.71	1.9682	31.65%	--	购买 +自选已自选
3	519778	交银经济新动力混合	76.63	3.6601	31.30%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519727	交银成长30混合	22.40	2.8430	30.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	009618	交银启汇混合	69.01	1.3169	27.43%	--	购买 +自选已自选
6	519688	交银精选混合	105.41	1.3159	27.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519736	交银新成长混合	117.99	4.8130	27.09%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519698	交银先锋混合	8.99	2.7024	26.05%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	009402	交银启明混合	30.42	1.4065	25.88%	--	购买 +自选已自选
10	005004	交银品质升级混合	8.53	2.2676	23.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	004868	交银股息优化混合	7.39	2.8796	23.41%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519772	交银新生活力灵活配置混合	160.92	3.6560	22.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519704	交银先进制造混合	65.07	4.3954	22.07%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	008507	交银内核驱动混合	106.21	1.6374	21.89%	--	购买 +自选已自选
15	519710	交银策略回报混合	5.36	2.1700	21.50%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	006223	交银创新成长混合	10.14	2.7271	21.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519767	交银科技创新灵活配置混合	3.27	2.1970	19.60%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	006202	交银核心资产混合	0.96	2.0612	19.09%	--	购买 +自选已自选
19	008734	交银科锐科技创新混合	5.47	1.4918	19.02%	--	购买 +自选已自选
20	519773	交银数据产业灵活配置混合	42.91	2.2550	18.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519779	交银沪港深价值精选混合	5.79	2.2760	17.44%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519732	交银定期支付双息平衡混合	80.94	6.2370	17.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
23	519756	交银国企改革混合	3.79	1.7960	15.72%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	010094	交银产业机遇混合	67.34	1.1293	13.52%	--	购买 +自选已自选
25	005001	交银持续成长主题混合	28.19	1.9378	11.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	519712	交银阿尔法核心混合	83.01	3.6910	11.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519697	交银优势行业灵活配置混合	67.14	5.6960	10.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	501092	交银瑞思混合	64.04	1.3336	9.53%	--	购买 +自选已自选
29	519700	交银主题优选混合	31.69	2.0110	8.16%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	7.01	1.5572	6.69%	--	购买 +自选已自选
31	519690	交银稳健配置混合A	33.44	1.3406	6.19%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
32	519768	交银优选回报混合A	8.38	1.3690	5.63%	--	购买 +自选已自选
33	519752	交银新回报灵活配置混合A	11.18	1.4670	5.62%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519769	交银优选回报混合C	2.20	1.3570	5.60%	--	购买 +自选已自选
35	519760	交银新回报灵活配置混合C	0.81	5.0750	5.60%	--	购买 +自选已自选
36	004975	交银恒益灵活配置混合	9.11	1.1707	5.56%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	519766	交银荣鑫灵活配置混合	9.66	1.2860	5.24%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519755	交银多策略回报混合A	11.46	1.4060	5.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	519761	交银多策略回报混合C	1.17	1.4070	5.09%	--	购买 +自选已自选
40	519770	交银优择回报混合A	8.60	1.3470	4.99%	--	购买 +自选已自选
41	519771	交银优择回报混合C	3.51	1.3570	4.95%	--	购买 +自选已自选
42	519738	交银周期回报混合A	9.62	1.2730	4.87%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
43	519759	交银周期回报混合C	3.35	1.2640	4.82%	--	购买 +自选已自选
44	519694	交银蓝筹混合	26.09	1.0540	3.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	960016	交银成长混合H	0.13	7.1372	3.26%	--	购买 +自选已自选
46	519692	交银成长混合A	34.70	7.0016	3.25%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
47	519702	交银趋势优先混合	17.35	2.6880	0.52%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
48	010916	交银臻选回报混合	--	1.0143	--	--	购买 +自选已自选
49	010454	交银内需增长一年混合	--	1.0266	--	--	购买 +自选已自选
50	010143	交银启欣混合	58.62	1.0764	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.38	1.3398	11.76%	--	购买 +自选已自选
2	007317	交银可转债债券C	0.05	1.3316	11.66%	--	购买 +自选已自选
3	519733	交银强化回报债券A	0.04	1.1983	11.11%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519735	交银强化回报债券C	0.03	1.1755	11.00%	免费	购买 +自选已自选
5	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.22	1.6509	4.72%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.04	1.6008	4.62%	免费	购买 +自选已自选
7	519729	交银增强收益债券	0.16	1.4870	4.57%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519753	交银安心收益债券	0.84	1.1261	3.89%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
9	004427	交银增利增强债券A	16.69	1.1431	2.80%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
10	004428	交银增利增强债券C	3.91	1.1399	2.69%	免费	购买 +自选已自选
11	519726	交银稳固收益债券	0.50	1.1465	1.76%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519680	交银增利债券A/B	9.82	1.0118	1.69%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519682	交银增利债券C	1.94	1.0154	1.59%	免费	购买 +自选已自选
14	006367	交银裕祥纯债债券A	11.76	1.0158	1.15%	--	购买 +自选已自选
15	519740	交银丰盈收益债券A	7.36	1.0357	1.15%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
16	519717	交银中高等级信用债	30.47	1.0160	1.07%	--	购买 +自选已自选
17	519776	交银裕盈纯债债券A	5.65	1.1131	1.06%	--	购买 +自选已自选
18	519743	交银丰润收益债券A	13.46	1.0161	1.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
19	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.1532	1.04%	免费	购买 +自选已自选
20	005972	交银裕如纯债债券A	21.70	1.0349	1.01%	--	购买 +自选已自选
21	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.1626	0.96%	--	购买 +自选已自选
22	519762	交银裕通纯债债券A	4.97	1.0188	0.95%	--	购买 +自选已自选
23	519745	交银丰润收益债券C	0.02	1.0876	0.94%	免费	购买 +自选已自选
24	008223	交银裕泰两年定期开放债券	117.86	1.0132	0.93%	--	购买 +自选已自选
25	519786	交银裕利纯债债券A	35.11	1.0405	0.92%	--	购买 +自选已自选
26	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.15	1.0158	0.91%	--	购买 +自选已自选
27	006745	交银中债1-3年农发债指数A	60.20	1.0242	0.90%	--	购买 +自选已自选
28	519763	交银裕通纯债债券C	0.00	1.0396	0.85%	--	购买 +自选已自选
29	519722	交银裕惠纯债债券	7.78	1.0122	0.85%	--	购买 +自选已自选
30	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1468	0.82%	--	购买 +自选已自选
31	519784	交银境尚收益债券A	39.72	1.0085	0.82%	--	购买 +自选已自选
32	009315	交银中债1-3年政金债指A	60.13	1.0131	0.82%	--	购买 +自选已自选
33	006793	交银稳鑫短债债券A	38.47	1.0527	0.73%	--	购买 +自选已自选
34	519746	交银丰享收益债券A	5.29	2.1036	0.67%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
35	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0075	0.66%	--	购买 +自选已自选
36	006794	交银稳鑫短债债券C	0.14	1.0443	0.64%	--	购买 +自选已自选
37	005577	交银丰晟收益债券A	2.95	1.0680	0.60%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
38	519748	交银丰享收益债券C	0.06	1.1031	0.56%	免费	购买 +自选已自选
39	005578	交银丰晟收益债券C	0.00	1.0607	0.45%	免费	购买 +自选已自选
40	008204	交银稳利中短债债券A	10.49	1.0353	0.41%	--	购买 +自选已自选
41	008205	交银稳利中短债债券C	0.26	1.0306	0.30%	--	购买 +自选已自选
42	519782	交银裕隆纯债债券A	26.56	1.2175	0.22%	--	购买 +自选已自选
43	519718	交银纯债债券发起A/B	46.38	1.0614	0.20%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
44	519723	交银双轮动债券A	28.69	1.0528	0.14%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
45	519720	交银纯债债券发起C	2.46	1.0630	0.12%	免费	购买 +自选已自选
46	164902	交银信用添利债券LOF	32.04	1.1718	0.12%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
47	519783	交银裕隆纯债债券C	7.06	1.2055	0.12%	--	购买 +自选已自选
48	519725	交银双轮动债券C	0.06	1.0555	0.04%	免费	购买 +自选已自选
49	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
50	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
51	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
52	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
53	519683	交银双利债券A/B	0.53	1.2891	-0.11%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
54	519685	交银双利债券C	0.10	1.2381	-0.21%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	7.21	0.7641	0.70%	免费	购买 +自选已自选
2	003969	交银天益宝货币E	105.13	0.6388	0.69%	免费	购买 +自选已自选
3	003483	交银天鑫宝货币E	205.25	0.6452	0.68%	免费	购买 +自选已自选
4	003043	交银活期通货币E	182.09	0.6733	0.68%	免费	购买 +自选已自选
5	002889	交银天利宝货币A	18.61	0.6987	0.64%	免费	购买 +自选已自选
6	003968	交银天益宝货币A	0.40	0.5732	0.62%	免费	购买 +自选已自选
7	003482	交银天鑫宝货币A	0.17	0.5861	0.62%	免费	购买 +自选已自选
8	003042	交银活期通货币A	124.14	0.6076	0.61%	免费	购买 +自选已自选
9	002918	交银现金宝货币E	16.64	0.7427	0.61%	免费	购买 +自选已自选
10	000710	交银现金宝货币A	166.85	0.6775	0.55%	免费	购买 +自选已自选
11	519589	交银货币B	0.25	0.6471	0.55%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	2.04	0.5794	0.48%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	0.75	1.0460	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	164907	交银中证互联网金融分级	0.75	0.9550	-6.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	150318	交银中证互联网金融分级B	0.75	0.8640	-14.12%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方香港成长混合QDII	117.84%

代表基金	近1年回报
鹏华中证酒ETF	130.91%

代表基金	近1年回报
易方达环保主题混合	123.56%

交银消费新驱动股票

交银品质升级混合

交银可转债债券A

交银天利宝货币E

交银海外中国互联网指数