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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2020年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
2020年年度金牛基金管理公司
2020年五年持续回报明星基金公司奖
2019年年度十大明星基金公司
2019年年度金牛基金管理公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	20/172	24/172	26/172
总量	4258.95	161	29

基金战斗力 2020-10-17 至 2021-10-16

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	58.17	0.70%
指数型	10	32.50	0.23%
混合型	71	1,827.45	3.15%
债券型	57	787.72	1.51%
货币型	12	1,342.47	1.45%
QDII	2	47.75	2.57%
结构型	3	3.30	0.21%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	23.00	2.0410	-7.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票	35.17	3.5913	-13.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 2.0410

近1年收益 21.34%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银趋势优先混合A

最新净值: 4.2266

近1年收益 52.97%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银可转债债券A

最新净值: 1.4422

近1年收益 18.77%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.76%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 2.5780

近1年收益 15.02%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 79.18%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易原油(QDII-LOF)A美元汇 89.06%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华环保产业股票 72.21%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	4.37	1.6003	6.02%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.56	0.5240	2.34%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	510010	交银上证180公司治理ETF	2.72	1.5060	1.76%	--	购买 +自选已自选
4	519686	交银上证180治理ETF联接	2.77	1.6580	1.66%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519706	交银深证300价值联接	0.66	2.1080	-3.88%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	159913	交银深证300价值ETF	0.64	2.2840	-4.11%	--	购买 +自选已自选
7	007464	交银创业板50指数A	11.56	2.2058	-7.51%	--	购买 +自选已自选
8	007465	交银创业板50指数C	7.22	2.1894	-7.60%	--	购买 +自选已自选
9	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	--	0.5240	--	--	购买 +自选已自选
10	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	--	1.6005	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519702	交银趋势优先混合A	38.75	4.2266	16.79%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519756	交银国企改革混合	2.88	1.9750	11.27%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	519767	交银科技创新灵活配置混合	2.49	2.4260	5.30%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
4	009402	交银启明混合	27.16	1.6235	5.16%	--	购买 +自选已自选
5	519700	交银主题优选混合	16.36	2.0430	4.55%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519704	交银先进制造混合	66.00	5.0542	4.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	010936	交银均衡成长一年混合A	63.10	1.1337	2.77%	--	购买 +自选已自选
8	010937	交银均衡成长一年混合C	2.47	1.1274	2.57%	--	购买 +自选已自选
9	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	8.36	1.6395	1.98%	--	购买 +自选已自选
10	519766	交银荣鑫灵活配置混合	10.20	1.3460	1.97%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
11	004975	交银恒益灵活配置混合	10.00	1.1140	1.88%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519768	交银优选回报混合A	8.95	1.4340	1.85%	--	购买 +自选已自选
13	519769	交银优选回报混合C	2.89	1.4190	1.79%	--	购买 +自选已自选
14	519770	交银优择回报混合A	9.30	1.4050	1.66%	--	购买 +自选已自选
15	519771	交银优择回报混合C	4.78	1.4140	1.65%	--	购买 +自选已自选
16	011198	交银鑫选回报混合A	5.41	1.0196	1.64%	--	购买 +自选已自选
17	011199	交银鑫选回报混合C	2.20	1.0191	1.62%	--	购买 +自选已自选
18	010916	交银臻选回报混合	8.83	1.0585	1.61%	--	购买 +自选已自选
19	519755	交银多策略回报混合A	14.25	1.4620	1.60%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519759	交银周期回报混合C	6.09	1.2840	1.58%	--	购买 +自选已自选
21	519738	交银周期回报混合A	12.18	1.2940	1.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519761	交银多策略回报混合C	1.26	1.4610	1.53%	--	购买 +自选已自选
23	519752	交银新回报灵活配置混合A	14.83	1.5240	1.46%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519760	交银新回报灵活配置混合C	1.59	5.2680	1.44%	--	购买 +自选已自选
25	519690	交银稳健配置混合A	19.69	1.4077	1.11%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	005001	交银持续成长主题混合	22.96	2.1191	0.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519698	交银先锋混合	11.98	2.7879	0.13%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519697	交银优势行业灵活配置混合	65.41	6.0470	-0.15%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	519712	交银阿尔法核心混合	59.83	3.9510	-0.20%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	011256	交银鸿光一年混合A	39.29	1.0229	-0.34%	--	购买 +自选已自选
31	011257	交银鸿光一年混合C	17.98	1.0204	-0.45%	--	购买 +自选已自选
32	010890	交银鸿福六个月混合A	5.20	1.0162	-0.62%	--	购买 +自选已自选
33	010891	交银鸿福六个月混合C	0.10	1.0156	-0.65%	--	购买 +自选已自选
34	519773	交银数据产业灵活配置混合	18.49	2.2820	-1.81%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
35	011275	交银成长动力一年混合A	--	0.9787	-2.44%	--	购买 +自选已自选
36	008955	交银创新领航混合	45.51	1.5779	-2.54%	--	购买 +自选已自选
37	011276	交银成长动力一年混合C	--	0.9767	-2.59%	--	购买 +自选已自选
38	501092	交银瑞思混合	62.68	1.2347	-2.60%	--	购买 +自选已自选
39	519778	交银经济新动力混合	65.58	3.4336	-2.66%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
40	519694	交银蓝筹混合	22.08	0.9584	-3.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
41	960016	交银成长混合H	0.21	6.6251	-4.02%	--	购买 +自选已自选
42	519692	交银成长混合A	30.61	6.5002	-4.03%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
43	519727	交银成长30混合	17.83	2.6210	-4.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
44	006223	交银创新成长混合	6.29	2.5108	-4.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	010483	交银启道混合	56.23	0.9451	-4.81%	--	购买 +自选已自选
46	010094	交银产业机遇混合	38.87	1.0915	-5.10%	--	购买 +自选已自选
47	008734	交银科锐科技创新混合	4.93	1.4814	-5.37%	--	购买 +自选已自选
48	519779	交银沪港深价值精选混合	10.83	2.1980	-5.79%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
49	519710	交银策略回报混合	11.25	1.9870	-7.15%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
50	004868	交银股息优化混合	15.92	2.8153	-7.26%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	009618	交银启汇混合	40.52	1.2021	-7.71%	--	购买 +自选已自选
52	005004	交银品质升级混合	16.98	2.2048	-7.94%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
53	010143	交银启欣混合	50.70	0.9339	-8.06%	--	购买 +自选已自选
54	006202	交银核心资产混合	0.91	1.9095	-8.54%	--	购买 +自选已自选
55	519736	交银新成长混合	163.34	4.1900	-8.83%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
56	519688	交银精选混合	131.09	1.1459	-8.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
57	010454	交银内需增长一年混合	54.81	0.9534	-9.38%	--	购买 +自选已自选
58	501087	交银瑞丰混合	53.07	1.5998	-9.92%	--	购买 +自选已自选
59	519732	交银定期支付双息平衡混合	81.11	4.7780	-13.58%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
60	519772	交银新生活力灵活配置混合	128.26	2.6490	-16.14%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
61	008507	交银内核驱动混合	116.58	1.1841	-16.47%	--	购买 +自选已自选
62	013430	交银趋势优先混合C	--	4.2242	--	--	购买 +自选已自选
63	013247	交银瑞卓三年持有期混合	--	1.0013	--	--	购买 +自选已自选
64	012833	交银鸿信一年持有期混合A	--	1.0011	--	--	购买 +自选已自选
65	012834	交银鸿信一年持有期混合C	--	1.0003	--	--	购买 +自选已自选
66	012582	交银品质增长一年混合A	--	1.0323	--	--	购买 +自选已自选
67	012583	交银品质增长一年混合C	--	1.0304	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.59	1.4422	2.54%	--	购买 +自选已自选
2	007317	交银可转债债券C	0.08	1.4293	2.44%	--	购买 +自选已自选
3	519680	交银增利债券A/B	10.74	1.0064	1.55%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519682	交银增利债券C	9.28	1.0051	1.45%	免费	购买 +自选已自选
5	004427	交银增利增强债券A	1.66	1.2115	1.44%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
6	004428	交银增利增强债券C	0.53	1.2044	1.33%	免费	购买 +自选已自选
7	519743	交银丰润收益债券A	2.79	1.0492	1.05%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519753	交银安心收益债券	0.67	1.1557	0.96%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
9	519745	交银丰润收益债券C	0.04	1.1199	0.96%	免费	购买 +自选已自选
10	008223	交银裕泰两年定期开放债券	119.34	1.0327	0.76%	--	购买 +自选已自选
11	009315	交银中债1-3年政金债指A	57.67	1.0206	0.70%	--	购买 +自选已自选
12	006367	交银裕祥纯债债券A	15.05	1.0454	0.67%	--	购买 +自选已自选
13	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0138	0.67%	--	购买 +自选已自选
14	519762	交银裕通纯债债券A	4.95	1.0186	0.66%	--	购买 +自选已自选
15	519782	交银裕隆纯债债券A	76.96	1.2592	0.62%	--	购买 +自选已自选
16	008204	交银稳利中短债债券A	24.66	1.0715	0.61%	--	购买 +自选已自选
17	006793	交银稳鑫短债债券A	66.92	1.0554	0.60%	--	购买 +自选已自选
18	519722	交银裕惠纯债债券	5.69	1.0358	0.59%	--	购买 +自选已自选
19	006745	交银中债1-3年农发债指数A	53.39	1.0219	0.58%	--	购买 +自选已自选
20	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.37	1.0485	0.57%	--	购买 +自选已自选
21	005577	交银丰晟收益债券A	3.51	1.1053	0.56%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519763	交银裕通纯债债券C	0.00	1.0551	0.56%	--	购买 +自选已自选
23	164902	交银信用添利债券LOF	36.35	1.2104	0.56%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519717	交银中高等级信用债	31.06	1.0430	0.55%	--	购买 +自选已自选
25	519776	交银裕盈纯债债券A	5.69	1.1373	0.55%	--	购买 +自选已自选
26	519723	交银双轮动债券A	38.01	1.0700	0.55%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
27	005972	交银裕如纯债债券A	16.90	1.0401	0.54%	--	购买 +自选已自选
28	519786	交银裕利纯债债券A	35.66	1.0626	0.53%	--	购买 +自选已自选
29	519718	交银纯债债券发起A/B	84.16	1.0709	0.51%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
30	519783	交银裕隆纯债债券C	14.20	1.2432	0.51%	--	购买 +自选已自选
31	006794	交银稳鑫短债债券C	0.46	1.0437	0.50%	--	购买 +自选已自选
32	008205	交银稳利中短债债券C	0.47	1.0635	0.49%	--	购买 +自选已自选
33	519740	交银丰盈收益债券A	11.05	1.0538	0.49%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
34	519784	交银境尚收益债券A	39.47	1.0041	0.49%	--	购买 +自选已自选
35	519746	交银丰享收益债券A	5.72	2.1654	0.46%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519725	交银双轮动债券C	0.11	1.0698	0.44%	免费	购买 +自选已自选
37	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.1843	0.44%	--	购买 +自选已自选
38	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1679	0.43%	--	购买 +自选已自选
39	519720	交银纯债债券发起C	2.00	1.0694	0.42%	免费	购买 +自选已自选
40	005578	交银丰晟收益债券C	0.00	1.0929	0.40%	免费	购买 +自选已自选
41	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.1843	0.39%	免费	购买 +自选已自选
42	519748	交银丰享收益债券C	0.06	1.1323	0.35%	免费	购买 +自选已自选
43	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0037	0.33%	--	购买 +自选已自选
44	519683	交银双利债券A/B	0.43	1.3447	0.10%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
45	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
46	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
47	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
48	519685	交银双利债券C	0.08	1.2878	0.00%	免费	购买 +自选已自选
49	519726	交银稳固收益债券	0.47	1.1894	-0.21%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
50	519729	交银增强收益债券	0.14	1.4560	-0.88%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.12	1.6240	-0.99%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
52	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.03	1.5702	-1.10%	免费	购买 +自选已自选
53	519733	交银强化回报债券A	0.09	1.2787	-1.77%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
54	519735	交银强化回报债券C	0.06	1.2508	-1.87%	免费	购买 +自选已自选
55	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	--	1.0014	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	12.11	0.6971	0.66%	免费	购买 +自选已自选
2	003483	交银天鑫宝货币E	408.05	0.6656	0.64%	免费	购买 +自选已自选
3	002918	交银现金宝货币E	34.25	0.6591	0.61%	免费	购买 +自选已自选
4	003969	交银天益宝货币E	118.14	0.6424	0.61%	免费	购买 +自选已自选
5	002889	交银天利宝货币A	25.30	0.6314	0.60%	免费	购买 +自选已自选
6	519589	交银货币B	2.35	0.6332	0.59%	免费	购买 +自选已自选
7	003043	交银活期通货币E	256.47	0.6665	0.58%	免费	购买 +自选已自选
8	003482	交银天鑫宝货币A	0.24	0.5999	0.58%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	368.44	0.5935	0.55%	免费	购买 +自选已自选
10	003968	交银天益宝货币A	0.40	0.5766	0.55%	免费	购买 +自选已自选
11	519588	交银货币A	1.86	0.5674	0.53%	免费	购买 +自选已自选
12	003042	交银活期通货币A	114.86	0.6007	0.52%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	0.75	1.0460	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	164907	交银中证互联网金融分级	0.75	0.9550	-6.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	150318	交银中证互联网金融分级B	0.75	0.8640	-14.12%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
易原油(QDII-LOF)A美元汇	89.06%

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	79.18%

代表基金	近1年回报
鹏华环保产业股票	72.21%

交银消费新驱动股票

交银趋势优先混合A

交银可转债债券A

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII