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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2019年主动权益投资明星基金公司
2019年五年持续回报明星基金公司奖
2019年年度十大明星基金公司
2019年年度金牛基金管理公司
2018年年度十大明星基金公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	22/162	24/162	29/162
总量	3341.73	146	26

基金战斗力 2020-04-11 至 2021-04-10

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	38.29	0.58%
指数型	8	23.81	0.18%
混合型	59	1,644.25	3.64%
债券型	56	662.58	1.39%
货币型	12	828.77	1.03%
QDII	2	21.01	1.66%
结构型	3	3.30	0.21%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	12.93	2.0850	-1.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票	25.36	3.4266	-3.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 2.0850

近1年收益 110.61%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银品质升级混合

最新净值: 2.2585

近1年收益 114.16%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银可转债债券A

最新净值: 1.2574

近1年收益 21.34%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.57%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银海外中国互联网指数

最新净值: 2.0070

近1年收益 55.58%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方香港成长混合QDII 111.51%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达现代服务业混合 93.52%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证酒ETF 115.14%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164908	交银中证环境治理指数LOF	1.56	0.5110	6.02%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519686	交银上证180治理ETF联接	3.28	1.6460	-2.49%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	510010	交银上证180公司治理ETF	3.20	1.4940	-2.61%	--	购买 +自选已自选
4	519706	交银深证300价值联接	0.73	2.3120	-3.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	159913	交银深证300价值ETF	0.71	2.5170	-3.82%	--	购买 +自选已自选
6	007464	交银创业板50指数A	7.44	1.8074	-11.07%	--	购买 +自选已自选
7	007465	交银创业板50指数C	3.45	1.7976	-11.16%	--	购买 +自选已自选
8	164905	交银国证新能源指数(LOF)	3.43	0.9981	-16.06%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519702	交银趋势优先混合	17.35	2.8820	7.62%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519779	交银沪港深价值精选混合	5.79	2.2010	1.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	7.01	1.5552	0.66%	--	购买 +自选已自选
4	519769	交银优选回报混合C	2.20	1.3540	0.59%	--	购买 +自选已自选
5	519768	交银优选回报混合A	8.38	1.3670	0.59%	--	购买 +自选已自选
6	004975	交银恒益灵活配置混合	9.11	1.1658	0.52%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	010916	交银臻选回报混合	--	1.0113	0.51%	--	购买 +自选已自选
8	519759	交银周期回报混合C	3.35	1.2620	0.47%	--	购买 +自选已自选
9	519738	交银周期回报混合A	9.62	1.2710	0.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519770	交银优择回报混合A	8.60	1.3440	0.45%	--	购买 +自选已自选
11	519771	交银优择回报混合C	3.51	1.3540	0.45%	--	购买 +自选已自选
12	519755	交银多策略回报混合A	11.46	1.4030	0.43%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519761	交银多策略回报混合C	1.17	1.4040	0.43%	--	购买 +自选已自选
14	519752	交银新回报灵活配置混合A	11.18	1.4640	0.41%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519760	交银新回报灵活配置混合C	0.81	5.0640	0.40%	--	购买 +自选已自选
16	519766	交银荣鑫灵活配置混合	9.66	1.2790	0.08%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519688	交银精选混合	105.41	1.2125	-0.78%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519736	交银新成长混合	117.99	4.4320	-0.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	005004	交银品质升级混合	8.53	2.2585	-1.41%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	004868	交银股息优化混合	7.39	2.8594	-1.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
21	009402	交银启明混合	30.42	1.3444	-1.82%	--	购买 +自选已自选
22	501087	交银瑞丰混合	49.71	1.7515	-1.84%	--	购买 +自选已自选
23	519704	交银先进制造混合	65.07	4.2278	-1.92%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519710	交银策略回报混合	5.36	2.1480	-2.67%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	010454	交银内需增长一年混合	--	0.9924	-2.85%	--	购买 +自选已自选
26	519756	交银国企改革混合	3.79	1.7240	-3.63%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519732	交银定期支付双息平衡混合	80.94	5.6980	-3.96%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	005001	交银持续成长主题混合	28.19	1.8373	-4.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	519697	交银优势行业灵活配置混合	67.14	5.3910	-4.19%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	519712	交银阿尔法核心混合	83.01	3.4760	-4.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519772	交银新生活力灵活配置混合	160.92	3.2440	-5.37%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
32	519698	交银先锋混合	8.99	2.4475	-5.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
33	501092	交银瑞思混合	64.04	1.2481	-5.78%	--	购买 +自选已自选
34	960016	交银成长混合H	0.13	6.5249	-5.93%	--	购买 +自选已自选
35	519692	交银成长混合A	34.70	6.4008	-5.93%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519694	交银蓝筹混合	26.09	0.9627	-5.97%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	008507	交银内核驱动混合	106.21	1.4502	-6.00%	--	购买 +自选已自选
38	006202	交银核心资产混合	0.96	1.8909	-6.54%	--	购买 +自选已自选
39	519690	交银稳健配置混合A	33.44	1.2527	-6.61%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
40	009618	交银启汇混合	69.01	1.1614	-6.92%	--	购买 +自选已自选
41	519700	交银主题优选混合	31.69	1.8700	-7.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
42	006223	交银创新成长混合	10.14	2.3537	-8.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
43	010094	交银产业机遇混合	67.34	0.9807	-8.48%	--	购买 +自选已自选
44	010143	交银启欣混合	58.62	0.9515	-9.10%	--	购买 +自选已自选
45	008955	交银创新领航混合	59.14	1.4372	-9.50%	--	购买 +自选已自选
46	008734	交银科锐科技创新混合	5.47	1.2987	-9.55%	--	购买 +自选已自选
47	519778	交银经济新动力混合	76.63	3.1421	-9.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
48	519727	交银成长30混合	22.40	2.4720	-10.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
49	519773	交银数据产业灵活配置混合	42.91	1.9410	-10.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
50	519767	交银科技创新灵活配置混合	3.27	1.9770	-10.74%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	010891	交银鸿福六个月混合C	--	1.0001	--	--	购买 +自选已自选
52	010890	交银鸿福六个月混合A	--	1.0002	--	--	购买 +自选已自选
53	010936	交银均衡成长一年混合A	--	1.0028	--	--	购买 +自选已自选
54	010937	交银均衡成长一年混合C	--	1.0014	--	--	购买 +自选已自选
55	010483	交银启道混合	--	0.9715	--	--	购买 +自选已自选
56	011256	交银鸿光一年混合A	--	0.9991	--	--	购买 +自选已自选
57	011257	交银鸿光一年混合C	--	0.9987	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	005577	交银丰晟收益债券A	2.95	1.0782	1.06%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519746	交银丰享收益债券A	5.29	2.1232	1.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
3	008204	交银稳利中短债债券A	10.49	1.0451	1.01%	--	购买 +自选已自选
4	519718	交银纯债债券发起A/B	46.38	1.0717	0.98%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	006793	交银稳鑫短债债券A	38.47	1.0614	0.97%	--	购买 +自选已自选
6	519782	交银裕隆纯债债券A	26.56	1.2285	0.97%	--	购买 +自选已自选
7	519748	交银丰享收益债券C	0.06	1.1126	0.94%	免费	购买 +自选已自选
8	005578	交银丰晟收益债券C	0.00	1.0696	0.92%	免费	购买 +自选已自选
9	008205	交银稳利中短债债券C	0.26	1.0396	0.91%	--	购买 +自选已自选
10	519723	交银双轮动债券A	28.69	1.0615	0.91%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
11	164902	交银信用添利债券LOF	32.04	1.1815	0.91%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519720	交银纯债债券发起C	2.46	1.0724	0.87%	免费	购买 +自选已自选
13	006794	交银稳鑫短债债券C	0.14	1.0521	0.87%	--	购买 +自选已自选
14	519783	交银裕隆纯债债券C	7.06	1.2154	0.86%	--	购买 +自选已自选
15	519725	交银双轮动债券C	0.06	1.0634	0.81%	免费	购买 +自选已自选
16	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.15	1.0245	0.77%	--	购买 +自选已自选
17	519717	交银中高等级信用债	30.47	1.0231	0.68%	--	购买 +自选已自选
18	519786	交银裕利纯债债券A	35.11	1.0469	0.63%	--	购买 +自选已自选
19	008223	交银裕泰两年定期开放债券	117.86	1.0183	0.59%	--	购买 +自选已自选
20	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.1612	0.58%	免费	购买 +自选已自选
21	519784	交银境尚收益债券A	39.72	1.0146	0.56%	--	购买 +自选已自选
22	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1530	0.54%	--	购买 +自选已自选
23	009315	交银中债1-3年政金债指A	60.13	1.0103	0.52%	--	购买 +自选已自选
24	519722	交银裕惠纯债债券	7.78	1.0178	0.51%	--	购买 +自选已自选
25	519743	交银丰润收益债券A	13.46	1.0227	0.50%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
26	006745	交银中债1-3年农发债指数A	60.20	1.0212	0.49%	--	购买 +自选已自选
27	006367	交银裕祥纯债债券A	11.76	1.0215	0.46%	--	购买 +自选已自选
28	519776	交银裕盈纯债债券A	5.65	1.1191	0.46%	--	购买 +自选已自选
29	005972	交银裕如纯债债券A	21.70	1.0414	0.44%	--	购买 +自选已自选
30	519740	交银丰盈收益债券A	7.36	1.0409	0.41%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
31	519745	交银丰润收益债券C	0.02	1.0939	0.40%	免费	购买 +自选已自选
32	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0124	0.40%	--	购买 +自选已自选
33	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.1679	0.36%	--	购买 +自选已自选
34	519762	交银裕通纯债债券A	4.97	1.0149	0.30%	--	购买 +自选已自选
35	519733	交银强化回报债券A	0.04	1.1839	0.29%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519680	交银增利债券A/B	9.82	1.0118	0.23%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
37	519763	交银裕通纯债债券C	0.00	1.0351	0.21%	--	购买 +自选已自选
38	519735	交银强化回报债券C	0.03	1.1604	0.19%	免费	购买 +自选已自选
39	519682	交银增利债券C	1.94	1.0146	0.12%	免费	购买 +自选已自选
40	519683	交银双利债券A/B	0.53	1.2840	0.12%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
41	519685	交银双利债券C	0.10	1.2322	0.02%	免费	购买 +自选已自选
42	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
43	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
44	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
45	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
46	519726	交银稳固收益债券	0.50	1.1405	-0.15%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
47	519753	交银安心收益债券	0.84	1.1127	-0.24%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
48	004427	交银增利增强债券A	16.69	1.1248	-1.39%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
49	004428	交银增利增强债券C	3.91	1.1206	-1.51%	免费	购买 +自选已自选
50	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.22	1.6081	-2.09%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.04	1.5581	-2.19%	免费	购买 +自选已自选
52	519729	交银增强收益债券	0.16	1.4460	-2.36%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
53	007316	交银可转债债券A	0.38	1.2574	-5.02%	--	购买 +自选已自选
54	007317	交银可转债债券C	0.05	1.2487	-5.11%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	7.21	0.7262	0.70%	免费	购买 +自选已自选
2	003483	交银天鑫宝货币E	205.25	0.6886	0.67%	免费	购买 +自选已自选
3	003043	交银活期通货币E	182.09	0.6386	0.65%	免费	购买 +自选已自选
4	002918	交银现金宝货币E	16.64	0.7071	0.65%	免费	购买 +自选已自选
5	002889	交银天利宝货币A	18.61	0.6604	0.64%	免费	购买 +自选已自选
6	003969	交银天益宝货币E	105.13	0.6250	0.63%	免费	购买 +自选已自选
7	003482	交银天鑫宝货币A	0.17	0.6229	0.61%	免费	购买 +自选已自选
8	003042	交银活期通货币A	124.14	0.5727	0.59%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	166.85	0.6412	0.59%	免费	购买 +自选已自选
10	003968	交银天益宝货币A	0.40	0.5593	0.58%	免费	购买 +自选已自选
11	519589	交银货币B	0.25	0.5269	0.57%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	2.04	0.4613	0.50%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	0.75	1.0460	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	164907	交银中证互联网金融分级	0.75	0.9550	-6.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	150318	交银中证互联网金融分级B	0.75	0.8640	-14.12%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方香港成长混合QDII	111.51%

代表基金	近1年回报
易方达现代服务业混合	93.52%

代表基金	近1年回报
鹏华中证酒ETF	115.14%

交银消费新驱动股票

交银品质升级混合

交银可转债债券A

交银天利宝货币E

交银海外中国互联网指数