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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金

银行系
2005年成立

2020年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
2020年年度金牛基金管理公司
2020年五年持续回报明星基金公司奖
2019年年度十大明星基金公司
2019年年度金牛基金管理公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	9/185	23/185	28/185
总量	5402.89	177	29

基金战斗力 2021-01-24 至 2022-01-23

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	3	61.75	1.47%
指数型	10	34.93	0.42%
混合型	81	1,994.98	6.99%
债券型	56	1,312.15	4.37%
货币型	12	1,531.25	3.76%
QDII	2	122.15	6.60%
结构型	3	3.30	0.21%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	22.59	1.9640	-0.56%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票A	38.00	2.9426	-16.64%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	014046	交银医药创新股票C	1.16	2.9399	--	--	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 1.9640

近1年收益 -5.44%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银趋势优先混合A

最新净值: 4.4055

近1年收益 68.80%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银可转债债券A

最新净值: 1.5488

近1年收益 14.51%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.72%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 2.3160

近1年收益 -6.06%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 56.98%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达国企改革分级B 72.71%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中债1-3年农发行债指C 58.84%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	2.29	0.5537	4.51%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	0.5535	4.49%	--	购买 +自选已自选
3	159913	交银深证300价值ETF	0.52	2.3340	1.66%	--	购买 +自选已自选
4	519706	交银深证300价值联接	0.50	2.1480	1.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519686	交银上证180治理ETF联接	2.54	1.6850	0.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	510010	交银上证180公司治理ETF	2.53	1.5320	0.20%	--	购买 +自选已自选
7	007464	交银创业板50指数A	12.00	2.0236	-8.60%	--	购买 +自选已自选
8	007465	交银创业板50指数C	7.80	2.0063	-8.70%	--	购买 +自选已自选
9	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	6.26	1.4497	-11.43%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
10	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.36	1.4493	-11.47%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519767	交银科技创新灵活配置混合	3.31	2.6960	10.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519702	交银趋势优先混合A	88.20	4.4055	6.63%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	013430	交银趋势优先混合C	3.55	4.3957	6.47%	--	购买 +自选已自选
4	519756	交银国企改革混合	4.04	2.0720	4.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	501092	交银瑞思混合	64.69	1.2948	4.16%	--	购买 +自选已自选
6	519704	交银先进制造混合	101.86	4.9937	3.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	009402	交银启明混合A	63.25	1.6118	3.41%	--	购买 +自选已自选
8	519700	交银主题优选混合A	19.36	2.1180	2.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	010936	交银均衡成长一年混合A	92.82	1.1066	1.98%	--	购买 +自选已自选
10	519697	交银优势行业灵活配置混合	59.57	5.9480	1.90%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	011198	交银鑫选回报混合A	7.25	1.0403	1.89%	--	购买 +自选已自选
12	011199	交银鑫选回报混合C	2.29	1.0395	1.86%	--	购买 +自选已自选
13	005001	交银持续成长主题混合	29.60	2.1699	1.82%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
14	010937	交银均衡成长一年混合C	3.45	1.0976	1.78%	--	购买 +自选已自选
15	004975	交银恒益灵活配置混合	12.74	1.1372	1.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	501087	交银瑞丰混合	48.38	1.6299	1.56%	--	购买 +自选已自选
17	519768	交银优选回报混合A	12.47	1.4620	1.53%	--	购买 +自选已自选
18	519770	交银优择回报混合A	10.66	1.4330	1.49%	--	购买 +自选已自选
19	519771	交银优择回报混合C	5.92	1.4410	1.48%	--	购买 +自选已自选
20	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	12.71	1.6696	1.45%	--	购买 +自选已自选
21	519766	交银荣鑫灵活配置混合	15.43	1.3720	1.40%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519769	交银优选回报混合C	6.44	1.4450	1.40%	--	购买 +自选已自选
23	010916	交银臻选回报混合	8.76	1.0793	1.40%	--	购买 +自选已自选
24	519712	交银阿尔法核心混合A	64.03	4.0257	1.38%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	519736	交银新成长混合	126.09	4.2470	1.34%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
26	519688	交银精选混合	92.06	1.0675	1.33%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519738	交银周期回报混合A	25.75	1.2860	1.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519752	交银新回报灵活配置混合A	37.64	1.5490	1.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	519761	交银多策略回报混合C	25.22	1.4850	1.30%	--	购买 +自选已自选
30	519755	交银多策略回报混合A	30.89	1.4860	1.30%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519760	交银新回报灵活配置混合C	23.91	5.3530	1.25%	--	购买 +自选已自选
32	519759	交银周期回报混合C	29.62	1.2750	1.24%	--	购买 +自选已自选
33	519710	交银策略回报混合	7.68	1.9320	0.42%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	012833	交银鸿信一年持有期混合A	11.19	1.0043	0.32%	--	购买 +自选已自选
35	012834	交银鸿信一年持有期混合C	4.41	1.0025	0.22%	--	购买 +自选已自选
36	010890	交银鸿福六个月混合A	3.58	1.0126	-0.34%	--	购买 +自选已自选
37	010891	交银鸿福六个月混合C	0.08	1.0119	-0.35%	--	购买 +自选已自选
38	010454	交银内需增长一年混合	47.07	0.9189	-0.41%	--	购买 +自选已自选
39	011256	交银鸿光一年混合A	39.32	1.0156	-0.66%	--	购买 +自选已自选
40	004868	交银股息优化混合	23.86	2.7073	-0.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
41	011257	交银鸿光一年混合C	17.91	1.0121	-0.76%	--	购买 +自选已自选
42	005004	交银品质升级混合A	19.08	2.1171	-0.80%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
43	519732	交银定期支付双息平衡混合	50.41	4.7620	-1.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
44	519727	交银成长30混合	15.17	2.5960	-2.11%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	008507	交银内核驱动混合	53.94	1.1671	-2.69%	--	购买 +自选已自选
46	519778	交银经济新动力混合A	58.90	3.3610	-2.76%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
47	008955	交银创新领航混合	41.14	1.5422	-2.87%	--	购买 +自选已自选
48	519773	交银数据产业灵活配置混合A	24.11	2.2268	-3.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
49	012582	交银品质增长一年混合A	59.05	1.0005	-3.08%	--	购买 +自选已自选
50	519690	交银稳健配置混合A	20.53	1.1358	-3.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519694	交银蓝筹混合	21.03	0.8870	-3.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
52	012583	交银品质增长一年混合C	2.85	0.9965	-3.29%	--	购买 +自选已自选
53	006202	交银核心资产混合	0.72	1.8487	-3.30%	--	购买 +自选已自选
54	960016	交银成长混合H	0.21	6.3241	-3.31%	--	购买 +自选已自选
55	519692	交银成长混合A	29.96	6.1758	-3.31%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
56	519698	交银先锋混合A	14.21	2.6773	-3.41%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
57	519772	交银新生活力灵活配置混合	77.02	2.5630	-3.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
58	008734	交银科锐科技创新混合A	5.09	1.4250	-3.69%	--	购买 +自选已自选
59	006223	交银创新成长混合	2.79	2.4383	-3.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
60	013247	交银瑞卓三年持有期混合	21.81	0.9621	-3.91%	--	购买 +自选已自选
61	010094	交银产业机遇混合	23.09	1.0566	-3.96%	--	购买 +自选已自选
62	519779	交银沪港深价值精选混合	11.04	2.0890	-5.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
63	011275	交银成长动力一年混合A	34.95	0.9399	-5.39%	--	购买 +自选已自选
64	011276	交银成长动力一年混合C	0.80	0.9365	-5.53%	--	购买 +自选已自选
65	009618	交银启汇混合A	26.34	1.1143	-6.44%	--	购买 +自选已自选
66	010143	交银启欣混合	39.05	0.8812	-6.53%	--	购买 +自选已自选
67	010483	交银启道混合	46.71	0.8827	-8.00%	--	购买 +自选已自选
68	014096	交银经济新动力混合C	0.01	3.3591	--	--	购买 +自选已自选
69	014080	交银启汇混合C	0.01	1.1138	--	--	购买 +自选已自选
70	014039	交银启诚混合C	--	1.0204	--	--	购买 +自选已自选
71	014038	交银启诚混合A	--	1.0214	--	--	购买 +自选已自选
72	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	--	0.9964	--	--	购买 +自选已自选
73	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	--	0.9970	--	--	购买 +自选已自选
74	014549	交银数据产业灵活配置混合C	0.00	2.2264	--	--	购买 +自选已自选
75	013885	交银阿尔法核心混合C	0.18	4.0224	--	--	购买 +自选已自选
76	013884	交银主题优选混合C	0.00	2.1167	--	--	购买 +自选已自选
77	013883	交银启明混合C	6.00	1.6101	--	--	购买 +自选已自选
78	013882	交银品质升级混合C	1.17	2.1148	--	--	购买 +自选已自选
79	013949	交银科锐科技创新混合C	0.51	1.4234	--	--	购买 +自选已自选
80	013950	交银先锋混合C	0.02	2.7237	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.95	1.5488	5.18%	--	购买 +自选已自选
2	007317	交银可转债债券C	0.43	1.5334	5.08%	--	购买 +自选已自选
3	004427	交银增利增强债券A	8.68	1.1850	3.64%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
4	004428	交银增利增强债券C	2.77	1.1863	3.54%	免费	购买 +自选已自选
5	519680	交银增利债券A/B	38.11	1.0221	2.97%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
6	519682	交银增利债券C	14.02	1.0227	2.86%	免费	购买 +自选已自选
7	519762	交银裕通纯债债券A	4.99	1.0295	2.15%	--	购买 +自选已自选
8	519763	交银裕通纯债债券C	0.00	1.0766	2.03%	--	购买 +自选已自选
9	519753	交银安心收益债券	0.80	1.1868	2.02%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
10	006367	交银裕祥纯债债券A	19.81	1.0430	1.85%	--	购买 +自选已自选
11	519748	交银丰享收益债券C	0.08	1.0823	1.84%	免费	购买 +自选已自选
12	519782	交银裕隆纯债债券A	175.74	1.2628	1.79%	--	购买 +自选已自选
13	164902	交银信用添利债券LOF	53.98	1.2321	1.78%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
14	519723	交银双轮动债券A	64.19	1.0720	1.77%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519718	交银纯债债券发起A/B	171.41	1.0839	1.76%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
16	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	51.64	1.0186	1.72%	--	购买 +自选已自选
17	519743	交银丰润收益债券A	55.25	1.0390	1.72%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
18	005577	交银丰晟收益债券A	20.46	1.1241	1.68%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
19	519783	交银裕隆纯债债券C	23.27	1.2452	1.68%	--	购买 +自选已自选
20	519725	交银双轮动债券C	1.10	1.0716	1.67%	免费	购买 +自选已自选
21	519720	交银纯债债券发起C	4.27	1.0812	1.66%	免费	购买 +自选已自选
22	519745	交银丰润收益债券C	0.03	1.1379	1.62%	免费	购买 +自选已自选
23	008204	交银稳利中短债债券A	101.58	1.0890	1.60%	--	购买 +自选已自选
24	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.61	1.0651	1.57%	--	购买 +自选已自选
25	006745	交银中债1-3年农发债指数A	52.75	1.0267	1.53%	--	购买 +自选已自选
26	519746	交银丰享收益债券A	23.10	2.1278	1.52%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
27	005578	交银丰晟收益债券C	0.11	1.1097	1.52%	免费	购买 +自选已自选
28	009315	交银中债1-3年政金债指A	61.86	1.0253	1.52%	--	购买 +自选已自选
29	519740	交银丰盈收益债券A	11.18	1.0698	1.51%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
30	008205	交银稳利中短债债券C	9.73	1.0798	1.50%	--	购买 +自选已自选
31	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0292	1.49%	--	购买 +自选已自选
32	519722	交银裕惠纯债债券	5.39	1.0503	1.42%	--	购买 +自选已自选
33	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.2009	1.40%	免费	购买 +自选已自选
34	005972	交银裕如纯债债券A	14.30	1.0549	1.39%	--	购买 +自选已自选
35	519776	交银裕盈纯债债券A	5.77	1.1523	1.35%	--	购买 +自选已自选
36	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.1987	1.25%	--	购买 +自选已自选
37	519717	交银中高等级信用债	31.62	1.0557	1.17%	--	购买 +自选已自选
38	519784	交银境尚收益债券A	28.01	1.0151	1.10%	--	购买 +自选已自选
39	519786	交银裕利纯债债券A	36.22	1.0743	1.07%	--	购买 +自选已自选
40	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1796	0.98%	--	购买 +自选已自选
41	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0130	0.94%	--	购买 +自选已自选
42	006793	交银稳鑫短债债券A	126.76	1.0549	0.91%	--	购买 +自选已自选
43	006794	交银稳鑫短债债券C	1.80	1.0420	0.81%	--	购买 +自选已自选
44	008223	交银裕泰两年定期开放债券	78.06	1.0025	0.76%	--	购买 +自选已自选
45	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
46	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
47	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
48	519683	交银双利债券A/B	0.36	1.3460	-0.06%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
49	519685	交银双利债券C	0.07	1.2877	-0.16%	免费	购买 +自选已自选
50	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.11	1.6179	-0.28%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.03	1.5626	-0.38%	免费	购买 +自选已自选
52	519726	交银稳固收益债券	0.45	1.1857	-0.41%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
53	519733	交银强化回报债券A	0.14	1.2416	-2.84%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
54	519735	交银强化回报债券C	0.10	1.2132	-2.94%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	15.21	0.6843	0.66%	免费	购买 +自选已自选
2	003483	交银天鑫宝货币E	516.15	0.6853	0.64%	免费	购买 +自选已自选
3	003969	交银天益宝货币E	120.14	0.6464	0.64%	免费	购买 +自选已自选
4	002918	交银现金宝货币E	53.02	0.7109	0.61%	免费	购买 +自选已自选
5	003043	交银活期通货币E	130.60	0.5908	0.60%	免费	购买 +自选已自选
6	519589	交银货币B	3.23	0.6510	0.60%	免费	购买 +自选已自选
7	002889	交银天利宝货币A	29.79	0.6185	0.60%	免费	购买 +自选已自选
8	003482	交银天鑫宝货币A	0.20	0.6274	0.58%	免费	购买 +自选已自选
9	003968	交银天益宝货币A	0.44	0.5806	0.58%	免费	购买 +自选已自选
10	000710	交银现金宝货币A	551.55	0.6447	0.55%	免费	购买 +自选已自选
11	003042	交银活期通货币A	108.98	0.5251	0.54%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	1.95	0.5852	0.54%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	0.75	1.0460	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	164907	交银中证互联网金融分级	0.75	0.9550	-6.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	150318	交银中证互联网金融分级B	0.75	0.8640	-14.12%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
鹏华中债1-3年农发行债指C	58.84%

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	56.98%

代表基金	近1年回报
易方达国企改革分级B	72.71%

交银消费新驱动股票

交银趋势优先混合A

交银可转债债券A

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII