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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金

银行系
2005年成立

2021年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
2021年年度金牛基金管理公司
2021年十年持续回报主动权益明星基金公司奖
2021年年度十大明星基金公司
2020年五年持续回报明星基金公司奖

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	17/241	25/241	24/241
总量	5277.41	199	34

基金战斗力 2022-02-05 至 2023-02-04

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	3	76.13	1.12%
指数型	10	30.77	0.17%
混合型	91	1,689.22	3.55%
债券型	67	1,177.88	1.59%
货币型	12	1,957.49	1.91%
QDII	2	114.26	3.46%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	39.23	2.0370	21.25%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票A	33.93	2.9724	7.87%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	014046	交银医药创新股票C	2.97	2.9516	7.71%	--	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 2.0370

近1年收益 9.69%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银国企改革混合

最新净值: 2.0080

近1年收益 17.97%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银稳固收益债券A

最新净值: 1.1631

近1年收益 7.17%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: --

近1年收益 2.26%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银海外中国互联网指数

最新净值: 1.0880

近1年收益 8.26%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方多元债券发起式 24.56%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达全球医药混合QDII人民币 37.07%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	159913	交银深证300价值ETF	0.42	2.0010	17.43%	--	购买 +自选已自选
2	519706	交银深证300价值联接	0.41	1.8530	16.39%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	510010	交银上证180公司治理ETF	2.22	1.4180	15.57%	--	购买 +自选已自选
4	519686	交银上证180治理ETF联接	2.31	1.5640	14.49%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	007464	交银创业板50指数A	10.93	1.7483	9.17%	--	购买 +自选已自选
6	007465	交银创业板50指数C	8.12	1.7263	9.06%	--	购买 +自选已自选
7	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.55	0.4693	2.42%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
8	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.12	0.4686	2.40%	--	购买 +自选已自选
9	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	4.36	1.3054	0.73%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
10	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.33	1.3023	0.68%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	501087	交银瑞丰混合(LOF)	21.14	1.4459	27.22%	--	购买 +自选已自选
2	012582	交银品质增长一年混合A	51.57	1.0695	25.47%	--	购买 +自选已自选
3	012583	交银品质增长一年混合C	2.43	1.0564	25.21%	--	购买 +自选已自选
4	010454	交银内需增长一年混合	38.24	0.9711	25.19%	--	购买 +自选已自选
5	004868	交银股息优化混合	24.48	2.8203	21.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	005004	交银品质升级混合A	27.31	2.2007	21.10%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	013882	交银品质升级混合C	8.81	2.0812	20.92%	--	购买 +自选已自选
8	013269	交银瑞和三年持有期混合	36.65	1.1714	20.51%	--	购买 +自选已自选
9	519710	交银策略回报混合	7.64	2.0360	19.98%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	501092	交银瑞思混合	60.20	1.2899	19.67%	--	购买 +自选已自选
11	519756	交银国企改革混合	45.60	2.0080	14.77%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	519700	交银主题优选混合A	26.24	2.2239	13.92%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	013884	交银主题优选混合C	11.57	2.2093	13.75%	--	购买 +自选已自选
14	519779	交银沪港深价值精选混合	3.40	1.8240	13.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	010143	交银启欣混合	23.58	0.7429	13.35%	--	购买 +自选已自选
16	519736	交银新成长混合	97.91	4.0300	12.13%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	519688	交银精选混合	69.44	1.0081	12.12%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	006202	交银核心资产混合	0.58	1.7699	11.86%	--	购买 +自选已自选
19	519712	交银阿尔法核心混合A	65.82	4.1277	10.78%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	013885	交银阿尔法核心混合C	3.95	4.0994	10.61%	--	购买 +自选已自选
21	006223	交银创新成长混合	1.54	2.1560	10.32%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	005001	交银持续成长主题混合	39.94	2.2108	10.30%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
23	011275	交银成长动力一年混合A	22.24	0.8097	10.19%	--	购买 +自选已自选
24	011276	交银成长动力一年混合C	0.52	0.8018	10.05%	--	购买 +自选已自选
25	010483	交银启道混合	31.68	0.7658	10.04%	--	购买 +自选已自选
26	519697	交银优势行业灵活配置混合	62.83	5.8130	9.83%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	009618	交银启汇混合A	18.52	1.0452	9.66%	--	购买 +自选已自选
28	014080	交银启汇混合C	0.06	1.0382	9.49%	--	购买 +自选已自选
29	519767	交银科技创新灵活配置混合A	3.70	2.4340	8.92%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	015394	交银科技创新灵活配置混合C	0.23	2.4215	8.78%	--	购买 +自选已自选
31	008955	交银创新领航混合	28.16	1.4097	6.22%	--	购买 +自选已自选
32	013247	交银瑞卓三年持有期混合	19.59	0.9512	5.87%	--	购买 +自选已自选
33	519778	交银经济新动力混合A	41.41	3.0714	5.60%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	519727	交银成长30混合	11.64	2.3750	5.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
35	014096	交银经济新动力混合C	0.21	3.0497	5.45%	--	购买 +自选已自选
36	519732	交银定期支付双息平衡混合	39.61	4.8180	5.27%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	010936	交银均衡成长一年混合A	43.85	1.0670	5.22%	--	购买 +自选已自选
38	519702	交银趋势优先混合A	99.56	4.4483	5.05%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	014038	交银启诚混合A	24.58	1.1040	5.00%	--	购买 +自选已自选
40	010937	交银均衡成长一年混合C	2.37	1.0495	5.00%	--	购买 +自选已自选
41	013430	交银趋势优先混合C	20.19	4.4110	4.89%	--	购买 +自选已自选
42	014039	交银启诚混合C	7.22	1.0939	4.79%	--	购买 +自选已自选
43	009402	交银启明混合A	53.23	1.4950	4.75%	--	购买 +自选已自选
44	013883	交银启明混合C	9.18	1.4840	4.60%	--	购买 +自选已自选
45	519704	交银先进制造混合A	96.99	4.8421	4.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
46	014963	交银先进制造混合C	6.56	4.8243	4.36%	--	购买 +自选已自选
47	010890	交银鸿福六个月混合A	1.74	1.0131	3.74%	--	购买 +自选已自选
48	010891	交银鸿福六个月混合C	0.05	1.0113	3.71%	--	购买 +自选已自选
49	519772	交银新生活力灵活配置混合	50.52	2.2460	3.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
50	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.92	0.9987	3.69%	--	购买 +自选已自选
51	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.18	0.9940	3.58%	--	购买 +自选已自选
52	012833	交银鸿信一年持有期混合A	8.58	1.0004	3.04%	--	购买 +自选已自选
53	012834	交银鸿信一年持有期混合C	3.11	0.9945	2.94%	--	购买 +自选已自选
54	011256	交银鸿光一年混合A	19.02	1.0203	2.73%	--	购买 +自选已自选
55	008507	交银内核驱动混合	29.92	0.9612	2.68%	--	购买 +自选已自选
56	011257	交银鸿光一年混合C	6.45	1.0125	2.61%	--	购买 +自选已自选
57	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	1.02	1.6779	2.51%	--	购买 +自选已自选
58	519698	交银先锋混合A	7.91	2.2635	2.21%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
59	013950	交银先锋混合C	0.11	2.2885	2.05%	--	购买 +自选已自选
60	010916	交银臻选回报混合A	6.00	1.0740	2.02%	--	购买 +自选已自选
61	015595	交银臻选回报混合C	0.10	1.0734	2.00%	--	购买 +自选已自选
62	519690	交银稳健配置混合	15.96	1.0366	1.92%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
63	010094	交银产业机遇混合	16.65	0.9472	1.74%	--	购买 +自选已自选
64	519773	交银数据产业灵活配置混合A	13.79	2.0061	1.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
65	014549	交银数据产业灵活配置混合C	2.43	1.9938	1.54%	--	购买 +自选已自选
66	519768	交银优选回报混合A	6.12	1.4400	1.27%	--	购买 +自选已自选
67	519770	交银优择回报混合A	3.43	1.4060	1.22%	--	购买 +自选已自选
68	519769	交银优选回报混合C	2.71	1.4210	1.21%	--	购买 +自选已自选
69	519755	交银多策略回报混合A	20.23	1.4660	1.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
70	004975	交银恒益灵活配置混合A	15.31	1.1260	1.14%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
71	519738	交银周期回报混合A	16.86	1.2420	1.13%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
72	014949	交银恒益灵活配置混合C	11.18	1.1248	1.11%	--	购买 +自选已自选
73	519761	交银多策略回报混合C	9.24	1.4610	1.11%	--	购买 +自选已自选
74	519771	交银优择回报混合C	2.67	1.4100	1.08%	--	购买 +自选已自选
75	519752	交银新回报灵活配置混合A	15.07	1.5260	1.06%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
76	011198	交银鑫选回报混合A	3.42	1.0328	1.06%	--	购买 +自选已自选
77	519759	交银周期回报混合C	10.57	1.2300	1.06%	--	购买 +自选已自选
78	011199	交银鑫选回报混合C	1.65	1.0214	1.02%	--	购买 +自选已自选
79	519760	交银新回报灵活配置混合C	19.89	5.2680	1.02%	--	购买 +自选已自选
80	519766	交银荣鑫灵活配置混合	3.64	1.3410	0.52%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
81	008734	交银科锐科技创新混合A	3.91	1.3629	0.03%	--	购买 +自选已自选
82	013949	交银科锐科技创新混合C	3.27	1.3529	-0.12%	--	购买 +自选已自选
83	519694	交银蓝筹混合	17.19	0.8528	-0.71%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
84	519692	交银成长混合A	25.08	5.9192	-0.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
85	960016	交银成长混合H	0.17	6.0591	-0.74%	--	购买 +自选已自选
86	016541	交银启衡混合A	--	1.0208	--	--	购买 +自选已自选
87	016542	交银启衡混合C	--	1.0194	--	--	购买 +自选已自选
88	016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	--	0.9999	--	--	购买 +自选已自选
89	016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	--	0.9999	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.82	1.4274	5.50%	--	购买 +自选已自选
2	007317	交银可转债债券C	0.22	1.4072	5.38%	--	购买 +自选已自选
3	519753	交银安心收益债券	0.66	1.2215	2.27%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
4	519683	交银双利债券A/B	0.27	1.3636	2.19%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519685	交银双利债券C	0.06	1.2991	2.08%	免费	购买 +自选已自选
6	008223	交银裕泰两年定期开放债券	78.43	1.0080	0.62%	--	购买 +自选已自选
7	519717	交银中高等级信用债	31.15	1.0307	0.06%	--	购买 +自选已自选
8	519786	交银裕利纯债债券A	37.00	1.0961	0.05%	--	购买 +自选已自选
9	519776	交银裕盈纯债债券A	5.60	1.1186	0.01%	--	购买 +自选已自选
10	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
11	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
12	519722	交银裕惠纯债债券	5.50	1.0672	-0.04%	--	购买 +自选已自选
13	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.14	1.5579	-0.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
14	519784	交银境尚收益债券A	17.87	1.0125	-0.05%	--	购买 +自选已自选
15	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1985	-0.06%	--	购买 +自选已自选
16	006746	交银中债1-3年农发债指数C	5.02	1.0017	-0.07%	--	购买 +自选已自选
17	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.2125	-0.09%	--	购买 +自选已自选
18	004427	交银增利增强债券A	44.83	1.1867	-0.12%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
19	006793	交银稳鑫短债债券A	86.76	1.0487	-0.12%	--	购买 +自选已自选
20	015654	交银稳鑫短债债券D	0.02	1.0588	-0.12%	--	购买 +自选已自选
21	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.51	1.4983	-0.15%	免费	购买 +自选已自选
22	006794	交银稳鑫短债债券C	0.69	1.0421	-0.17%	--	购买 +自选已自选
23	006745	交银中债1-3年农发债指数A	108.74	1.0171	-0.18%	--	购买 +自选已自选
24	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0182	-0.20%	--	购买 +自选已自选
25	004428	交银增利增强债券C	5.41	1.1810	-0.22%	免费	购买 +自选已自选
26	009315	交银中债1-3年政金债指A	50.76	1.0108	-0.22%	--	购买 +自选已自选
27	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.89	1.0440	-0.23%	--	购买 +自选已自选
28	015743	交银中债1-5年政金债指数A	21.98	1.0043	-0.25%	--	购买 +自选已自选
29	015744	交银中债1-5年政金债指数C	0.00	1.0098	-0.26%	--	购买 +自选已自选
30	519743	交银丰润收益债券A	37.44	1.0412	-0.27%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
31	005972	交银裕如纯债债券A	9.81	1.0482	-0.28%	--	购买 +自选已自选
32	009316	交银中债1-3年政金债指C	4.97	1.0240	-0.28%	--	购买 +自选已自选
33	016396	交银稳益短债债券A	17.19	0.9986	-0.31%	--	购买 +自选已自选
34	519745	交银丰润收益债券C	0.01	1.1371	-0.37%	免费	购买 +自选已自选
35	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	61.34	1.0050	-0.38%	--	购买 +自选已自选
36	016397	交银稳益短债债券C	0.03	0.9975	-0.39%	--	购买 +自选已自选
37	006367	交银裕祥纯债债券A	17.18	1.0454	-0.39%	--	购买 +自选已自选
38	519726	交银稳固收益债券A	23.29	1.1631	-0.52%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
39	016474	交银稳固收益债券C	2.31	1.2665	-0.62%	--	购买 +自选已自选
40	519740	交银丰盈收益债券A	10.52	1.0918	-0.65%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
41	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.2206	-0.74%	免费	购买 +自选已自选
42	519746	交银丰享收益债券A	17.88	2.1726	-0.78%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
43	519748	交银丰享收益债券C	0.08	1.1000	-0.87%	免费	购买 +自选已自选
44	008204	交银稳利中短债债券A	65.43	1.0875	-1.25%	--	购买 +自选已自选
45	008205	交银稳利中短债债券C	10.68	1.0736	-1.35%	--	购买 +自选已自选
46	519782	交银裕隆纯债债券A	102.18	1.2759	-1.35%	--	购买 +自选已自选
47	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.09	1.0052	-1.36%	--	购买 +自选已自选
48	519680	交银增利债券A/B	26.85	1.0086	-1.42%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
49	519723	交银双轮动债券A	45.45	1.0610	-1.42%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
50	164902	交银信用添利债券LOF	26.70	1.2490	-1.44%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519783	交银裕隆纯债债券C	18.39	1.2527	-1.45%	--	购买 +自选已自选
52	519682	交银增利债券C	5.89	1.0051	-1.51%	免费	购买 +自选已自选
53	519725	交银双轮动债券C	0.74	1.0578	-1.55%	免费	购买 +自选已自选
54	519718	交银纯债债券发起A/B	65.02	1.0699	-1.60%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
55	519720	交银纯债债券发起C	5.68	1.0657	-1.71%	免费	购买 +自选已自选
56	005577	交银丰晟收益债券A	55.57	1.1340	-2.04%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
57	005578	交银丰晟收益债券C	3.34	1.1127	-2.20%	免费	购买 +自选已自选
58	519762	交银裕通纯债债券A	5.27	1.0301	-2.53%	--	购买 +自选已自选
59	519763	交银裕通纯债债券C	0.04	1.0733	-2.64%	--	购买 +自选已自选
60	519733	交银强化回报债券A	0.07	1.1128	-3.52%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
61	519735	交银强化回报债券C	0.06	1.0828	-3.61%	免费	购买 +自选已自选
62	017432	交银稳安60天滚动持有债券A	--	1.0014	--	--	购买 +自选已自选
63	017433	交银稳安60天滚动持有债券C	--	1.0012	--	--	购买 +自选已自选
64	016875	交银稳安30天滚动持有债券A	--	1.0043	--	--	购买 +自选已自选
65	016876	交银稳安30天滚动持有债券C	--	1.0040	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	34.46	0.6380	0.57%	免费	购买 +自选已自选
2	003969	交银天益宝货币E	146.20	0.6270	0.57%	免费	购买 +自选已自选
3	002889	交银天利宝货币A	44.27	0.5722	0.51%	免费	购买 +自选已自选
4	003483	交银天鑫宝货币E	605.01	0.5752	0.51%	免费	购买 +自选已自选
5	003968	交银天益宝货币A	0.66	0.5648	0.51%	免费	购买 +自选已自选
6	519589	交银货币B	2.22	0.5481	0.49%	免费	购买 +自选已自选
7	003043	交银活期通货币E	16.71	0.5173	0.47%	免费	购买 +自选已自选
8	002918	交银现金宝货币E	42.11	0.5416	0.47%	免费	购买 +自选已自选
9	003482	交银天鑫宝货币A	0.39	0.5091	0.45%	免费	购买 +自选已自选
10	519588	交银货币A	3.29	0.4846	0.43%	免费	购买 +自选已自选
11	003042	交银活期通货币A	325.43	0.4518	0.41%	免费	购买 +自选已自选
12	000710	交银现金宝货币A	736.73	0.4755	0.41%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
易方达全球医药混合QDII人民币	37.07%

代表基金	近1年回报
鹏华香港中小企业指数LOF	18.38%

代表基金	近1年回报
南方多元债券发起式	24.56%

交银消费新驱动股票

交银国企改革混合

交银稳固收益债券A

交银天利宝货币E

交银海外中国互联网指数