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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德基金

银行系
2005年成立

2021年年度十大明星基金公司
2020年年度金牛基金管理公司
2020年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
2020年五年持续回报明星基金公司奖
2019年主动权益投资明星基金公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	15/236	25/236	27/236
总量	5883.69	185	31

基金战斗力 2021-08-19 至 2022-08-18

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	3	73.00	0.96%
指数型	10	36.62	0.21%
混合型	85	1,894.44	3.46%
债券型	61	1,456.50	1.96%
货币型	12	1,957.59	1.87%
QDII	2	120.80	3.96%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519714	交银消费新驱动股票	30.96	1.8830	8.53%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	004075	交银医药创新股票A	34.31	2.7681	3.39%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	014046	交银医药创新股票C	7.74	2.7564	3.23%	--	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 1.8830

近1年收益 -6.27%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银趋势优先混合A

最新净值: 4.5362

近1年收益 19.92%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银稳固收益债券A

最新净值: 1.3040

近1年收益 8.77%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.46%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 2.2180

近1年收益 -12.02%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方原油(QDII-FOF)A 53.10%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易原油(QDII-LOF-FOF)A 53.14%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华中证光伏产业ETF 21.79%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	5.86	1.5694	24.70%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.29	1.5671	24.63%	--	购买 +自选已自选
3	007464	交银创业板50指数A	12.50	1.8870	17.71%	--	购买 +自选已自选
4	007465	交银创业板50指数C	10.19	1.8666	17.59%	--	购买 +自选已自选
5	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	1.81	0.5220	14.27%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
6	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.10	0.5215	14.24%	--	购买 +自选已自选
7	159913	交银深证300价值ETF	0.53	1.9360	2.11%	--	购买 +自选已自选
8	519706	交银深证300价值联接	0.52	1.7960	1.93%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	510010	交银上证180公司治理ETF	2.39	1.3500	1.35%	--	购买 +自选已自选
10	519686	交银上证180治理ETF联接	2.42	1.4950	1.22%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519732	交银定期支付双息平衡混合	42.91	4.9180	19.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519773	交银数据产业灵活配置混合A	18.26	2.1668	18.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	014549	交银数据产业灵活配置混合C	0.16	2.1591	18.57%	--	购买 +自选已自选
4	010094	交银产业机遇混合	19.57	1.0247	18.53%	--	购买 +自选已自选
5	008734	交银科锐科技创新混合A	4.27	1.4665	18.50%	--	购买 +自选已自选
6	013949	交银科锐科技创新混合C	2.29	1.4597	18.31%	--	购买 +自选已自选
7	014038	交银启诚混合A	28.30	1.1308	16.47%	--	购买 +自选已自选
8	014039	交银启诚混合C	7.86	1.1246	16.24%	--	购买 +自选已自选
9	010936	交银均衡成长一年混合A	54.38	1.0720	15.74%	--	购买 +自选已自选
10	519694	交银蓝筹混合	17.29	0.8583	15.71%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	010937	交银均衡成长一年混合C	2.64	1.0584	15.52%	--	购买 +自选已自选
12	519692	交银成长混合A	25.12	5.9654	15.51%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
13	960016	交银成长混合H	0.17	6.1064	15.47%	--	购买 +自选已自选
14	005001	交银持续成长主题混合	39.21	2.1970	14.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519712	交银阿尔法核心混合A	71.54	4.0925	14.65%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
16	009402	交银启明混合A	51.98	1.5797	14.60%	--	购买 +自选已自选
17	519704	交银先进制造混合A	81.19	4.8728	14.57%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	013885	交银阿尔法核心混合C	3.85	4.0756	14.47%	--	购买 +自选已自选
19	014963	交银先进制造混合C	2.62	4.8638	14.45%	--	购买 +自选已自选
20	013883	交银启明混合C	6.01	1.5728	14.43%	--	购买 +自选已自选
21	519702	交银趋势优先混合A	90.32	4.5362	13.95%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
22	013430	交银趋势优先混合C	14.55	4.5106	13.77%	--	购买 +自选已自选
23	013269	交银瑞和三年持有期混合	36.87	1.0978	13.26%	--	购买 +自选已自选
24	519698	交银先锋混合A	10.64	2.6286	12.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
25	013950	交银先锋混合C	0.84	2.6652	12.58%	--	购买 +自选已自选
26	519697	交银优势行业灵活配置混合	65.52	6.0030	12.50%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
27	519772	交银新生活力灵活配置混合	56.88	2.3190	11.81%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
28	519690	交银稳健配置混合	17.50	1.0759	11.43%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	519736	交银新成长混合	106.52	3.9140	11.41%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
30	519688	交银精选混合	77.38	0.9830	11.07%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	008507	交银内核驱动混合	39.41	1.1159	10.68%	--	购买 +自选已自选
32	006202	交银核心资产混合	0.62	1.7641	10.45%	--	购买 +自选已自选
33	006223	交银创新成长混合	2.14	2.2635	9.88%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	010454	交银内需增长一年混合	42.22	0.8834	9.60%	--	购买 +自选已自选
35	012582	交银品质增长一年混合A	60.26	0.9709	9.32%	--	购买 +自选已自选
36	010483	交银启道混合	39.27	0.8112	9.11%	--	购买 +自选已自选
37	012583	交银品质增长一年混合C	2.90	0.9626	9.10%	--	购买 +自选已自选
38	004868	交银股息优化混合	20.53	2.5964	8.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
39	005004	交银品质升级混合A	18.93	2.0320	8.54%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
40	013882	交银品质升级混合C	6.53	2.0230	8.37%	--	购买 +自选已自选
41	519778	交银经济新动力混合A	47.54	3.2502	8.20%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
42	011275	交银成长动力一年混合A	29.98	0.8542	8.11%	--	购买 +自选已自选
43	014096	交银经济新动力混合C	2.17	3.2373	8.03%	--	购买 +自选已自选
44	519700	交银主题优选混合A	20.05	2.0325	8.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
45	519710	交银策略回报混合	7.44	1.8600	8.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
46	008955	交银创新领航混合	34.14	1.4823	7.96%	--	购买 +自选已自选
47	011276	交银成长动力一年混合C	0.67	0.8481	7.94%	--	购买 +自选已自选
48	013884	交银主题优选混合C	3.92	2.0247	7.86%	--	购买 +自选已自选
49	501092	交银瑞思混合	60.54	1.1592	7.81%	--	购买 +自选已自选
50	519727	交银成长30混合	13.26	2.5010	7.02%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519756	交银国企改革混合	9.66	2.0600	6.85%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
52	013247	交银瑞卓三年持有期混合	20.46	0.9703	6.67%	--	购买 +自选已自选
53	010143	交银启欣混合	31.48	0.7856	6.12%	--	购买 +自选已自选
54	501087	交银瑞丰混合	44.08	1.3972	5.37%	--	购买 +自选已自选
55	009618	交银启汇混合A	21.85	1.0352	4.42%	--	购买 +自选已自选
56	014080	交银启汇混合C	0.08	1.0311	4.26%	--	购买 +自选已自选
57	519766	交银荣鑫灵活配置混合	14.86	1.4030	4.16%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
58	519779	交银沪港深价值精选混合	4.74	1.8220	3.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
59	011198	交银鑫选回报混合A	4.72	1.0473	3.30%	--	购买 +自选已自选
60	011199	交银鑫选回报混合C	2.85	1.0616	3.28%	--	购买 +自选已自选
61	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	7.58	1.6698	2.27%	--	购买 +自选已自选
62	519767	交银科技创新灵活配置混合A	5.98	2.4240	1.80%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
63	519770	交银优择回报混合A	8.41	1.4180	1.72%	--	购买 +自选已自选
64	519771	交银优择回报混合C	5.32	1.4250	1.71%	--	购买 +自选已自选
65	519768	交银优选回报混合A	9.37	1.4510	1.68%	--	购买 +自选已自选
66	010916	交银臻选回报混合A	13.23	1.0717	1.67%	--	购买 +自选已自选
67	015394	交银科技创新灵活配置混合C	1.63	2.4190	1.66%	--	购买 +自选已自选
68	519769	交银优选回报混合C	6.34	1.4340	1.63%	--	购买 +自选已自选
69	519759	交银周期回报混合C	31.65	1.2680	1.28%	--	购买 +自选已自选
70	519738	交银周期回报混合A	24.92	1.2790	1.27%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
71	004975	交银恒益灵活配置混合A	25.18	1.1345	1.26%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
72	014949	交银恒益灵活配置混合C	13.73	1.1338	1.24%	--	购买 +自选已自选
73	519755	交银多策略回报混合A	30.13	1.4790	1.23%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
74	519752	交银新回报灵活配置混合A	31.65	1.5400	1.18%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
75	519760	交银新回报灵活配置混合C	33.15	5.3200	1.18%	--	购买 +自选已自选
76	519761	交银多策略回报混合C	28.71	1.4760	1.17%	--	购买 +自选已自选
77	011256	交银鸿光一年混合A	24.69	1.0053	0.57%	--	购买 +自选已自选
78	011257	交银鸿光一年混合C	8.64	0.9995	0.47%	--	购买 +自选已自选
79	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	2.26	0.9799	-0.23%	--	购买 +自选已自选
80	010890	交银鸿福六个月混合A	2.21	0.9957	-0.24%	--	购买 +自选已自选
81	010891	交银鸿福六个月混合C	0.06	0.9944	-0.26%	--	购买 +自选已自选
82	012833	交银鸿信一年持有期混合A	11.06	0.9881	-0.27%	--	购买 +自选已自选
83	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.24	0.9770	-0.35%	--	购买 +自选已自选
84	012834	交银鸿信一年持有期混合C	4.35	0.9840	-0.37%	--	购买 +自选已自选
85	015595	交银臻选回报混合C	--	1.0717	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.79	1.5250	11.94%	--	购买 +自选已自选
2	007317	交银可转债债券C	0.65	1.5063	11.83%	--	购买 +自选已自选
3	519726	交银稳固收益债券A	1.33	1.3040	9.19%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
4	004427	交银增利增强债券A	14.01	1.2039	3.84%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
5	004428	交银增利增强债券C	5.82	1.2004	3.74%	免费	购买 +自选已自选
6	519753	交银安心收益债券	0.56	1.2249	3.63%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519680	交银增利债券A/B	34.40	1.0341	2.69%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519682	交银增利债券C	11.03	1.0323	2.58%	免费	购买 +自选已自选
9	519733	交银强化回报债券A	0.10	1.2386	2.33%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519735	交银强化回报债券C	0.08	1.2075	2.24%	免费	购买 +自选已自选
11	014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	25.31	1.0214	2.16%	--	购买 +自选已自选
12	519762	交银裕通纯债债券A	5.66	1.0649	1.85%	--	购买 +自选已自选
13	519763	交银裕通纯债债券C	0.02	1.1113	1.76%	--	购买 +自选已自选
14	005577	交银丰晟收益债券A	69.73	1.1537	1.45%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519782	交银裕隆纯债债券A	160.36	1.2993	1.44%	--	购买 +自选已自选
16	519783	交银裕隆纯债债券C	24.44	1.2782	1.35%	--	购买 +自选已自选
17	164902	交银信用添利债券LOF	51.77	1.2646	1.31%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
18	005578	交银丰晟收益债券C	5.70	1.1353	1.30%	免费	购买 +自选已自选
19	008204	交银稳利中短债债券A	121.51	1.1077	1.25%	--	购买 +自选已自选
20	519723	交银双轮动债券A	71.05	1.0824	1.24%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
21	519746	交银丰享收益债券A	25.37	2.1815	1.22%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
22	519718	交银纯债债券发起A/B	161.20	1.0932	1.22%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
23	519740	交银丰盈收益债券A	10.50	1.0946	1.21%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
24	519683	交银双利债券A/B	0.32	1.3462	1.20%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
25	519743	交银丰润收益债券A	32.88	1.0408	1.16%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
26	006367	交银裕祥纯债债券A	17.91	1.0610	1.15%	--	购买 +自选已自选
27	008205	交银稳利中短债债券C	10.64	1.0957	1.15%	--	购买 +自选已自选
28	519725	交银双轮动债券C	4.25	1.0804	1.14%	免费	购买 +自选已自选
29	519720	交银纯债债券发起C	6.01	1.0890	1.13%	免费	购买 +自选已自选
30	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.77	1.0872	1.12%	--	购买 +自选已自选
31	519748	交银丰享收益债券C	0.09	1.1066	1.11%	免费	购买 +自选已自选
32	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.2259	1.11%	免费	购买 +自选已自选
33	519685	交银双利债券C	0.07	1.2849	1.09%	免费	购买 +自选已自选
34	013419	交银裕景纯债一年定期开放债券	52.40	1.0337	1.07%	--	购买 +自选已自选
35	009315	交银中债1-3年政金债指A	51.84	1.0189	1.06%	--	购买 +自选已自选
36	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0326	1.06%	--	购买 +自选已自选
37	519745	交银丰润收益债券C	0.02	1.1388	1.06%	免费	购买 +自选已自选
38	006745	交银中债1-3年农发债指数A	50.95	1.0247	1.02%	--	购买 +自选已自选
39	005972	交银裕如纯债债券A	13.94	1.0473	0.94%	--	购买 +自选已自选
40	519784	交银境尚收益债券A	17.90	1.0195	0.94%	--	购买 +自选已自选
41	519717	交银中高等级信用债	32.48	1.0766	0.86%	--	购买 +自选已自选
42	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0179	0.78%	--	购买 +自选已自选
43	006793	交银稳鑫短债债券A	223.90	1.0572	0.75%	--	购买 +自选已自选
44	519786	交银裕利纯债债券A	36.73	1.0919	0.73%	--	购买 +自选已自选
45	519722	交银裕惠纯债债券	5.46	1.0651	0.72%	--	购买 +自选已自选
46	519776	交银裕盈纯债债券A	5.57	1.1158	0.68%	--	购买 +自选已自选
47	006794	交银稳鑫短债债券C	1.91	1.0416	0.66%	--	购买 +自选已自选
48	008223	交银裕泰两年定期开放债券	78.89	1.0165	0.64%	--	购买 +自选已自选
49	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1961	0.62%	--	购买 +自选已自选
50	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.2116	0.57%	--	购买 +自选已自选
51	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.10	1.5815	0.41%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
52	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.02	1.5239	0.31%	免费	购买 +自选已自选
53	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
54	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
55	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
56	016474	交银稳固收益债券C	--	1.3040	--	--	购买 +自选已自选
57	015654	交银稳鑫短债债券D	--	1.0571	--	--	购买 +自选已自选
58	015743	交银中债1-5年政金债指数A	--	1.0084	--	--	购买 +自选已自选
59	015744	交银中债1-5年政金债指数C	--	1.0082	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	003483	交银天鑫宝货币E	772.96	0.5432	0.53%	免费	购买 +自选已自选
2	002890	交银天利宝货币E	36.68	0.5003	0.53%	免费	购买 +自选已自选
3	002918	交银现金宝货币E	64.14	0.5241	0.51%	免费	购买 +自选已自选
4	519589	交银货币B	2.17	0.5232	0.50%	免费	购买 +自选已自选
5	003969	交银天益宝货币E	136.26	0.4864	0.49%	免费	购买 +自选已自选
6	003043	交银活期通货币E	89.38	0.4214	0.48%	免费	购买 +自选已自选
7	003482	交银天鑫宝货币A	0.34	0.4775	0.47%	免费	购买 +自选已自选
8	002889	交银天利宝货币A	34.93	0.4346	0.47%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	707.65	0.4588	0.45%	免费	购买 +自选已自选
10	519588	交银货币A	3.08	0.4567	0.44%	免费	购买 +自选已自选
11	003968	交银天益宝货币A	0.40	0.4206	0.43%	免费	购买 +自选已自选
12	003042	交银活期通货币A	109.61	0.3557	0.42%	免费	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方原油(QDII-FOF)A	53.10%

代表基金	近1年回报
易原油(QDII-LOF-FOF)A	53.14%

代表基金	近1年回报
鹏华中证光伏产业ETF	21.79%

交银消费新驱动股票

交银趋势优先混合A

交银稳固收益债券A

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII