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公募基金 - 基金公司 - 交银施罗德基金管理有限公司

交银施罗德

银行系
2005年成立

2019年主动权益投资明星基金公司
2019年五年持续回报明星基金公司奖
2019年年度十大明星基金公司
2019年年度金牛基金管理公司
2018年年度十大明星基金公司

	规模(亿元)	基金(只)	经理(位)
排名	20/170	24/170	31/170
总量	4258.95	152	27

基金战斗力 2020-07-31 至 2021-07-30

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旗下基金概况

	数量(只)	规模(亿元)	规模占同类比例
股票型	2	58.17	0.70%
指数型	8	32.50	0.23%
混合型	65	1,827.45	3.19%
债券型	56	787.72	1.52%
货币型	12	1,342.47	1.45%
QDII	2	47.75	2.57%
结构型	3	3.30	0.21%

旗下基金列表

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	004075	交银医药创新股票	35.17	3.8833	1.98%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519714	交银消费新驱动股票	23.00	1.9400	-12.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选

本公司明星基金

交银消费新驱动股票

最新净值: 1.9400

近1年收益 28.56%

今年以来本公司股票型基金收益冠军
交银趋势优先混合

最新净值: 3.8270

近1年收益 49.55%

今年以来本公司混合型基金收益冠军
交银强化回报债券A

最新净值: 1.3232

近1年收益 17.24%

今年以来本公司债券型基金收益冠军
交银天利宝货币E

最新净值: 1.0000

近1年收益 2.72%

今年以来本公司货币型基金收益冠军
交银环球精选混合QDII

最新净值: 2.7420

近1年收益 27.53%

今年以来本公司QDII基金收益冠军

热门公司

1 南方基金管理股份有限公司

代表基金近1年回报

南方中证申万有色金属ETF 69.76%
2 易方达基金管理有限公司

代表基金近1年回报

易方达创新驱动混合 77.94%
3 鹏华基金管理有限公司

代表基金近1年回报

鹏华环保产业股票 88.11%

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	164905	交银国证新能源指数(LOF)	4.37	1.5481	40.62%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
2	007464	交银创业板50指数A	11.56	2.3202	13.11%	--	购买 +自选已自选
3	007465	交银创业板50指数C	7.22	2.3049	13.01%	--	购买 +自选已自选
4	164908	交银中证环境治理指数LOF	2.56	0.4900	-0.41%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
5	519686	交银上证180治理ETF联接	2.77	1.5480	-5.61%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
6	510010	交银上证180公司治理ETF	2.72	1.4000	-5.91%	--	购买 +自选已自选
7	519706	交银深证300价值联接	0.66	2.0600	-11.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	159913	交银深证300价值ETF	0.64	2.2280	-12.11%	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	519702	交银趋势优先混合	38.75	3.8270	29.99%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
2	519767	交银科技创新灵活配置混合	2.49	2.4110	20.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
3	009402	交银启明混合	27.16	1.5634	16.24%	--	购买 +自选已自选
4	519704	交银先进制造混合	66.00	4.9142	16.04%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
5	008734	交银科锐科技创新混合	4.93	1.5797	14.75%	--	购买 +自选已自选
6	005001	交银持续成长主题混合	22.96	2.1297	14.04%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
7	519773	交银数据产业灵活配置混合	18.49	2.3320	13.48%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519698	交银先锋混合	11.98	2.8547	13.28%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
9	519712	交银阿尔法核心混合	59.83	3.9780	12.69%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519697	交银优势行业灵活配置混合	65.41	6.0920	11.47%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519690	交银稳健配置混合A	19.69	1.4074	10.98%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
12	010936	交银均衡成长一年混合A	63.10	1.1040	9.84%	--	购买 +自选已自选
13	010937	交银均衡成长一年混合C	2.47	1.0997	9.62%	--	购买 +自选已自选
14	010094	交银产业机遇混合	38.87	1.1322	9.52%	--	购买 +自选已自选
15	008955	交银创新领航混合	45.51	1.5944	7.02%	--	购买 +自选已自选
16	519778	交银经济新动力混合	65.58	3.4765	6.73%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
17	006223	交银创新成长混合	6.29	2.5316	5.93%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519727	交银成长30混合	17.83	2.6760	4.90%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
19	519779	交银沪港深价值精选混合	10.83	2.2780	3.17%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
20	006202	交银核心资产混合	0.91	2.0159	2.59%	--	购买 +自选已自选
21	003900	交银瑞鑫定开灵活配置混合	8.36	1.6011	2.14%	--	购买 +自选已自选
22	519768	交银优选回报混合A	8.95	1.4040	2.03%	--	购买 +自选已自选
23	004975	交银恒益灵活配置混合	10.00	1.1980	2.01%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
24	519769	交银优选回报混合C	2.89	1.3900	1.98%	--	购买 +自选已自选
25	519766	交银荣鑫灵活配置混合	10.20	1.3140	1.94%	1.00% 0.60%	购买 +自选已自选
26	519770	交银优择回报混合A	9.30	1.3770	1.77%	--	购买 +自选已自选
27	519761	交银多策略回报混合C	1.26	1.4360	1.77%	--	购买 +自选已自选
28	519755	交银多策略回报混合A	14.25	1.4360	1.77%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
29	519760	交银新回报灵活配置混合C	1.59	5.1840	1.73%	--	购买 +自选已自选
30	519752	交银新回报灵活配置混合A	14.83	1.4990	1.70%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
31	519771	交银优择回报混合C	4.78	1.3860	1.69%	--	购买 +自选已自选
32	519759	交银周期回报混合C	6.09	1.2610	1.66%	--	购买 +自选已自选
33	519738	交银周期回报混合A	12.18	1.2700	1.65%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
34	010916	交银臻选回报混合	8.83	1.0355	1.49%	--	购买 +自选已自选
35	519700	交银主题优选混合	16.36	1.9020	1.44%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
36	519756	交银国企改革混合	2.88	1.7410	1.40%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
37	010143	交银启欣混合	50.70	0.9733	1.40%	--	购买 +自选已自选
38	010890	交银鸿福六个月混合A	5.20	1.0125	1.19%	--	购买 +自选已自选
39	010891	交银鸿福六个月混合C	0.10	1.0122	1.17%	--	购买 +自选已自选
40	011256	交银鸿光一年混合A	39.29	1.0141	1.06%	--	购买 +自选已自选
41	009618	交银启汇混合	40.52	1.2388	1.01%	--	购买 +自选已自选
42	011257	交银鸿光一年混合C	17.98	1.0125	0.96%	--	购买 +自选已自选
43	011198	交银鑫选回报混合A	5.41	0.9989	-0.11%	--	购买 +自选已自选
44	011199	交银鑫选回报混合C	2.20	0.9987	-0.13%	--	购买 +自选已自选
45	519694	交银蓝筹混合	22.08	0.9686	-0.65%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
46	519692	交银成长混合A	30.61	6.5796	-0.89%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
47	960016	交银成长混合H	0.21	6.7053	-0.91%	--	购买 +自选已自选
48	010483	交银启道混合	56.23	0.9617	-1.07%	--	购买 +自选已自选
49	501092	交银瑞思混合	62.68	1.1986	-4.02%	--	购买 +自选已自选
50	519688	交银精选混合	131.09	1.1775	-5.75%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
51	519736	交银新成长混合	163.34	4.3040	-5.78%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
52	519732	交银定期支付双息平衡混合	81.11	5.2450	-9.00%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
53	501087	交银瑞丰混合	53.07	1.6235	-9.86%	--	购买 +自选已自选
54	008507	交银内核驱动混合	116.58	1.3217	-10.30%	--	购买 +自选已自选
55	519772	交银新生活力灵活配置混合	128.26	2.9320	-11.02%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
56	519710	交银策略回报混合	11.25	1.8970	-11.40%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
57	004868	交银股息优化混合	15.92	2.6654	-12.67%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
58	010454	交银内需增长一年混合	54.81	0.9137	-12.74%	--	购买 +自选已自选
59	005004	交银品质升级混合	16.98	2.0907	-13.24%	1.50% 0.60%	购买 +自选已自选
60	012582	交银品质增长一年混合A	--	0.9910	--	--	购买 +自选已自选
61	012583	交银品质增长一年混合C	--	0.9908	--	--	购买 +自选已自选
62	011275	交银成长动力一年混合A	--	1.0062	--	--	购买 +自选已自选
63	011276	交银成长动力一年混合C	--	1.0054	--	--	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	007316	交银可转债债券A	0.59	1.3920	10.45%	--	购买 +自选已自选
2	519733	交银强化回报债券A	0.09	1.3232	10.44%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
3	007317	交银可转债债券C	0.08	1.3807	10.34%	--	购买 +自选已自选
4	519735	交银强化回报债券C	0.06	1.2954	10.33%	免费	购买 +自选已自选
5	004427	交银增利增强债券A	1.66	1.1935	5.47%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
6	004428	交银增利增强债券C	0.53	1.1876	5.37%	免费	购买 +自选已自选
7	519683	交银双利债券A/B	0.43	1.3509	4.73%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
8	519685	交银双利债券C	0.08	1.2948	4.62%	免费	购买 +自选已自选
9	519726	交银稳固收益债券	0.47	1.1977	4.35%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
10	519680	交银增利债券A/B	10.74	1.0199	3.21%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
11	519682	交银增利债券C	9.28	1.0195	3.11%	免费	购买 +自选已自选
12	519718	交银纯债债券发起A/B	84.16	1.0788	1.90%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
13	519723	交银双轮动债券A	38.01	1.0677	1.81%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
14	164902	交银信用添利债券LOF	36.35	1.2077	1.80%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
15	519720	交银纯债债券发起C	2.00	1.0782	1.79%	免费	购买 +自选已自选
16	006367	交银裕祥纯债债券A	15.05	1.0442	1.75%	--	购买 +自选已自选
17	005577	交银丰晟收益债券A	3.51	1.1019	1.75%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
18	519782	交银裕隆纯债债券A	76.96	1.2551	1.74%	--	购买 +自选已自选
19	519743	交银丰润收益债券A	2.79	1.0439	1.72%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
20	519725	交银双轮动债券C	0.11	1.0683	1.70%	免费	购买 +自选已自选
21	008204	交银稳利中短债债券A	24.66	1.0676	1.66%	--	购买 +自选已自选
22	008352	交银裕坤纯债一年定开债	10.37	1.0466	1.65%	--	购买 +自选已自选
23	519783	交银裕隆纯债债券C	14.20	1.2402	1.64%	--	购买 +自选已自选
24	519745	交银丰润收益债券C	0.04	1.1151	1.62%	免费	购买 +自选已自选
25	005578	交银丰晟收益债券C	0.00	1.0911	1.60%	免费	购买 +自选已自选
26	519740	交银丰盈收益债券A	11.05	1.0613	1.59%	0.30% 0.30%	购买 +自选已自选
27	519753	交银安心收益债券	0.67	1.1389	1.56%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
28	008205	交银稳利中短债债券C	0.47	1.0607	1.55%	--	购买 +自选已自选
29	519762	交银裕通纯债债券A	4.95	1.0261	1.55%	--	购买 +自选已自选
30	005025	交银丰盈收益债券C	0.05	1.1825	1.48%	免费	购买 +自选已自选
31	519763	交银裕通纯债债券C	0.00	1.0534	1.44%	--	购买 +自选已自选
32	519746	交银丰享收益债券A	5.72	2.1600	1.35%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
33	009315	交银中债1-3年政金债指A	57.67	1.0173	1.30%	--	购买 +自选已自选
34	519717	交银中高等级信用债	31.06	1.0393	1.29%	--	购买 +自选已自选
35	519722	交银裕惠纯债债券	5.69	1.0332	1.26%	--	购买 +自选已自选
36	519748	交银丰享收益债券C	0.06	1.1304	1.24%	免费	购买 +自选已自选
37	006745	交银中债1-3年农发债指数A	53.39	1.0191	1.24%	--	购买 +自选已自选
38	005972	交银裕如纯债债券A	16.90	1.0474	1.18%	--	购买 +自选已自选
39	009316	交银中债1-3年政金债指C	0.00	1.0108	1.08%	--	购买 +自选已自选
40	519776	交银裕盈纯债债券A	5.69	1.1343	1.08%	--	购买 +自选已自选
41	006793	交银稳鑫短债债券A	66.92	1.0656	1.04%	--	购买 +自选已自选
42	519784	交银境尚收益债券A	39.47	1.0104	1.02%	--	购买 +自选已自选
43	519777	交银裕盈纯债债券C	0.00	1.1822	0.97%	--	购买 +自选已自选
44	006794	交银稳鑫短债债券C	0.46	1.0549	0.94%	--	购买 +自选已自选
45	519786	交银裕利纯债债券A	35.66	1.0589	0.93%	--	购买 +自选已自选
46	519785	交银境尚收益债券C	0.00	1.0083	0.87%	--	购买 +自选已自选
47	519787	交银裕利纯债债券C	0.00	1.1648	0.83%	--	购买 +自选已自选
48	008223	交银裕泰两年定期开放债券	119.34	1.0268	0.69%	--	购买 +自选已自选
49	006368	交银裕祥纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
50	005973	交银裕如纯债债券C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
51	006746	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	1.0000	0.00%	--	购买 +自选已自选
52	519730	交银定期支付月月丰债券A	0.12	1.6258	-0.06%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选
53	519731	交银定期支付月月丰债券C	0.03	1.5733	-0.15%	免费	购买 +自选已自选
54	519729	交银增强收益债券	0.14	1.4560	-0.27%	0.80% 0.60%	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	每万份收益	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	002890	交银天利宝货币E	12.11	0.7023	0.67%	免费	购买 +自选已自选
2	003483	交银天鑫宝货币E	408.05	0.7092	0.65%	免费	购买 +自选已自选
3	002918	交银现金宝货币E	34.25	0.6716	0.63%	免费	购买 +自选已自选
4	003969	交银天益宝货币E	118.14	0.6692	0.62%	免费	购买 +自选已自选
5	002889	交银天利宝货币A	25.30	0.6368	0.61%	免费	购买 +自选已自选
6	003043	交银活期通货币E	256.47	0.6493	0.60%	免费	购买 +自选已自选
7	519589	交银货币B	2.35	0.6652	0.58%	免费	购买 +自选已自选
8	003482	交银天鑫宝货币A	0.24	0.6289	0.58%	免费	购买 +自选已自选
9	000710	交银现金宝货币A	368.44	0.6066	0.57%	免费	购买 +自选已自选
10	003968	交银天益宝货币A	0.40	0.6034	0.56%	免费	购买 +自选已自选
11	003042	交银活期通货币A	114.86	0.5836	0.54%	免费	购买 +自选已自选
12	519588	交银货币A	1.86	0.5988	0.52%	免费	购买 +自选已自选

序号	基金代码	基金简称	基金规模(亿元)	单位净值	近3月涨幅近1月涨幅近3月涨幅近1年涨幅近3年涨幅今年以来	购买费率	操作
1	150317	交银中证互联网金融分级A	0.75	1.0460	1.36%	--	购买 +自选已自选
2	164907	交银中证互联网金融分级	0.75	0.9550	-6.28%	1.20% 0.60%	购买 +自选已自选
3	150318	交银中证互联网金融分级B	0.75	0.8640	-14.12%	--	购买 +自选已自选

代表基金	近1年回报
南方中证申万有色金属ETF	69.76%

代表基金	近1年回报
易方达创新驱动混合	77.94%

代表基金	近1年回报
鹏华环保产业股票	88.11%

交银消费新驱动股票

交银趋势优先混合

交银强化回报债券A

交银天利宝货币E

交银环球精选混合QDII