- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.55% 7.64% 近1周 0.02% 4.83% 近1月 0.11% 9.26% 近3月 0.33% 2.24% 近6月 0.68% 12.15% 近1年 1.42% 24.95% 近2年 3.21% 20.14% 近3年 5.37% 36.01% 2025年度 1.54% 5.61% 2024年度 1.92% 18.36% 2023年度 2.16% 0.46% 2022年度 2.06% -20.00% 2021年度 2.51% 26.27%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-25） 1.1020（05-25） 累计净值 -- 4.0698 成立时间 2015-06-25 2005-01-17 最新规模 418.4亿 2.63亿 手续费 免费 -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -2.1 1.63 最大回撤(近一年) 0.00% -11.48%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.27%
- 中小板：3.81%
- 创业板：7.46%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：7.46%
- 长江电力：6.15%
- 贵州茅台：6.05%
- 安井食品：5.97%
- 中油资本：4.64%
- 药明康德：4.31%
- 中国核电：4.11%
- 大秦铁路：4.06%
- 中远海控：3.98%
- 圆通速递：3.81%
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持股集中度 -- 50.54% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25广州银行CD152：0.72%
- 25北京银行CD190：0.72%
- 25南京银行CD213：0.72%
- 25华夏银行CD262：0.72%
- 25中信银行CD359：1.19%
- 温氏转债：2.84%
- 重银转债：2.88%
- 伟22转债：2.47%
- 欧22转债：2.51%
- 25国债13：3.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置