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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.06% 0.88%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.10% 0.09%
近3月 0.31% 0.26%
近6月 0.63% 0.53%
近1年 1.33% 1.10%
近2年 2.97% 2.50%
近3年 5.02% 4.35%
2025年度 1.54%1.31%
2024年度 1.92%1.71%
2023年度 2.16%1.93%
2022年度 2.06%1.66%
2021年度 2.51%2.12%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（10-22） 1.0000（10-22）
累计净值 -- --
成立时间 2015-06-25 2016-08-18
最新规模 455.86亿 6.15亿
手续费 免费 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -4.99 -14.22
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 国联基金
成立时间 1999-03-25 2013-05-31
公司规模 11356.59亿元 1672.7亿元
旗下基金数 659只 192只
旗下经理数 107人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 26成都银行CD094：1.31%
  • 26长沙银行CD118：1.31%
  • 26湖北银行CD044：1.31%
  • 26郑州银行CD084：1.31%
  • 26民生银行CD108：1.31%
  • 16国开13：1.98%
  • 25农发31：3.91%
  • 25珠海华润银行CD064：1.61%
  • 25农业银行CD399：1.6%
  • 25青岛农商行CD100：1.61%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置