- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 -9.02% 22.42% 近1周 0.27% 5.34% 近1月 -7.56% 7.57% 近3月 -4.75% 17.05% 近6月 -8.38% 24.53% 近1年 -0.82% 52.50% 近2年 -6.26% 82.04% 近3年 9.89% 67.74% 2025年度 8.48% 30.75% 2024年度 3.50% 10.75% 2023年度 10.47% -0.10% 2022年度 -18.22% -19.71% 2021年度 5.99% -2.27%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 指数型 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.1880（06-18） 1.5950（06-22） 累计净值 2.1880 1.5950 成立时间 2015-04-15 2015-05-04 最新规模 4.42亿 0.68亿 手续费 0.6% 0.8%-- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.11 2.63 最大回撤(近一年) -18.88% -11.81%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：58.31%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：7.03%
- 中小板：0%
- 创业板：4.34%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 好未来教育集团：9.5%
- 腾讯控股有限公司：7.44%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：7.32%
- 富途控股有限公司：6.72%
- 新东方教育科技集团：6.4%
- 拼多多控股公司：5.02%
- 谷歌公司：4.23%
- 万物新生：4.15%
- 网易股份有限公司：3.85%
- 谷歌公司：3.68%
- 德明利：1.47%
- 新易盛：1.17%
- 佰维存储：1.17%
- 博众精工：1.16%
- 璞泰来：1.12%
- 同有科技：1.1%
- 蓝特光学：1.07%
- 艾比森：1.04%
- 药明康德：1.04%
- 中际旭创：1.03%
-
持股集中度 58.31% 11.37% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 国开1801：1.09%
- --
- --
- --
- --
- 金25转债：0.04%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置