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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.50% 6.96% 0.14% 3.87% 0.16%
近1周 -6.59% -3.56% 0.03% -0.77% 0.08%
近1月 -5.13% 2.90% 0.12% 1.85% 0.21%
近3月 -6.22% 8.75% 0.36% 4.83% 0.19%
近6月 2.87% 18.77% 0.72% 12.20% 0.29%
近1年 2.73% 37.60% 1.54% 25.13% 0.03%
近2年 21.42% 76.67% 3.50% 49.54% 4.38%
近3年 12.76% 42.74% 5.84% 29.49% 7.39%
2025年度 8.48%30.75%1.58%22.61%0.03%
2024年度 3.50%10.75%1.99%9.29%4.53%
2023年度 10.47%-0.10%2.25%-1.21%2.67%
2022年度 -18.22%-19.71%2.13%-1.26%2.35%
2021年度 5.99%-2.27%2.61%33.49%3.80%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 指数型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 2.3690（02-05） 1.3936（02-06） 1.0000（02-06） 1.9320（02-06） 1.0385（02-06）
累计净值 2.3690 1.3936 -- 1.9320 1.2365
成立时间 2015-04-15 2015-05-04 2009-04-20 2015-09-08 2018-10-17
最新规模 5.22亿 0.67亿 638.59亿 99.88亿 9.62亿
手续费 0.6%0.8% -- 免费 0.3% --
所获奖项 -- -- 2011年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.05 2.08 0.84 2.55 -1.48
最大回撤(近一年) -23.64% -12.72% 0.00% -8.13% -0.98%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 博时基金 广发基金 华商基金 平安基金
成立时间 1999-03-25 1998-07-13 2003-08-05 2005-12-20 2011-01-07
公司规模 12291.47亿元 11965.79亿元 17137.94亿元 1609.88亿元 6974.46亿元
旗下基金数 634只 740只 878只 170只 510只
旗下经理数 97人 103人 99人 31人 68人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：60.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：3.27%
  • 中小板：4.4%
  • 创业板：3.25%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 腾讯控股有限公司：9.36%
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：8.91%
  • 好未来教育集团：8.84%
  • 富途控股有限公司：7.01%
  • 新东方教育科技集团：5.4%
  • Salesforce股份有限公司：5.09%
  • 网易股份有限公司：4.24%
  • 万物新生：4.07%
  • 谷歌公司：4.02%
  • 欢聚集团：3.48%
  • 金风科技：1.16%
  • 睿创微纳：1.14%
  • 中复神鹰：1.14%
  • 华力创通：1.12%
  • 长川科技：1.07%
  • 智明达：1.07%
  • 飞荣达：1.06%
  • 生益科技：1.06%
  • 亚太股份：1.05%
  • 高德红外：1.05%
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 60.42% 10.92% -- 6.25% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 国开1801：1.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金25转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农业银行CD430：1.1%
  • 25建设银行CD433：1.37%
  • 25建设银行CD436：1.37%
  • 25农业银行CD437：1.37%
  • 25建设银行CD445：0.96%
  • 联创转债：0.06%
  • 洪城转债：0.1%
  • 金诚转债：1.02%
  • 龙大转债：0.01%
  • 强力转债：0.1%
  • 22国开08：10.71%
  • 23国开08：10.77%
  • 25国开06：12.62%
  • 25进出06：12.54%
  • 25农发31：20.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置