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基金对比

基金业绩收起
收益
今年以来 -11.87%
近1周 0.26%
近1月 10.14%
近3月 6.26%
近6月 -7.90%
近1年 -20.17%
近2年 23.09%
近3年 109.17%
2021年度 1.30%
2020年度 80.44%
2019年度 72.28%
2018年度 -30.34%
2017年度 15.34%
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型
申购状态 申购打开
赎回状态 赎回打开
定投状态 定投打开
单位净值 1.7309(07-05)
累计净值 1.9775
成立时间 2015-02-26
最新规模 4.63亿
手续费 0.6%1.5%
所获奖项 --
基金风险收起
基金风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.8
最大回撤(近一年) -41.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 经理综合评分(经理能力模型)
  • 擅长类型
  • 陈思郁
  • 6.43分 经验值:7.26分 战斗力:8.27分 稳定性:6.68分 防御力:3.59分 钟情指数:7.1分
  • 股票型
基金公司收起
公司名称 上投摩根基金
成立时间 2004-05-12
公司规模 1715.58亿元
旗下基金数 141只
旗下经理数 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓,以此获取收益。
重仓行业(占比%) 银行:13.19%
重仓板块(占比%)
  • 主板:21.71%
  • 中小板:7.74%
  • 创业板:7.55%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
  • 贵州茅台:5.3%
  • 宁德时代:4.52%
  • 恩捷股份:4.3%
  • 工商银行:3.55%
  • 紫光国微:3.44%
  • 农业银行:3.36%
  • 振华科技:3.22%
  • 建设银行:3.14%
  • 交通银行:3.14%
  • 博腾股份:3.03%
持股集中度 44.34% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 立讯转债:0.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置