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基金业绩收起
收益 收益
今年以来 0.88% 0.88%
近1周 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.11%
近3月 0.33% 0.32%
近6月 0.67% 0.65%
近1年 1.39% 1.38%
近2年 3.05% 3.12%
近3年 5.33% 5.36%
2025年度 1.52%1.58%
2024年度 2.01%2.02%
2023年度 2.28%2.30%
2022年度 1.82%2.04%
2021年度 2.18%2.35%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-25） 1.0000（08-25）
累计净值 -- --
成立时间 2015-02-04 2017-03-29
最新规模 93.56亿 214.28亿
手续费 -- 免费
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -2.96 -3.28
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 诺安基金 招商基金
成立时间 2003-12-09 2002-12-27
公司规模 2035.13亿元 10092.03亿元
旗下基金数 140只 686只
旗下经理数 32人 103人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业（占比%） -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25珠海华润银行CD065：1.55%
  • 25民生银行CD195：1.55%
  • 25建设银行CD315：1.55%
  • 26天津银行CD006：1.55%
  • 26中原银行CD061：2.32%
  • 25国开11：1.86%
  • 25农发31：2.56%
  • 25平安银行CD156：1.84%
  • 26渤海银行CD184：1.38%
  • 26兴业银行CD011：1.38%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置