- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 0.46% 0.67% 0.48% 近1周 0.02% 0.03% 0.02% 近1月 0.07% 0.11% 0.07% 近3月 0.22% 0.34% 0.24% 近6月 0.47% 0.68% 0.49% 近1年 0.99% 1.41% 1.02% 近2年 2.35% 3.13% 2.34% 近3年 4.20% 5.29% 4.16% 2025年度 1.15% 1.53% 1.13% 2024年度 1.60% 1.95% 1.60% 2023年度 1.84% 2.16% 1.85% 2022年度 1.76% 2.01% -- 2021年度 2.17% 2.33% --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 1.0000（06-28） 累计净值 -- -- -- 成立时间 2015-04-23 2012-12-12 2022-06-24 最新规模 15.24亿 11.82亿 560.13亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -17.62 -2.64 -17.88 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24国开02：0.52%
- 25国开11：3.08%
- 25兴业银行CD252：0.48%
- 25渤海银行CD441：0.81%
- 25中国银行CD020：0.73%
- 24农发03：1.44%
- 24国开13：1.03%
- 24国开14：0.95%
- 25农发清发09：0.82%
- 25农发09：1.11%
- 25农发清发09：3.05%
- 25进出清发007：1.15%
- 25重庆农村商行CD146：0.89%
- 25南京银行CD198：0.89%
- 26青岛银行CD006：0.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置