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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.22% -1.48% 0.39% -7.49% --
近1周 0.03% -1.54% 0.09% -3.87% --
近1月 0.10% -3.01% 0.23% -6.08% --
近3月 0.35% -0.79% 0.67% -6.21% --
近6月 0.71% -6.15% 1.29% -10.68% --
近1年 1.54% 13.32% 2.53% 0.29% --
近2年 3.35% 29.48% 4.96% 22.80% --
近3年 5.70% -17.95% 8.12% 17.29% --
2025年度 1.60%17.73%2.45%3.41%--
2024年度 1.89%10.66%2.36%28.19%--
2023年度 2.23%-37.20%3.21%3.58%--
2022年度 1.91%6.19%3.43%-24.92%--
2021年度 2.24%6.69%3.27%-2.82%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 债券型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.2811（03-05） 1.0855（02-27） 1.1839（03-05） 1.0400（11-04）
累计净值 -- 1.2811 1.1706 0.7519 1.3060
成立时间 2015-05-06 2016-12-19 2020-07-22 2014-11-13 2014-07-31
最新规模 88.33亿 0.64亿 86.38亿 16.05亿 0.54亿
手续费 免费 0.6%1.0% -- 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.7 0.67 13.62 -0.08 12.01
最大回撤(近一年) 0.00% -15.53% 0.00% -16.70% -0.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉合基金 广发基金 上银基金 招商基金 招商基金
成立时间 2014-07-30 2003-08-05 2013-08-30 2002-12-27 2002-12-27
公司规模 457.36亿元 17137.94亿元 2515.19亿元 9682.55亿元 9682.55亿元
旗下基金数 48只 889只 119只 648只 648只
旗下经理数 9人 99人 21人 97人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.37%
  • 中小板：11.15%
  • 创业板：9.44%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：44.25%
  • 中小板：0%
  • 创业板：13.31%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 优然牧业：5.72%
  • 天康生物：4.06%
  • 牧原股份：4.03%
  • 东方电缆：4.02%
  • 鹏辉能源：3.49%
  • 东方财富：3.19%
  • 湖南黄金：3.06%
  • 德康农牧：2.93%
  • 天华新能：2.76%
  • 固德威：2.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东方财富：13.31%
  • 中信证券：12.73%
  • 国泰海通：10.55%
  • 华泰证券：6.27%
  • 广发证券：2.95%
  • 招商证券：2.81%
  • 东方证券：2.59%
  • 兴业证券：2.33%
  • 申万宏源：2.16%
  • 中金公司：1.86%
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 35.96% -- 57.56% 2.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD270：1.63%
  • 25浦发银行CD306：2.71%
  • 25农业银行CD386：1.63%
  • 25农业银行CD408：1.63%
  • 25光大银行CD147：2.17%
  • 25国债01：0.57%
  • 25国债13：0.36%
  • --
  • --
  • --
  • 河南2232：2.37%
  • 22江西43：1.89%
  • 22国开08：52.49%
  • 22进出15：56.39%
  • 22国开19：4.26%
  • 24国债02：0.17%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 大族转债：4.07%
  • G三峡EB1：7.58%
  • 司尔转债：3.46%
  • 国投转债：7.91%
  • 20进出06：6.76%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置