- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 1.55% 0.78% 1.21% -- 19.48% 近1周 0.04% 0.06% 0.09% -- -1.86% 近1月 0.14% 0.01% 0.11% -- -0.63% 近3月 0.38% 0.42% 0.51% -- -4.90% 近6月 0.78% 0.33% 0.51% -- 23.07% 近1年 1.61% 1.07% 1.47% -- 17.36% 近2年 3.56% 6.46% 6.39% -- -11.32% 近3年 5.89% 9.15% 11.42% -- -32.32% 2024年度 1.89% 5.31% 4.58% -- -24.13% 2023年度 2.23% 2.38% 4.72% -- -24.80% 2022年度 1.91% 1.50% 2.29% -- -25.48% 2021年度 2.24% 3.57% 4.77% -- -7.99% 2020年度 2.21% 1.82% 2.21% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 1.1277（12-19） 1.1532（12-19） 1.0000（10-23） 0.4753（12-19） 累计净值 -- 1.4684 1.6352 1.0000 0.4753 成立时间 2015-05-06 2013-11-22 2013-09-10 2013-11-21 2020-11-23 最新规模 79.38亿 12.1亿 10.39亿 0.2亿 5.45亿 手续费 免费 0.4% 0.2% -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- 2015年度金牛奖 -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.11 -0.48 -0.04 -1.91 0.9 最大回撤(近一年) 0.00% -0.91% -0.52% -0.23% -12.83%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：22.06%
- 中小板：18.22%
- 创业板：3.83%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 药明康德：7.43%
- 恒瑞医药：6.31%
- 北方华创：4.46%
- 立讯精密：3.91%
- 寒武纪：3.87%
- 昭衍新药：3.85%
- 宁德时代：3.83%
- 盛达资源：3.6%
- 恺英网络：3.54%
- 兴业银锡：3.31%
-
持股集中度 -- -- -- -- 44.11% -
五大重仓债券
(占比%)- 22光大银行：1.88%
- 24平安银行CD105：1.84%
- 24光大银行CD226：1.84%
- 24浦发银行CD287：1.84%
- 24华夏银行CD379：1.84%
- 24上海银行小微债01：4.41%
- 24浦发银行债02：4.14%
- 25北京银行01：3.84%
- 25民生银行债01：4.23%
- 25中信银行小微债：5.29%
- 19交通银行二级02：5.65%
- 22上海银行二级资本债01：5.91%
- 23中信银行二级资本债01A：7.67%
- 24建行亚洲债01BC：7.81%
- 25农发21：5.2%
- 19国债01：82.7%
- --
- --
- --
- --
- 拓普转债：0.05%
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置