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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 11.70% -8.84% 26.25% 0.90% -9.25%
近1周 -1.65% -5.51% 12.17% 0.20% -5.52%
近1月 4.12% -7.87% 16.28% 0.43% -6.91%
近3月 23.08% -0.82% 22.75% 1.05% -2.78%
近6月 31.03% -4.17% 15.08% 1.17% 6.94%
近1年 60.68% 9.75% 12.46% 1.87% 25.67%
近2年 38.37% 38.49% 7.99% 6.33% 30.41%
近3年 23.21% 27.54% 18.63% 11.30% 14.56%
2025年度 45.49%13.72%-13.80%0.15%48.82%
2024年度 -14.96%36.49%8.22%6.31%-1.25%
2023年度 -10.55%-2.68%-1.56%3.35%-11.30%
2022年度 -30.69%-17.98%30.97%2.60%-25.15%
2021年度 1.30%-15.02%53.67%4.79%27.47%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 指数型 QDII 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1360（03-04） 0.8419（03-04） 1.2961（03-04） 1.1269（03-04） 3.4220（03-04）
累计净值 1.1360 2.5257 1.2961 1.2449 3.4220
成立时间 2015-06-09 2014-06-26 2016-12-19 2019-06-27 2015-12-15
最新规模 8.43亿 176.13亿 0.19亿 0.91亿 2.25亿
手续费 0.6% -- 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.91 0.45 0.37 0.27 1.06
最大回撤(近一年) -16.38% -15.28% -20.95% -0.84% -14.54%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 易方达基金 易方达基金 大成基金 工银瑞信
成立时间 1999-03-25 2001-04-17 2001-04-17 1999-04-12 2005-06-21
公司规模 12291.47亿元 26198.38亿元 26198.38亿元 4646.62亿元 9044.15亿元
旗下基金数 634只 859只 859只 432只 493只
旗下经理数 96人 116人 116人 51人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：22.6%
  • 中小板：11.38%
  • 创业板：30.83%
  • 主板：67.78%
  • 中小板：0%
  • 创业板：11.15%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：33.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：31.52%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中际旭创：9.82%
  • 兆易创新：9.25%
  • 天孚通信：8.94%
  • 新易盛：7.09%
  • 仕佳光子：5.83%
  • 东山精密：5.75%
  • 沪电股份：5.63%
  • 北京君正：4.98%
  • 源杰科技：4.25%
  • 金盘科技：3.27%
  • 中国平安：27.71%
  • 东方财富：11.15%
  • 中信证券：10.65%
  • 国泰海通：8.82%
  • 中国太保：5.45%
  • 华泰证券：5.24%
  • 中国人寿：2.88%
  • 广发证券：2.47%
  • 招商证券：2.35%
  • 新华保险：2.21%
  • --
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  • --
  • --
  • 东方财富：9.85%
  • 中际旭创：8.65%
  • 恒生电子：7.02%
  • 同花顺：6.51%
  • 指南针：6.51%
  • 财富趋势：6.5%
  • 东方证券：6.06%
  • 兴业证券：5.45%
  • 华泰证券：4.32%
  • 国泰海通：4.04%
持股集中度 64.81% 78.93% -- -- 64.91%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：0.3%
  • 25国债19：0.21%
  • --
  • --
  • --
  • 浙22转债：0.16%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25农发01：2.09%
  • 25农发31：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • 20国开10：19.35%
  • 22国开05：9.86%
  • 24国开08：9.14%
  • 25国开03：8.97%
  • 25国开08：18.04%
  • 华亚转债：0.12%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置