- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.50% -- 8.07% 0.61% 0.24% 近1周 0.12% -- -5.23% 0.19% 0.03% 近1月 0.25% -- 1.40% 0.30% 0.10% 近3月 0.72% -- 11.11% 0.83% 0.34% 近6月 0.86% -- 17.25% 0.86% 0.70% 近1年 1.61% -- 26.09% 1.86% 1.47% 近2年 4.17% -- 34.88% 5.37% 3.33% 近3年 8.61% -- -8.81% 10.17% 5.65% 2025年度 0.81% -- 16.84% 0.54% 1.52% 2024年度 4.00% -- 1.62% 5.47% 1.95% 2023年度 3.36% -- -25.58% 3.44% 2.23% 2022年度 1.52% -- -22.20% 2.59% 2.03% 2021年度 2.69% -- -2.82% 4.31% 2.35%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 货币型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1484（03-05） 1.2830（11-26） 0.8700（03-05） 1.0286（03-05） 1.0000（03-05） 累计净值 1.3925 1.2830 0.8700 1.2918 -- 成立时间 2015-06-30 2015-09-02 2015-06-09 2018-03-15 2014-10-22 最新规模 76.8亿 0.28亿 2.72亿 20.22亿 132.36亿 手续费 0.3% -- 0.3% 0.2% 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 低风险 夏普比率(近一年) 0.15 1.17 1.11 0.29 -0.76 最大回撤(近一年) -0.54% -0.95% -15.95% -0.97% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
行业精选风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：40.13%
- 中小板：0%
- 创业板：4.26%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 寒武纪：5.83%
- 益方生物：5.25%
- 澜起科技：5%
- 安集科技：4.58%
- 京仪装备：4.38%
- 环旭电子：4.28%
- 蓝晓科技：4.26%
- 迪哲医药：3.74%
- 国能日新：3.57%
- 思特威：3.5%
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持股集中度 -- -- 44.39% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24工银金租债03：2.66%
- 24汇金MTN008：2.62%
- 25建行二级资本债01BC：2.64%
- 25中行TLAC非资本债02(BC)：2.62%
- 25农发31：3.79%
- 21国债01：33.59%
- 21国开05：34.55%
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- 25国债08：1.15%
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- 22国开08：6.11%
- 23交行债02：5.02%
- 23华夏银行债05：5.01%
- 23国开08：5.12%
- 25国开08：4.94%
- 25邮政SCP005：1.57%
- 25浦发银行CD321：1.42%
- 25农业银行CD430：1.42%
- 25农业银行CD437：2.13%
- 25中国银行CD034：2.13%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置