- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 0.96% 0.87% 0.92% 0.76% 近1周 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 近1月 0.11% 0.09% 0.10% 0.08% 近3月 0.32% 0.29% 0.31% 0.26% 近6月 0.65% 0.58% 0.62% 0.51% 近1年 1.35% 1.23% 1.29% 1.07% 近2年 3.05% 2.73% 2.82% 2.42% 近3年 5.24% 4.64% 4.90% 4.17% 2025年度 1.56% 1.39% 1.44% 1.26% 2024年度 2.01% 1.77% 1.86% 1.57% 2023年度 2.02% 1.89% 2.07% 1.80% 2022年度 0.79% 1.82% 2.03% 1.49% 2021年度 1.32% 2.03% 2.57% 1.94%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 1.0000（09-23） 累计净值 -- -- -- -- 成立时间 2015-08-04 2014-06-26 2016-12-07 2016-12-27 最新规模 44.88亿 23.18亿 64.65亿 6.1亿 手续费 -- 免费 免费 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 夏普比率(近一年) -3.55 -7.39 -5.39 -11.71 最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25北京银行CD182：1.02%
- 26深圳农商银行CD051：1.09%
- 26东莞农村商业银行CD019：1.81%
- 26广州农村商业银行CD061：1.08%
- 26渤海银行CD102：0.91%
- 23国开07：0.37%
- 23农发09：0.44%
- 24农发03：0.37%
- 24国开13：0.44%
- 24国开14：0.46%
- 25东莞银行CD174：1.19%
- 25徽商银行CD206：1.19%
- 25广州农村商业银行CD118：1.18%
- 25广州农村商业银行CD119：1.18%
- 25光大银行CD222：1.18%
- 26国元证券CP003：0.96%
- 26鄂交投SCP002：0.96%
- 26农发01：0.96%
- 26长沙银行CD112：1.9%
- 26渤海银行CD131：1.9%
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持债集中度 -- 0.56% -- 0.50% -- -
资产配置