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国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币

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平安财富宝货币C

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银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.24% -- -0.63% 0.20% 2.07%
近1周 0.03% -- -0.17% 0.02% 0.40%
近1月 0.11% -- 0.20% 0.09% 1.02%
近3月 0.35% -- -1.69% 0.29% 2.82%
近6月 0.70% -- -1.55% 0.60% 2.61%
近1年 1.49% -- -0.65% 1.28% 7.46%
近2年 3.42% -- 3.15% 2.96% 9.83%
近3年 5.60% -- 8.25% 5.05% 0.48%
2025年度 1.56%--1.58%1.34%4.51%
2024年度 2.01%--2.63%1.77%0.51%
2023年度 2.02%--4.81%2.01%-4.79%
2022年度 0.79%---9.32%1.85%-6.73%
2021年度 1.32%5.67%-0.35%--1.93%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 混合型 QDII 货币型 --
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-04） 1.1352（11-30） 0.9851（03-03） 1.0000（03-04） 1.1795（03-02）
累计净值 -- 1.1352 1.0571 -- 1.1795
成立时间 2015-08-04 2019-11-08 2017-01-25 2021-05-25 2019-08-14
最新规模 60.99亿 0.09亿 22.07亿 683.01亿 1.21亿
手续费 -- -- 0.3% 免费 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.14 0.18 -0.66 -5.32 1.38
最大回撤(近一年) 0.00% -12.74% -2.92% 0.00% -3.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 华润元大 国海富兰克林 平安基金 银华基金
成立时间 1999-04-12 2013-01-17 2004-11-15 2011-01-07 2001-05-28
公司规模 4646.62亿元 148.83亿元 925.95亿元 6974.46亿元 6478.11亿元
旗下基金数 432只 35只 99只 512只 401只
旗下经理数 51人 6人 16人 70人 79人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：14.1%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • 中国海油：14.06%
  • 众诚科技：0.04%
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持股集中度 -- 14.10% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25民生银行CD327：0.87%
  • 25民生银行CD339：1.75%
  • 25成都银行CD163：1.39%
  • 25宁波银行CD227：1.4%
  • 25徽商银行CD240：1.39%
  • 21国债08：19.82%
  • G三峡EB2：2.79%
  • --
  • --
  • --
  • T 2 5/8 05/31/27：5.65%
  • T 2 5/8 07/31/29：5.78%
  • T 2 3/4 08/15/32：6.57%
  • T 4 1/8 11/15/32：5.48%
  • T 4 1/4 11/15/34：5.15%
  • 25农发31：1.06%
  • 25宁波银行CD276：0.77%
  • 25宁波银行CD284：1.05%
  • 25农业银行CD408：1.06%
  • 25杭州银行CD189：1.05%
  • 25国债01：5.54%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置