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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 0.51% 0.46% 0.45%
近1周 0.02% 0.02% 0.02%
近1月 0.11% 0.10% 0.10%
近3月 0.34% 0.31% 0.32%
近6月 0.69% 0.62% 0.60%
近1年 1.43% 1.27% 1.11%
近2年 3.25% 2.92% 2.43%
近3年 5.44% 5.00% 4.19%
2025年度 1.56%1.38%1.12%
2024年度 2.01%1.84%1.49%
2023年度 2.02%1.98%1.71%
2022年度 0.79%1.88%1.49%
2021年度 1.32%2.38%2.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- --
成立时间 2015-08-04 2014-06-03 2016-06-02
最新规模 51.05亿 1.48亿 0.52亿
手续费 -- 免费 免费
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -1.72 -6.76 -10.65
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 博时基金 红塔红土
成立时间 1999-04-12 1998-07-13 2012-06-12
公司规模 4865.98亿元 11805.67亿元 104.57亿元
旗下基金数 444只 741只 34只
旗下经理数 51人 102人 5人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25成都银行CD163：1.41%
  • 25宁波银行CD227：1.42%
  • 25徽商银行CD240：1.41%
  • 25民生银行CD331：1.06%
  • 25民生银行CD338：1.06%
  • 25广州农村商业银行CD121：1.08%
  • 25重庆农村商行CD188：1.08%
  • 25北京银行CD209：1.79%
  • 25渤海银行CD397：1.44%
  • 25渤海银行CD424：1.08%
  • 25渤海银行CD393：1.4%
  • 25农业银行CD131：0.93%
  • 26深圳前海微众银行CD022：0.93%
  • 26平安银行CD003：0.93%
  • 26华夏银行CD038：2.33%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置