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交银纯债债券发起A/B

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平安3-5年期政策性金融债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.50% 23.13% 21.40% 1.20% 0.62%
近1周 0.06% -1.14% 0.72% 0.07% 0.14%
近1月 -0.02% -1.36% -0.87% -0.06% 0.01%
近3月 0.48% -2.43% 4.77% 0.49% 0.59%
近6月 0.65% 21.25% 23.11% 0.32% 0.03%
近1年 1.59% 23.06% 20.47% 1.38% 0.88%
近2年 7.21% 30.33% 33.17% 5.63% 7.53%
近3年 6.96% 13.68% 20.53% 11.14% 9.62%
2024年度 5.14%5.30%7.35%4.02%6.22%
2023年度 0.08%-12.09%-6.89%5.21%2.12%
2022年度 -0.78%---15.03%0.98%2.69%
2021年度 3.14%----5.25%9.47%
2020年度 1.41%----2.83%2.48%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 -- 股票型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2617（12-19） 1.0648（12-17） 0.9876（12-19） 1.0763（12-19） 1.1003（12-19）
累计净值 1.2617 1.0648 0.9876 1.5253 1.2715
成立时间 2015-08-14 2022-07-19 2021-08-12 2012-12-19 2019-01-31
最新规模 7.44亿 0.11亿 0.24亿 20.6亿 27.14亿
手续费 0.3% -- -- 0.3% 0.1%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.16 1.6 1.58 -0.13 -0.52
最大回撤(近一年) -0.23% -10.08% -10.35% -0.72% -0.97%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 鹏华基金 汇添富 九泰基金 交银施罗德基金 平安基金
成立时间 1998-12-22 2005-02-03 2014-07-03 2005-08-04 2011-01-07
公司规模 10090.14亿元 10931.25亿元 11.75亿元 4826.26亿元 6596.22亿元
旗下基金数 738只 761只 41只 270只 489只
旗下经理数 87人 97人 6人 42人 66人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：0.63%
  • 中小板：0.12%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：15.62%
  • 中小板：7.16%
  • 创业板：4.88%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：0.4%
  • 华鲁恒升：0.13%
  • 牧原股份：0.12%
  • 旗滨集团：0.1%
  • --
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  • 宁德时代：4.88%
  • 工业富联：3.46%
  • 中国平安：3.14%
  • 鹏鼎控股：2.52%
  • 北方华创：2.41%
  • 贵州茅台：2.32%
  • 工商银行：2.3%
  • 紫光国微：2.23%
  • 江苏银行：2.2%
  • 恒立液压：2.2%
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  • --
持股集中度 0.75% -- 27.66% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债08：5.42%
  • 25渭南城投CP001：4.6%
  • 25乌城轨CP002：4.15%
  • 25石交投CP005：4.15%
  • 25拉萨城投MTN002：3.68%
  • 超声转债：1.23%
  • 华安转债：1.42%
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：5.18%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23港城开发MTN001：3.76%
  • 24坪山城投MTN002：4.03%
  • 25贵州银行绿色债02：2.25%
  • 25农发11：2.84%
  • 25国开15：4.12%
  • 19农发06：13.1%
  • 22进出07：22.13%
  • 23农发清发07：11.89%
  • 24农发15：24.03%
  • 25农发05：10.96%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置