- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.48% 74.31% 近1周 0.03% 9.23% 近1月 0.10% 21.51% 近3月 0.29% 39.50% 近6月 0.59% 82.23% 近1年 1.19% 150.19% 近2年 2.57% 145.91% 近3年 4.03% 162.31% 2025年度 1.24% 54.26% 2024年度 1.39% -0.29% 2023年度 1.42% -2.49% 2022年度 1.13% -19.73% 2021年度 1.68% -8.80%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-29） 3.1477（05-28） 累计净值 -- 3.3147 成立时间 2015-12-08 2012-02-22 最新规模 0.8亿 6.08亿 手续费 免费 0.6% 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -6.8 5.66 最大回撤(近一年) 0.00% -14.02%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：39.32%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 台湾集成电路制造股份有限公司：5.48%
- 三星电子有限公司：5.28%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.03%
- 台湾集成电路制造股份有限公司：4.89%
- SK海力士株式会社：4.32%
- 欢聚集团：3%
- 联发科技股份有限公司：2.94%
- 台达电子工业股份有限公司：2.86%
- 智邦科技股份有限公司：2.79%
- 揖斐电株式会社：2.73%
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持股集中度 -- 39.32% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出06：2.54%
- 25农发21：2.54%
- 25中国银行CD025：5.02%
- 25浦发银行CD101：7.54%
- 25中信银行CD110：2.51%
- 25国债13：2.49%
- 26国债01：3.34%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置