- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 0.46% 4.63% 近1周 0.03% -0.05% 近1月 0.10% 1.05% 近3月 0.31% -0.11% 近6月 0.66% 3.04% 近1年 1.32% 14.75% 近2年 2.85% 30.92% 近3年 4.55% 27.09% 2025年度 1.38% 13.65% 2024年度 1.53% 14.20% 2023年度 1.66% -1.60% 2022年度 1.37% -21.19% 2021年度 1.92% 12.20%
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（05-08） 1.8290（05-08） 累计净值 -- 2.2190 成立时间 2015-12-08 2014-12-16 最新规模 3.18亿 0.61亿 手续费 免费 0.6% 1.0%所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中风险 夏普比率(近一年) -3.75 1.93 最大回撤(近一年) 0.00% -5.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股交易风格
重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：34.74%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 唐山港：4.52%
- 川投能源：4.38%
- 中原传媒：4.24%
- 贵州茅台：3.97%
- 南方传媒：3.88%
- 新华医疗：3.5%
- 江铃汽车：3.13%
- 铁龙物流：2.4%
- 中国化学：2.39%
- 齐鲁银行：2.33%
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持股集中度 -- 34.74% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 25进出06：2.54%
- 25农发21：2.54%
- 25中国银行CD025：5.02%
- 25浦发银行CD101：7.54%
- 25中信银行CD110：2.51%
- 16国债19：0.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置