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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.06% 10.40% 1.32% 0.83% 0.48%
近1周 0.11% 0.01% 0.11% 0.13% 0.05%
近1月 -0.12% -0.63% 0.02% 0.01% -0.05%
近3月 0.74% 0.63% 0.54% 0.39% 0.28%
近6月 2.37% 9.21% 0.50% 0.15% 0.03%
近1年 4.44% 10.87% 1.63% 1.17% 0.74%
近2年 11.95% 20.70% 7.00% 6.25% 4.79%
近3年 15.67% 13.75% 11.29% 9.47% 7.51%
2024年度 7.09%8.55%5.11%4.91%3.93%
2023年度 3.42%-5.17%3.70%3.15%2.69%
2022年度 -1.92%-5.98%2.74%2.11%3.62%
2021年度 -5.96%6.10%4.16%4.38%3.84%
2020年度 2.37%9.43%3.48%0.97%4.14%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1191（12-19） 1.3183（12-19） 1.0519（12-19） 1.1695（12-19） 1.1621（12-19）
累计净值 1.6664 1.3833 1.2929 1.1895 1.2401
成立时间 2015-10-08 2017-08-09 2018-05-25 2019-07-18 2018-12-27
最新规模 4.19亿 4.97亿 5.01亿 3.47亿 0亿
手续费 0.2% 免费 0.3% 0.3% 免费
所获奖项 2017年度金牛奖 -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.61 2.01 0.09 -0.27 -1.01
最大回撤(近一年) -0.99% -2.95% -0.88% -1.06% -0.66%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中欧基金 中银证券 银华基金 大成基金 国联基金
成立时间 2006-07-19 2002-02-28 2001-05-28 1999-04-12 2013-05-31
公司规模 7130.69亿元 1317.35亿元 5966.55亿元 4648.45亿元 1478.38亿元
旗下基金数 471只 77只 394只 426只 186只
旗下经理数 66人 21人 81人 50人 27人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- 8.58% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 强力转债：0.18%
  • 国投转债：0.26%
  • 青农转债：0.33%
  • 万顺转2：0.1%
  • 新乳转债：0.27%
  • 鸿路转债：0.14%
  • 冀东转债：0.18%
  • 本钢转债：0.27%
  • 青农转债：0.25%
  • 侨银转债：0.09%
  • 18首旅债01：8.03%
  • 20中国银行二级02：6.62%
  • 21皖交02：6.22%
  • 24交行TLAC非资本债01(BC)：6.11%
  • 25浦集03：6.03%
  • 22国开08：20.68%
  • 23国开03：18.02%
  • 23国开08：8.9%
  • 24北京银行03：8.77%
  • 25国开03：14.23%
  • 22江苏银行：4.74%
  • 22南京银行绿色债：9.5%
  • 22郑州银行01：9.5%
  • 23圆融01：4.72%
  • 23钱江世纪MTN001：4.75%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置