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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.48% 0.64% 0.58% 0.33% 0.71%
近1周 0.01% 0.02% 0.02% 0.01% 0.02%
近1月 0.05% 0.08% 0.07% 0.04% 0.09%
近3月 0.17% 0.25% 0.22% 0.12% 0.27%
近6月 0.39% 0.51% 0.46% 0.26% 0.57%
近1年 0.77% 1.05% 0.97% 0.56% 0.85%
近2年 1.77% 2.43% 2.26% 1.39% 2.33%
近3年 3.08% 4.30% 4.03% 2.72% 4.30%
2025年度 0.87%1.23%1.13%0.68%1.03%
2024年度 1.12%1.67%1.60%1.20%1.75%
2023年度 1.35%1.94%1.73%1.44%2.00%
2022年度 1.36%1.80%1.64%1.41%1.87%
2021年度 1.70%2.17%2.13%1.89%2.36%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（08-16） 1.0000（08-16） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15） 1.0000（08-15）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2015-10-20 2015-09-15 2004-01-16 2013-03-27 2014-08-25
最新规模 0.35亿 668.42亿 1258.12亿 1.52亿 0.05亿
手续费 免费 -- 免费 -- 免费
所获奖项 -- -- 2012年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -25.04 -15.62 -18.72 -45.43 -23.16
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 新沃基金 嘉实基金 博时基金 大成基金 博时基金
成立时间 2015-08-19 1999-03-25 1998-07-13 1999-04-12 1998-07-13
公司规模 117.57亿元 11323.16亿元 12129.49亿元 5168.73亿元 12129.49亿元
旗下基金数 12只 649只 743只 461只 743只
旗下经理数 4人 105人 108人 50人 108人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债13：1.61%
  • 25江苏银行CD192：9.32%
  • 25中国银行CD054：9.33%
  • 25工商银行CD220：9.34%
  • 25华夏银行CD247：9.31%
  • 26重庆银行CD006：0.78%
  • 26宁波银行CD057：0.76%
  • 26农业银行CD094：0.71%
  • 26农业银行CD104：1.16%
  • 26农业银行CD108：3.87%
  • 26农业银行CD114：4.2%
  • 26中原银行CD007：1.19%
  • 26成都银行CD012：1.19%
  • 26农业银行CD088：1.58%
  • 26建设银行CD101：1.58%
  • 25北京银行CD182：11.53%
  • 26广州农村商业银行CD019：11.51%
  • 26广州农村商业银行CD042：5.74%
  • 26渤海银行CD088：5.75%
  • 26工商银行CD111：17.19%
  • 26东莞农村商业银行CD010：1.47%
  • 26上海银行CD011：1.47%
  • 26湖南银行CD013：1.47%
  • 26广州农村商业银行CD015：1.47%
  • 26上海银行CD025：1.47%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置